Spotify Technology S.A.

SWX:SPF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 65.8b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Spotify Technology Évaluation

Le site SPF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SPF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SPF ( CHF142 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF210.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SPF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPF?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SPF des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA89.6x
Ratio PEG4.8x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SPF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SPF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.8x
UMG Universal Music Group
3.8x6.2%€44.0b
DIS Walt Disney
2x3.9%US$175.3b
HLEE Highlight Event and Entertainment
0.2xn/aCHF 80.3m
FWON.K Formula One Group
5.1x6.3%US$18.7b
SPF Spotify Technology
4.8x12.8%CHF 76.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SPF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SPF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SPF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 134 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 15.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SPF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SPF PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.8x
Juste PS Ratio4.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SPF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SPF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 142.00
CHF 337.98
+138.0%
16.5%CHF 430.34CHF 137.92n/a35
Oct ’25CHF 142.00
CHF 331.33
+133.3%
16.7%CHF 432.29CHF 138.54n/a36
Sep ’25CHF 142.00
CHF 329.16
+131.8%
16.6%CHF 396.74CHF 137.65n/a34
Aug ’25CHF 142.00
CHF 335.29
+136.1%
16.6%CHF 406.46CHF 141.02n/a34
Jul ’25CHF 142.00
CHF 304.79
+114.6%
16.7%CHF 360.41CHF 141.48n/a32
Jun ’25CHF 142.00
CHF 309.62
+118.0%
17.0%CHF 370.82CHF 145.83n/a33
May ’25CHF 142.00
CHF 301.57
+112.4%
18.1%CHF 367.38CHF 144.48n/a34
Apr ’25CHF 142.00
CHF 239.49
+68.7%
15.8%CHF 298.33CHF 142.84n/a34
Mar ’25CHF 142.00
CHF 232.24
+63.5%
15.3%CHF 293.48CHF 140.51n/a33
Feb ’25CHF 142.00
CHF 187.26
+31.9%
15.6%CHF 260.31CHF 137.05n/a31
Jan ’25CHF 142.00
CHF 177.97
+25.3%
15.9%CHF 259.29CHF 128.48n/a31
Dec ’24CHF 142.00
CHF 164.33
+15.7%
13.2%CHF 223.22CHF 119.54n/a30
Nov ’24CHF 142.00
CHF 164.89
+16.1%
15.0%CHF 227.28CHF 95.85n/a31
Oct ’24CHF 142.00
CHF 151.87
+7.0%
15.0%CHF 221.21CHF 96.33CHF 142.0031
Sep ’24CHF 142.00
CHF 147.81
+4.1%
15.3%CHF 219.40CHF 95.54CHF 142.0032
Aug ’24CHF 142.00
CHF 148.27
+4.4%
15.0%CHF 217.02CHF 94.40CHF 142.0033
Jul ’24CHF 142.00
CHF 143.44
+1.0%
12.9%CHF 170.35CHF 96.41CHF 142.0032
Jun ’24CHF 142.00
CHF 139.07
-2.1%
12.9%CHF 164.23CHF 96.12CHF 142.0031
May ’24CHF 142.00
CHF 135.14
-4.8%
14.5%CHF 165.62CHF 82.21CHF 142.0031
Apr ’24CHF 142.00
CHF 125.16
-11.9%
17.1%CHF 174.56CHF 83.35CHF 142.0030
Mar ’24CHF 142.00
CHF 123.24
-13.2%
17.8%CHF 170.69CHF 76.18CHF 142.0029
Feb ’24CHF 142.00
CHF 116.35
-18.1%
16.1%CHF 170.04CHF 75.89CHF 142.0029
Jan ’24CHF 142.00
CHF 116.24
-18.1%
18.2%CHF 172.25CHF 85.63CHF 142.0029
Dec ’23CHF 142.00
CHF 117.32
-17.4%
18.4%CHF 172.30CHF 85.66CHF 142.0029
Nov ’23CHF 142.00
CHF 116.98
-17.6%
18.4%CHF 171.72CHF 85.37CHF 142.0029
Oct ’23CHF 142.00
CHF 136.12
-4.1%
22.2%CHF 216.98CHF 86.24CHF 142.0027

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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