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MCH Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
MCH Group possède un total de capitaux propres de CHF98.9M et une dette totale de CHF131.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 133.1%. Son actif total et son passif total sont CHF336.5M et de CHF237.6M.
Informations clés
133.1%
Ratio d'endettement
CHF 131.68m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CHF 65.70m |
| Fonds propres | CHF 98.91m |
| Total du passif | CHF 237.56m |
| Total des actifs | CHF 336.47m |
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Nov 19Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de MCHN ( CHF149.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF104.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de MCHN ( CHF149.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF133.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de MCHN ( 66.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de MCHN a été réduit de 489.1% à 133.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable MCHN dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: MCHN n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 20.3 % par an.