Nutrien Ltd.

SWX:NTR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 25.0b

Nutrien Évaluation

Le site NTR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de NTR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: NTR ( CHF51.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF75.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NTR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NTR?

Mesure clé : Comme NTR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NTR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NTR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NTR?
Ratio PE13x
Les revenusUS$2.39b
Capitalisation boursièreUS$31.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NTR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NTR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.1x
SIKA Sika
26.5x9.40%CHF 27.6b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
34.6x5.04%CHF 16.2b
GIVN Givaudan
29.7x5.76%CHF 31.9b
AMRZ Amrize
25.6x15.17%CHF 23.9b
NTR Nutrien
13x-6.72%CHF 44.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NTR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.1 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NTR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NTR 13.0xMoyenne de l'industrie 19.1xNo. of Companies11PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NTR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NTR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NTR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NTR } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NTR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 51.84
CHF 64.48
+24.38%
6.66%CHF 68.34CHF 55.60n/a6
Jun ’27n/a
CHF 62.06
0%
7.99%CHF 66.67CHF 51.10n/a7
May ’27n/a
CHF 60.70
0%
5.97%CHF 66.44CHF 54.72n/a7
Apr ’27n/a
CHF 60.31
0%
5.27%CHF 64.87CHF 55.01n/a8
Mar ’27n/a
CHF 55.98
0%
9.99%CHF 63.34CHF 43.55n/a8
Feb ’27n/a
CHF 52.82
0%
14.09%CHF 64.69CHF 36.64n/a8
Jan ’27n/a
CHF 52.33
0%
14.43%CHF 65.23CHF 36.36n/a8
Dec ’26n/a
CHF 50.00
0%
11.08%CHF 55.54CHF 36.23n/a8
Nov ’26n/a
CHF 49.93
0%
10.66%CHF 54.92CHF 36.85n/a8
Oct ’26n/a
CHF 49.50
0%
12.04%CHF 55.66CHF 35.00n/a8
Sep ’26n/a
CHF 50.37
0%
11.91%CHF 56.35CHF 35.73n/a8
Aug ’26n/a
CHF 50.01
0%
11.29%CHF 56.84CHF 36.26n/a8
Jul ’26n/a
CHF 49.40
0%
12.96%CHF 57.33CHF 34.17CHF 50.868
Jun ’26n/a
CHF 48.68
0%
15.52%CHF 57.23CHF 34.92n/a9
May ’26n/a
CHF 46.26
0%
17.13%CHF 57.71CHF 33.20n/a8
Apr ’26n/a
CHF 49.46
0%
17.11%CHF 61.09CHF 34.78n/a8
Mar ’26n/a
CHF 50.09
0%
18.05%CHF 62.55CHF 35.37n/a7
Feb ’26n/a
CHF 49.28
0%
18.07%CHF 61.22CHF 33.42n/a7
Jan ’26n/a
CHF 48.87
0%
19.20%CHF 62.41CHF 32.61n/a7
Dec ’25n/a
CHF 48.62
0%
18.78%CHF 61.95CHF 33.13n/a7
Nov ’25n/a
CHF 48.21
0%
19.45%CHF 60.55CHF 32.16n/a7
Oct ’25n/a
CHF 45.73
0%
19.29%CHF 58.95CHF 31.31n/a7
Sep ’25n/a
CHF 50.01
0%
17.26%CHF 60.59CHF 37.27n/a7
Aug ’25n/a
CHF 54.15
0%
16.47%CHF 63.82CHF 39.31n/a7
Jul ’25n/a
CHF 57.69
0%
12.52%CHF 67.76CHF 44.62n/a7
CHF 64.27
Fair Value
19.3% sous-évalué décote intrinsèque
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/06 03:36
Cours de l'action en fin de journée2026/07/06 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Nutrien Ltd. est couverte par 50 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
Keith CarpenterATB Cormark
Benjamin TheurerBarclays