Fuchs SE

SWX:FPE3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 4.0b

Fuchs Évaluation

Le site FPE3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de FPE3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: FPE3 ( CHF37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF62.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FPE3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FPE3?

Mesure clé : Comme FPE3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FPE3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FPE3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FPE3?
Ratio PE16.5x
Les revenus€295.00m
Capitalisation boursière€4.41b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FPE3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FPE3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.1x
CLN Clariant
20.9x20.98%CHF 2.4b
SIGN SIG Group
25.2x23.52%CHF 4.6b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
30.2x3.86%CHF 13.9b
SIKA Sika
20x6.94%CHF 23.8b
FPE3 Fuchs
16.5x7.02%CHF 4.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Données insuffisantes pour calculer le ratio { Price-To-Earnings de FPE3 par rapport à ses pairs pour l'analyse de valorisation.

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FPE3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FPE3 16.5xMoyenne de l'industrie 18.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FPE3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FPE3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FPE3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings FPE3 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FPE3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 37.00
CHF 44.93
+21.43%
6.62%CHF 50.53CHF 39.51n/a10
Jan ’27n/a
CHF 46.22
0%
5.78%CHF 51.22CHF 41.91n/a8
Dec ’26n/a
CHF 46.69
0%
6.42%CHF 51.23CHF 41.92n/a8
Nov ’26n/a
CHF 47.03
0%
7.65%CHF 51.02CHF 41.37n/a8
Oct ’26n/a
CHF 47.18
0%
7.82%CHF 52.37CHF 41.71n/a8
Sep ’26n/a
CHF 46.73
0%
10.73%CHF 52.85CHF 36.81n/a9
Aug ’26n/a
CHF 46.99
0%
11.81%CHF 54.07CHF 36.36n/a9
Jul ’26n/a
CHF 47.66
0%
11.27%CHF 54.31CHF 36.52n/a10
Jun ’26n/a
CHF 46.57
0%
11.71%CHF 54.26CHF 36.49n/a9
May ’26n/a
CHF 46.31
0%
11.56%CHF 54.32CHF 36.53n/a9
Apr ’26n/a
CHF 49.02
0%
7.06%CHF 55.50CHF 44.98n/a9
Mar ’26n/a
CHF 45.98
0%
7.40%CHF 51.50CHF 39.33n/a9
Feb ’26n/a
CHF 46.52
0%
7.71%CHF 51.98CHF 39.70n/a9
Jan ’26n/a
CHF 46.23
0%
7.71%CHF 51.65CHF 39.45n/a9
Dec ’25n/a
CHF 46.23
0%
7.71%CHF 51.65CHF 39.45n/a9
Nov ’25n/a
CHF 46.23
0%
7.71%CHF 51.65CHF 39.45n/a9
Oct ’25n/a
CHF 45.42
0%
8.79%CHF 51.83CHF 39.58n/a10
Sep ’25n/a
CHF 44.82
0%
8.49%CHF 51.24CHF 39.13n/a10
Aug ’25n/a
CHF 45.44
0%
8.59%CHF 51.85CHF 39.59n/a10
Jul ’25n/a
CHF 47.27
0%
6.73%CHF 52.74CHF 42.19n/a10
Jun ’25n/a
CHF 48.16
0%
8.16%CHF 54.39CHF 41.53n/a10
May ’25n/a
CHF 47.86
0%
8.16%CHF 54.05CHF 41.27n/a10
Apr ’25n/a
CHF 46.10
0%
7.78%CHF 52.40CHF 40.76n/a10
Mar ’25n/a
CHF 42.35
0%
7.55%CHF 46.74CHF 35.30n/a10
Feb ’25n/a
CHF 41.84
0%
7.27%CHF 46.33CHF 34.99n/a10
Jan ’25n/a
CHF 41.83
0%
6.23%CHF 45.25CHF 35.62n/a10
CHF 48.61
Fair Value
23.9% sous-évalué décote intrinsèque
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/29 23:06
Cours de l'action en fin de journée2026/01/29 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Fuchs SE est couverte par 25 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Anil ShenoyBarclays