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Merck KGaA Évaluation

Le site MER est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MER si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MER ( CHF156.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF298.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MER se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MER?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour MER. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MER par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de MER?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	€67.41b

MER des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.2x
Ratio PEG	2.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MER se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MER par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	26.4x
NOVN Novartis	23.2x	9.3%	CHF 198.2b
ROG Roche Holding	20.3x	10.9%	CHF 217.7b
DESN Dottikon ES Holding	43.4x	n/a	CHF 3.5b
COPN Cosmo Pharmaceuticals	18.7x	18.6%	CHF 1.2b
MER Merck KGaA	25.7x	11.9%	CHF 67.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MER offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MER se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	12.4%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	12.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MER est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 23.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MER par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MER PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	25.7x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MER } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MER et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 156.78	CHF 177.72 +13.4%	5.2%	CHF 194.64	CHF 156.67	n/a	17
Sep ’25	n/a	CHF 177.24 0%	5.0%	CHF 190.65	CHF 157.28	n/a	16
Aug ’25	n/a	CHF 172.52 0%	5.9%	CHF 188.54	CHF 155.55	n/a	16
Jul ’25	CHF 150.32	CHF 176.81 +17.6%	6.1%	CHF 191.73	CHF 153.38	n/a	16
Jun ’25	n/a	CHF 182.34 0%	6.9%	CHF 202.26	CHF 157.86	n/a	16
May ’25	CHF 147.03	CHF 178.59 +21.5%	6.9%	CHF 196.26	CHF 152.10	n/a	16
Apr ’25	n/a	CHF 176.46 0%	7.6%	CHF 204.03	CHF 150.59	n/a	16
Mar ’25	CHF 151.40	CHF 167.68 +10.7%	7.8%	CHF 187.09	CHF 144.99	n/a	16
Feb ’25	n/a	CHF 169.25 0%	9.3%	CHF 200.43	CHF 139.83	n/a	16
Jan ’25	n/a	CHF 174.60 0%	9.5%	CHF 203.19	CHF 141.76	n/a	16
Dec ’24	n/a	CHF 182.88 0%	8.4%	CHF 211.68	CHF 159.73	n/a	16
Nov ’24	n/a	CHF 181.19 0%	8.5%	CHF 211.05	CHF 159.25	n/a	16
Oct ’24	n/a	CHF 190.83 0%	5.9%	CHF 212.50	CHF 165.17	n/a	16
Sep ’24	n/a	CHF 187.33 0%	5.9%	CHF 211.09	CHF 164.07	n/a	17
Aug ’24	n/a	CHF 189.72 0%	6.2%	CHF 210.85	CHF 163.89	n/a	17
Jul ’24	n/a	CHF 199.76 0%	6.0%	CHF 214.84	CHF 166.99	CHF 150.32	15
Jun ’24	n/a	CHF 198.28 0%	6.2%	CHF 218.43	CHF 166.01	n/a	16
May ’24	n/a	CHF 202.16 0%	8.7%	CHF 244.64	CHF 154.61	CHF 147.03	16
Apr ’24	n/a	CHF 206.61 0%	8.8%	CHF 248.89	CHF 157.30	n/a	16
Mar ’24	n/a	CHF 207.83 0%	9.7%	CHF 248.92	CHF 157.32	CHF 151.40	17
Feb ’24	n/a	CHF 209.38 0%	9.5%	CHF 250.56	CHF 158.35	n/a	17
Jan ’24	n/a	CHF 204.49 0%	9.3%	CHF 246.72	CHF 155.93	n/a	17
Dec ’23	n/a	CHF 201.24 0%	9.6%	CHF 244.38	CHF 154.45	n/a	18
Nov ’23	n/a	CHF 201.50 0%	10.7%	CHF 246.97	CHF 144.23	n/a	18
Oct ’23	n/a	CHF 200.24 0%	11.0%	CHF 240.13	CHF 140.24	n/a	18
Sep ’23	n/a	CHF 202.00 0%	10.9%	CHF 241.72	CHF 141.16	n/a	19

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.