Orica Limited

BRSE:ICA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 6.0b

Orica Évaluation

Le site ICA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de ICA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: ICA ( CHF12.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF35.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ICA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ICA?

Mesure clé : Comme ICA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ICA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ICA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ICA?
Ratio PE42.6x
Les revenusAU$250.70m
Capitalisation boursièreAU$10.68b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ICA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ICA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs57.3x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
34.7x4.66%CHF 16.2b
SIKA Sika
23x9.21%CHF 24.0b
GIVN Givaudan
27.2x5.50%CHF 29.1b
688300 Novoray
144.4x38.26%CN¥43.5b
ICA Orica
42.6x27.62%CHF 10.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ICA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.3 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ICA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ICA 42.6xMoyenne de l'industrie 18.8xNo. of Companies11PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ICA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ICA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ICA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ICA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ICA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 12.62
CHF 14.50
+14.90%
6.90%CHF 15.74CHF 11.24n/a15
Jun ’27n/a
CHF 14.48
0%
6.90%CHF 15.72CHF 11.23n/a15
May ’27n/a
CHF 14.32
0%
7.36%CHF 16.05CHF 11.26n/a15
Apr ’27n/a
CHF 14.04
0%
8.39%CHF 16.43CHF 10.96n/a15
Mar ’27n/a
CHF 14.60
0%
8.57%CHF 16.51CHF 11.01n/a14
Feb ’27n/a
CHF 14.30
0%
8.49%CHF 16.22CHF 10.82n/a14
Jan ’27n/a
CHF 13.72
0%
7.42%CHF 14.93CHF 10.51n/a14
Dec ’26n/a
CHF 13.56
0%
7.65%CHF 14.89CHF 10.48n/a14
Nov ’26n/a
CHF 11.89
0%
8.71%CHF 13.31CHF 9.58n/a14
Oct ’26n/a
CHF 11.80
0%
7.82%CHF 13.01CHF 9.68n/a14
Sep ’26n/a
CHF 11.27
0%
6.31%CHF 12.02CHF 9.41n/a14
Aug ’26n/a
CHF 11.27
0%
6.31%CHF 12.02CHF 9.41n/a14
Jul ’26n/a
CHF 11.26
0%
6.31%CHF 12.01CHF 9.40n/a14
Jun ’26n/a
CHF 11.47
0%
6.55%CHF 12.24CHF 9.58n/a13
May ’26n/a
CHF 10.93
0%
7.17%CHF 11.91CHF 9.27n/a14
Apr ’26n/a
CHF 11.58
0%
6.80%CHF 12.60CHF 9.80n/a14
Mar ’26n/a
CHF 11.80
0%
7.07%CHF 13.16CHF 10.01n/a14
Feb ’26n/a
CHF 11.80
0%
7.07%CHF 13.16CHF 10.01n/a14
Jan ’26n/a
CHF 11.57
0%
7.07%CHF 12.90CHF 9.81n/a14
Dec ’25n/a
CHF 11.84
0%
7.08%CHF 13.22CHF 10.06n/a14
Nov ’25n/a
CHF 11.67
0%
6.24%CHF 12.72CHF 10.12n/a14
Oct ’25n/a
CHF 11.71
0%
6.03%CHF 12.76CHF 10.15n/a14
Sep ’25n/a
CHF 11.23
0%
6.46%CHF 12.23CHF 9.45n/a14
Aug ’25n/a
CHF 12.18
0%
6.40%CHF 13.31CHF 10.28n/a14
Jul ’25n/a
CHF 12.20
0%
6.38%CHF 13.33CHF 10.30n/a14
Jun ’25n/a
CHF 12.20
0%
6.38%CHF 13.33CHF 10.30n/a14
CHF 14.12
Fair Value
10.7% sous-évalué décote intrinsèque
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/11 05:10
Cours de l'action en fin de journée2026/06/08 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Orica Limited est couverte par 31 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Joseph HouseBell Potter