Wesfarmers Limited

BRSE:WF3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 49.6b

Wesfarmers Évaluation

Le site WF3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WF3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 31.84
Fair Value
37.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: WF3 ( CHF43.61 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF31.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WF3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WF3?

Mesure clé : Comme WF3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WF3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WF3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WF3?
Ratio PE33.2x
Les revenusAU$2.60b
Capitalisation boursièreAU$86.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WF3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WF3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.3x
JD JD.com
12.8x7.8%US$61.5b
CPNG Coupang
43.3x30.5%US$44.6b
NPN Naspers
12.9x19.8%R819.0b
EBAY eBay
16.4x3.3%US$33.2b
WF3 Wesfarmers
33.2x9.0%CHF 86.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WF3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WF3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WF3 33.2xMoyenne de l'industrie 23.0xNo. of Companies22PE01632486480+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WF3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 20.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WF3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WF3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings WF3 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WF3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 39.79
0%
14.8%CHF 48.79CHF 25.54n/a14
Feb ’26n/a
CHF 37.20
0%
13.0%CHF 44.50CHF 25.16n/a14
Jan ’26n/a
CHF 36.38
0%
12.2%CHF 43.24CHF 24.95n/a14
Dec ’25n/a
CHF 37.32
0%
12.2%CHF 44.35CHF 25.60n/a14
Nov ’25n/a
CHF 36.75
0%
12.1%CHF 43.81CHF 25.28n/a14
Oct ’25n/a
CHF 37.45
0%
13.0%CHF 44.93CHF 25.06n/a14
Sep ’25n/a
CHF 36.53
0%
14.2%CHF 45.64CHF 24.75n/a15
Aug ’25n/a
CHF 34.50
0%
12.8%CHF 40.98CHF 24.44n/a15
Jul ’25n/a
CHF 35.65
0%
11.8%CHF 41.56CHF 25.97n/a15
Jun ’25n/a
CHF 35.65
0%
11.8%CHF 41.56CHF 25.97n/a15
May ’25n/a
CHF 34.77
0%
11.0%CHF 41.19CHF 25.74n/a15
Apr ’25n/a
CHF 33.55
0%
10.5%CHF 38.60CHF 24.92n/a15
Mar ’25n/a
CHF 33.19
0%
10.8%CHF 38.33CHF 24.75n/a15
Feb ’25n/a
CHF 29.81
0%
10.9%CHF 35.60CHF 23.77n/a14
Jan ’25n/a
CHF 29.40
0%
10.3%CHF 32.99CHF 24.08n/a14
Dec ’24n/a
CHF 29.65
0%
10.6%CHF 33.27CHF 24.28n/a14
Nov ’24n/a
CHF 29.72
0%
10.2%CHF 33.21CHF 24.23n/a14
Oct ’24n/a
CHF 30.02
0%
10.4%CHF 35.44CHF 24.34n/a14
Sep ’24n/a
CHF 29.16
0%
10.7%CHF 34.73CHF 23.86n/a15
Aug ’24n/a
CHF 29.03
0%
11.8%CHF 36.67CHF 23.32n/a15
Jul ’24n/a
CHF 29.77
0%
11.3%CHF 37.61CHF 25.11n/a15
Jun ’24n/a
CHF 29.53
0%
11.3%CHF 37.26CHF 24.88n/a15
May ’24n/a
CHF 29.63
0%
12.2%CHF 37.91CHF 24.84n/a14
Apr ’24n/a
CHF 30.50
0%
12.3%CHF 39.24CHF 25.71n/a15
Mar ’24n/a
CHF 31.88
0%
12.1%CHF 40.90CHF 26.80n/a15
Feb ’24n/a
CHF 31.41
0%
12.8%CHF 41.42CHF 26.49n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CHF 39.71
Fair Value
9.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/21 03:07
Cours de l'action en fin de journée2025/02/06 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Wesfarmers Limited est couverte par 29 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited