Talanx AG

SWX:TLX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 25.8b

Talanx Évaluation

Le site TLX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de TLX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: TLX ( CHF97.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF300.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TLX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TLX?

Mesure clé : Comme TLX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TLX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TLX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TLX?
Ratio PE10.6x
Les revenus€2.65b
Capitalisation boursière€27.97b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TLX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TLX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.2x
HBAN Helvetia Baloise Holding
37.9x29.64%CHF 20.7b
ZURN Zurich Insurance Group
16x6.46%CHF 88.0b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
14.5xn/aCHF 2.3b
SLHN Swiss Life Holding
20.2x5.77%CHF 24.8b
TLX Talanx
10.6x0.52%CHF 28.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TLX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.2 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TLX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TLX 10.6xMoyenne de l'industrie 12.6xNo. of Companies14PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TLX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Insurance ( 16 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TLX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TLX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TLX } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TLX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 97.55
CHF 111.33
+14.12%
14.00%CHF 131.57CHF 82.80n/a6
Jun ’27CHF 95.80
CHF 108.99
+13.77%
14.62%CHF 130.60CHF 82.20n/a6
May ’27CHF 106.10
CHF 109.45
+3.16%
15.17%CHF 132.08CHF 83.13n/a6
Apr ’27CHF 96.60
CHF 108.66
+12.48%
15.17%CHF 131.12CHF 82.52n/a6
Mar ’27CHF 97.75
CHF 106.78
+9.24%
17.51%CHF 130.51CHF 77.58n/a5
Feb ’27n/a
CHF 100.99
0%
21.92%CHF 131.09CHF 69.67n/a6
Jan ’27n/a
CHF 102.93
0%
21.92%CHF 133.60CHF 71.01n/a6
Dec ’26n/a
CHF 102.65
0%
24.00%CHF 133.21CHF 70.80n/a5
Nov ’26n/a
CHF 97.76
0%
24.31%CHF 128.00CHF 70.49n/a5
Oct ’26n/a
CHF 98.37
0%
24.31%CHF 128.80CHF 70.93n/a5
Sep ’26n/a
CHF 98.31
0%
23.69%CHF 129.95CHF 71.57n/a5
Aug ’26n/a
CHF 93.89
0%
21.36%CHF 116.67CHF 70.93n/a5
Jul ’26n/a
CHF 94.18
0%
21.36%CHF 117.03CHF 71.15n/a5
Jun ’26n/a
CHF 91.88
0%
24.49%CHF 116.72CHF 62.56CHF 95.805
May ’26n/a
CHF 82.10
0%
14.87%CHF 98.71CHF 62.10CHF 106.106
Apr ’26n/a
CHF 83.97
0%
14.62%CHF 101.92CHF 64.12CHF 96.606
Mar ’26n/a
CHF 77.31
0%
11.57%CHF 89.98CHF 63.26CHF 97.756
Feb ’26n/a
CHF 77.31
0%
11.57%CHF 89.98CHF 63.26n/a6
Jan ’26n/a
CHF 73.73
0%
9.07%CHF 85.27CHF 62.71n/a6
Dec ’25n/a
CHF 72.51
0%
10.09%CHF 84.94CHF 62.47n/a6
Nov ’25n/a
CHF 68.73
0%
7.93%CHF 73.81CHF 58.11n/a6
Oct ’25n/a
CHF 68.08
0%
8.53%CHF 74.35CHF 58.54n/a7
Sep ’25CHF 38.26
CHF 68.63
+79.39%
8.35%CHF 75.55CHF 59.48n/a7
Aug ’25CHF 38.26
CHF 67.47
+76.34%
10.05%CHF 73.72CHF 53.21n/a7
Jul ’25CHF 38.26
CHF 68.58
+79.24%
10.00%CHF 75.00CHF 54.14n/a7
Jun ’25CHF 38.26
CHF 68.58
+79.24%
10.00%CHF 75.00CHF 54.14n/a7
CHF 108.89
Fair Value
10.4% sous-évalué décote intrinsèque
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/28 21:53
Cours de l'action en fin de journée2026/06/26 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Talanx AG est couverte par 18 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Robert BateBarclays
Andrew BroadfieldBarclays