Merck & Co., Inc.

BRSE:010683053 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 225.9b

Merck Évaluation

Le site 010683053 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 010683053 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 010683053 ( CHF89.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF278.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 010683053 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 010683053?

Mesure clé : Comme 010683053 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 010683053. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 010683053 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 010683053?
Ratio PE20.8x
Les revenusUS$12.15b
Capitalisation boursièreUS$253.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 010683053 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 010683053 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.9x
ROG Roche Holding
19.3x11.5%CHF 207.0b
NOVN Novartis
16.9x7.0%CHF 177.4b
DESN Dottikon ES Holding
40.7xn/aCHF 3.1b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
14.7x17.2%CHF 957.9m
010683053 Merck
20.8x16.0%CHF 253.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 010683053 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 010683053 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
010683053 20.8xMoyenne de l'industrie 19.7xNo. of Companies11PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 010683053 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 010683053 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

010683053 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 010683053 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 010683053 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 89.93
CHF 116.04
+29.0%
10.6%CHF 138.39CHF 89.28n/a25
Dec ’25CHF 91.21
CHF 114.75
+25.8%
10.6%CHF 136.47CHF 88.05n/a25
Nov ’25CHF 90.05
CHF 116.28
+29.1%
7.9%CHF 134.94CHF 95.77n/a27
Oct ’25CHF 96.18
CHF 118.05
+22.7%
5.8%CHF 131.61CHF 101.89n/a26
Sep ’25CHF 98.27
CHF 118.36
+20.4%
5.9%CHF 131.78CHF 102.03n/a26
Aug ’25CHF 101.21
CHF 123.30
+21.8%
5.5%CHF 135.41CHF 104.83n/a26
Jul ’25CHF 116.13
CHF 127.45
+9.8%
5.3%CHF 138.46CHF 107.19n/a25
Jun ’25CHF 113.07
CHF 129.40
+14.4%
6.1%CHF 141.37CHF 107.62n/a25
May ’25CHF 119.66
CHF 130.10
+8.7%
6.1%CHF 142.47CHF 108.46n/a26
Apr ’25n/a
CHF 123.23
0%
5.7%CHF 133.90CHF 103.14n/a25
Mar ’25CHF 112.90
CHF 117.79
+4.3%
7.6%CHF 130.44CHF 90.78n/a26
Feb ’25CHF 104.59
CHF 109.56
+4.8%
7.6%CHF 120.08CHF 88.34n/a27
Jan ’25n/a
CHF 106.60
0%
7.0%CHF 117.09CHF 89.33n/a28
Dec ’24n/a
CHF 108.03
0%
6.8%CHF 117.98CHF 90.02CHF 91.2128
Nov ’24n/a
CHF 111.54
0%
6.6%CHF 121.71CHF 92.86CHF 90.0527
Oct ’24n/a
CHF 110.24
0%
6.8%CHF 121.17CHF 92.45CHF 96.1827
Sep ’24CHF 97.32
CHF 108.44
+11.4%
7.2%CHF 119.29CHF 85.72CHF 98.2728
Aug ’24CHF 91.65
CHF 107.89
+17.7%
7.0%CHF 118.16CHF 84.90CHF 101.2128
Jul ’24n/a
CHF 109.92
0%
8.0%CHF 121.07CHF 86.99CHF 116.1326
Jun ’24n/a
CHF 111.21
0%
8.3%CHF 123.08CHF 87.78CHF 113.0727
May ’24n/a
CHF 110.30
0%
9.6%CHF 138.91CHF 86.93CHF 119.6628
Apr ’24n/a
CHF 110.36
0%
10.9%CHF 142.46CHF 88.23n/a27
Mar ’24CHF 103.42
CHF 111.85
+8.2%
10.8%CHF 144.66CHF 89.60CHF 112.9026
Feb ’24n/a
CHF 107.64
0%
9.3%CHF 124.50CHF 88.80CHF 104.5924
Jan ’24CHF 104.33
CHF 105.81
+1.4%
9.5%CHF 126.37CHF 90.13n/a24
Dec ’23n/a
CHF 103.25
0%
6.9%CHF 117.75CHF 91.37n/a23

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 10:48
Cours de l'action en fin de journée2024/12/12 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Merck & Co., Inc. est couverte par 61 analystes. 26 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David ToungArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research