Aperam S.A.

BRSE:7AA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 3.4b

Aperam Évaluation

Le site 7AA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de 7AA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 7AA ( CHF47.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF77.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 7AA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7AA?

Mesure clé : Comme 7AA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 7AA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 7AA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 7AA?
Ratio PE124.5x
Les revenus€30.00m
Capitalisation boursière€3.74b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 7AA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 7AA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.2x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
35.2x4.45%CHF 16.4b
600282 Nanjing Iron & Steel
10.4x9.96%CN¥30.5b
5444 Yamato Kogyo
11.7x0.40%JP¥735.6b
000959 Beijing Shougang
31.3x36.64%CN¥26.5b
7AA Aperam
124.5x60.86%CHF 3.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7AA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 124.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.3 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 7AA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

20 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
7AA 124.5xMoyenne de l'industrie 18.7xNo. of Companies20PE01224364860+
20 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 7AA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 124.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 7AA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

7AA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 124.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 7AA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 7AA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 43.94
0%
18.81%CHF 59.84CHF 27.62n/a12
Jun ’27n/a
CHF 43.35
0%
18.76%CHF 59.45CHF 27.44n/a12
May ’27n/a
CHF 42.54
0%
20.05%CHF 59.55CHF 27.48n/a11
Apr ’27n/a
CHF 38.73
0%
20.48%CHF 57.02CHF 27.59n/a11
Mar ’27n/a
CHF 37.59
0%
21.39%CHF 56.51CHF 27.34n/a11
Feb ’27n/a
CHF 33.26
0%
9.99%CHF 38.50CHF 27.50n/a11
Jan ’27n/a
CHF 31.32
0%
14.92%CHF 39.09CHF 23.27n/a10
Dec ’26n/a
CHF 29.58
0%
14.60%CHF 39.21CHF 23.34n/a10
Nov ’26n/a
CHF 28.79
0%
10.34%CHF 34.32CHF 23.19n/a10
Oct ’26n/a
CHF 28.21
0%
11.63%CHF 34.60CHF 23.38n/a10
Sep ’26n/a
CHF 27.96
0%
11.96%CHF 34.92CHF 23.59n/a10
Aug ’26n/a
CHF 27.96
0%
11.36%CHF 34.49CHF 23.31n/a10
Jul ’26n/a
CHF 28.40
0%
11.53%CHF 34.64CHF 23.41n/a10
Jun ’26n/a
CHF 28.35
0%
11.53%CHF 34.57CHF 23.36n/a10
May ’26n/a
CHF 29.19
0%
12.07%CHF 34.62CHF 23.39n/a11
Apr ’26n/a
CHF 31.27
0%
10.45%CHF 38.35CHF 25.88n/a11
Mar ’26n/a
CHF 29.64
0%
11.75%CHF 37.42CHF 25.26n/a11
Feb ’26n/a
CHF 30.13
0%
10.98%CHF 37.85CHF 26.31n/a11
Jan ’26n/a
CHF 30.65
0%
12.72%CHF 39.35CHF 26.04n/a10
Dec ’25n/a
CHF 29.88
0%
15.71%CHF 39.11CHF 20.95n/a10
Nov ’25n/a
CHF 28.66
0%
16.34%CHF 39.29CHF 20.02n/a10
Oct ’25n/a
CHF 28.87
0%
16.06%CHF 39.42CHF 21.21n/a10
Sep ’25n/a
CHF 28.62
0%
16.94%CHF 39.11CHF 21.04n/a9
Aug ’25n/a
CHF 28.61
0%
16.91%CHF 39.59CHF 21.31n/a9
Jul ’25n/a
CHF 29.25
0%
16.00%CHF 40.08CHF 22.90n/a9
Jun ’25n/a
CHF 29.82
0%
15.92%CHF 41.01CHF 23.43n/a9
CHF 43.84
Fair Value
8.2% surévalué décote intrinsèque
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/15 10:45
Cours de l'action en fin de journée2026/06/08 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Aperam S.A. est couverte par 23 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Tom ZhangBarclays
Alessandro AbateBerenberg
Tristan GresserBNP Paribas