D'Ieteren Group SA

BRSE:DJDA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 8.2b

D'Ieteren Group Évaluation

Le site DJDA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de DJDA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: DJDA ( CHF148.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF254.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DJDA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DJDA?

Mesure clé : Comme DJDA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DJDA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DJDA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DJDA?
Ratio PE21.2x
Les revenus€419.50m
Capitalisation boursière€8.91b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DJDA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DJDA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.8x
AVOL Avolta
34.6x12.13%CHF 6.9b
600415 Zhejiang China Commodities City Group
14.1x18.73%CN¥62.0b
LKQ LKQ
13x14.44%US$6.7b
POOL Pool
17.6x5.32%US$7.1b
DJDA D'Ieteren Group
21.2x20.40%CHF 8.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DJDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.8 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DJDA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail Distributors ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DJDA 21.2xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies3PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DJDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail Distributors ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DJDA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DJDA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DJDA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DJDA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 148.35
CHF 209.56
+41.26%
6.37%CHF 226.01CHF 182.83n/a10
Jun ’27n/a
CHF 208.61
0%
6.37%CHF 224.98CHF 182.00n/a10
May ’27n/a
CHF 210.51
0%
6.37%CHF 227.03CHF 183.65n/a10
Apr ’27n/a
CHF 208.10
0%
6.71%CHF 224.64CHF 181.72n/a9
Mar ’27n/a
CHF 202.95
0%
7.74%CHF 226.49CHF 181.74n/a9
Feb ’27n/a
CHF 202.85
0%
7.79%CHF 227.86CHF 182.84n/a9
Jan ’27n/a
CHF 198.07
0%
10.37%CHF 224.08CHF 163.39n/a7
Dec ’26n/a
CHF 198.07
0%
10.37%CHF 224.08CHF 163.39n/a7
Nov ’26n/a
CHF 200.42
0%
10.84%CHF 223.72CHF 163.13n/a7
Oct ’26n/a
CHF 200.49
0%
10.84%CHF 223.80CHF 163.19n/a7
Sep ’26n/a
CHF 204.52
0%
10.24%CHF 225.95CHF 164.07n/a7
Aug ’26n/a
CHF 203.36
0%
10.24%CHF 224.67CHF 163.14n/a7
Jul ’26n/a
CHF 202.49
0%
9.91%CHF 227.12CHF 164.92n/a7
Jun ’26n/a
CHF 196.89
0%
12.55%CHF 225.03CHF 156.87n/a7
May ’26n/a
CHF 196.61
0%
12.33%CHF 227.82CHF 157.51n/a7
Apr ’26n/a
CHF 196.11
0%
12.82%CHF 231.90CHF 160.32n/a6
Mar ’26n/a
CHF 196.18
0%
12.07%CHF 230.67CHF 166.12n/a6
Feb ’26n/a
CHF 195.28
0%
12.07%CHF 229.61CHF 165.36n/a6
Jan ’26n/a
CHF 202.96
0%
11.94%CHF 233.47CHF 163.43n/a6
Dec ’25n/a
CHF 242.09
0%
16.05%CHF 294.59CHF 182.15n/a6
Nov ’25n/a
CHF 238.86
0%
13.86%CHF 281.75CHF 184.08n/a6
Oct ’25n/a
CHF 233.38
0%
11.81%CHF 263.85CHF 184.70n/a6
Sep ’25n/a
CHF 247.88
0%
4.32%CHF 263.11CHF 234.92n/a5
Aug ’25n/a
CHF 254.08
0%
6.05%CHF 272.79CHF 228.95n/a5
Jul ’25n/a
CHF 252.89
0%
6.05%CHF 271.51CHF 227.87n/a5
Jun ’25n/a
CHF 247.53
0%
7.77%CHF 278.84CHF 225.03n/a5
CHF 199.64
Fair Value
25.7% sous-évalué décote intrinsèque
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/14 00:26
Cours de l'action en fin de journée2026/06/08 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

D'Ieteren Group SA est couverte par 12 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
James Rowland ClarkBarclays
Gaurav JainBarclays
William KirknessBernstein