Zalando SE

SWX:ZAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 7.7b

Zalando Évaluation

Le site ZAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZAL ( CHF99.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF224.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZAL?

Mesure clé : Comme ZAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZAL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZAL?
Ratio PE40.3x
Les revenus€204.10m
Capitalisation boursière€8.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.8x
AVOL Avolta
40.9x20.0%CHF 5.2b
GAP Gap
11.1x3.5%US$9.1b
3092 ZOZO
32.2x8.0%JP¥1.5t
ANF Abercrombie & Fitch
14.9x5.6%US$8.0b
ZAL Zalando
40.3x19.8%CHF 8.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ZAL 40.3xMoyenne de l'industrie 16.3xNo. of Companies11PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Specialty Retail ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.3x
Juste PE Ratio24.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 99.44
CHF 33.80
-66.0%
18.5%CHF 46.59CHF 17.70n/a28
Dec ’25CHF 99.44
CHF 33.15
-66.7%
18.5%CHF 46.59CHF 17.70n/a28
Nov ’25CHF 99.44
CHF 32.92
-66.9%
19.9%CHF 46.72CHF 17.75n/a27
Oct ’25CHF 99.44
CHF 31.68
-68.1%
19.2%CHF 44.03CHF 17.80n/a27
Sep ’25CHF 99.44
CHF 31.02
-68.8%
19.1%CHF 44.00CHF 17.79n/a27
Aug ’25CHF 99.44
CHF 31.51
-68.3%
19.8%CHF 44.67CHF 17.11n/a27
Jul ’25CHF 99.44
CHF 31.59
-68.2%
22.1%CHF 45.23CHF 17.32n/a26
Jun ’25CHF 99.44
CHF 32.67
-67.1%
21.7%CHF 46.56CHF 17.83n/a26
May ’25CHF 99.44
CHF 31.75
-68.1%
22.6%CHF 45.95CHF 17.60n/a26
Apr ’25CHF 99.44
CHF 30.64
-69.2%
27.4%CHF 51.65CHF 17.54n/a27
Mar ’25CHF 99.44
CHF 30.19
-69.6%
27.1%CHF 50.37CHF 17.11n/a28
Feb ’25CHF 99.44
CHF 29.98
-69.8%
27.1%CHF 49.41CHF 16.78n/a28
Jan ’25CHF 99.44
CHF 32.89
-66.9%
24.5%CHF 52.08CHF 17.04CHF 99.4428
Dec ’24CHF 99.44
CHF 33.71
-66.1%
25.6%CHF 53.16CHF 17.40CHF 99.4429
Nov ’24CHF 99.44
CHF 34.77
-65.0%
23.8%CHF 51.96CHF 19.84CHF 99.4429
Oct ’24CHF 99.44
CHF 37.70
-62.1%
22.7%CHF 53.23CHF 20.32CHF 99.4429
Sep ’24CHF 99.44
CHF 37.78
-62.0%
21.4%CHF 52.53CHF 20.06CHF 99.4430
Aug ’24CHF 99.44
CHF 39.30
-60.5%
28.7%CHF 78.87CHF 20.20CHF 99.4429
Jul ’24CHF 99.44
CHF 41.07
-58.7%
26.3%CHF 80.09CHF 20.51CHF 99.4430
Jun ’24CHF 99.44
CHF 46.69
-53.0%
35.2%CHF 116.61CHF 29.15CHF 99.4430
May ’24CHF 99.44
CHF 48.40
-51.3%
33.9%CHF 118.28CHF 29.57CHF 99.4429
Apr ’24CHF 99.44
CHF 48.92
-50.8%
35.2%CHF 119.63CHF 23.93CHF 99.4428
Mar ’24CHF 99.44
CHF 47.39
-52.3%
37.6%CHF 118.72CHF 23.74CHF 99.4428
Feb ’24CHF 100.00
CHF 45.82
-54.2%
41.0%CHF 120.44CHF 24.09CHF 99.4428
Jan ’24CHF 103.45
CHF 38.16
-63.1%
55.8%CHF 118.79CHF 16.83CHF 99.4426

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/05 14:17
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Zalando SE est couverte par 62 analystes. 27 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Rocco StraussArete Research Services LLP
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research