Alcoa Corporation

SWX:AA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 12.2b

Alcoa Évaluation

Le site AA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de AA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: AA ( CHF47.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF216.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AA?

Mesure clé : Comme AA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AA?
Ratio PE13.6x
Les revenusUS$1.15b
Capitalisation boursièreUS$15.73b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.3x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
31.6x4.88%CHF 14.7b
SIKA Sika
21.2x7.06%CHF 25.4b
AMRZ Amrize
30.2x13.02%CHF 27.8b
GIVN Givaudan
26.1x6.04%CHF 28.0b
AA Alcoa
13.6x2.14%CHF 15.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.3 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

20 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AA 13.6xMoyenne de l'industrie 19.9xNo. of Companies20PE01224364860+
20 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 47.22
0%
20.78%CHF 60.30CHF 29.38n/a12
Feb ’27n/a
CHF 47.22
0%
20.78%CHF 60.29CHF 29.37n/a12
Jan ’27n/a
CHF 36.97
0%
14.65%CHF 45.70CHF 26.00n/a12
Dec ’26n/a
CHF 32.27
0%
8.05%CHF 35.53CHF 26.65n/a12
Nov ’26n/a
CHF 31.88
0%
10.97%CHF 36.21CHF 22.53n/a12
Oct ’26n/a
CHF 28.66
0%
15.21%CHF 35.82CHF 21.49n/a11
Sep ’26n/a
CHF 26.95
0%
14.84%CHF 33.74CHF 21.69n/a11
Aug ’26n/a
CHF 27.03
0%
14.84%CHF 33.84CHF 21.75n/a11
Jul ’26n/a
CHF 29.37
0%
20.70%CHF 41.20CHF 20.60n/a13
Jun ’26n/a
CHF 30.38
0%
23.24%CHF 43.14CHF 20.74n/a13
May ’26n/a
CHF 30.18
0%
23.24%CHF 42.86CHF 20.60n/a13
Apr ’26n/a
CHF 41.51
0%
10.85%CHF 51.27CHF 35.36n/a13
Mar ’26n/a
CHF 42.88
0%
11.13%CHF 51.77CHF 35.70n/a13
Feb ’26n/a
CHF 43.60
0%
11.13%CHF 52.63CHF 36.30n/a13
Jan ’26n/a
CHF 43.59
0%
11.90%CHF 51.79CHF 33.93n/a13
Dec ’25n/a
CHF 41.84
0%
12.13%CHF 51.16CHF 33.96n/a13
Nov ’25n/a
CHF 40.75
0%
10.83%CHF 47.72CHF 33.40n/a13
Oct ’25n/a
CHF 37.63
0%
14.36%CHF 46.54CHF 30.46n/a12
Sep ’25n/a
CHF 37.50
0%
13.71%CHF 46.29CHF 31.14n/a10
Aug ’25n/a
CHF 39.04
0%
15.02%CHF 48.62CHF 30.05n/a10
Jul ’25n/a
CHF 36.63
0%
21.47%CHF 46.74CHF 22.47n/a11
Jun ’25n/a
CHF 35.19
0%
20.79%CHF 47.50CHF 22.84n/a11
May ’25n/a
CHF 33.15
0%
16.49%CHF 44.12CHF 22.98n/a12
Apr ’25n/a
CHF 27.68
0%
20.94%CHF 40.70CHF 19.90n/a12
Mar ’25n/a
CHF 26.89
0%
20.83%CHF 39.79CHF 19.45n/a12
Feb ’25n/a
CHF 26.89
0%
17.78%CHF 38.60CHF 19.73n/a13
CHF 48.86
Fair Value
2.3% sous-évalué décote intrinsèque
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/02/20 08:56
Cours de l'action en fin de journée2026/02/12 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page GitHub ; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports ainsi que des didacticiels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Alcoa Corporation est couverte par 27 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David ColemanArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Paretosh MisraBerenberg