Henkel AG & Co. KGaA

BRSE:HEN3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 29.7b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Henkel KGaA Évaluation

Le site HEN3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HEN3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HEN3 ( CHF96.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF236.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HEN3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HEN3?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

HEN3 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA8.5x
Ratio PEG3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HEN3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HEN3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.2x
RKT Reckitt Benckiser Group
19.3x11.3%UK£29.8b
KMB Kimberly-Clark
21.3x5.5%US$48.6b
CHD Church & Dwight
31.2x6.0%US$24.9b
ESSITY B Essity
20.9x11.5%SEK 207.7b
HEN3 Henkel KGaA
18.6x6.2%CHF 31.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HEN3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HEN3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Household Products ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HEN3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Household Products ( 15.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HEN3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HEN3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HEN3 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HEN3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 96.88
CHF 79.60
-17.8%
7.9%CHF 90.36CHF 63.73n/a19
Aug ’25CHF 96.88
CHF 80.02
-17.4%
8.1%CHF 91.12CHF 64.27n/a19
Jul ’25CHF 96.88
CHF 78.31
-19.2%
7.9%CHF 90.11CHF 64.23n/a19
Jun ’25CHF 96.88
CHF 80.55
-16.9%
7.9%CHF 93.12CHF 66.37n/a19
May ’25CHF 96.88
CHF 72.23
-25.4%
9.0%CHF 84.50CHF 59.25n/a19
Apr ’25CHF 96.88
CHF 71.86
-25.8%
9.9%CHF 85.21CHF 58.77n/a19
Mar ’25CHF 96.88
CHF 69.07
-28.7%
10.1%CHF 81.92CHF 56.50n/a20
Feb ’25CHF 96.88
CHF 68.34
-29.5%
10.1%CHF 81.11CHF 55.94n/a20
Jan ’25CHF 96.88
CHF 68.68
-29.1%
10.8%CHF 82.25CHF 55.78n/a20
Dec ’24CHF 96.88
CHF 69.70
-28.1%
10.6%CHF 83.93CHF 56.92n/a20
Nov ’24CHF 96.88
CHF 67.57
-30.3%
11.0%CHF 84.57CHF 56.07n/a19
Oct ’24CHF 96.88
CHF 68.70
-29.1%
10.9%CHF 85.35CHF 56.58n/a19
Sep ’24CHF 96.88
CHF 68.76
-29.0%
11.0%CHF 85.30CHF 56.55n/a20
Aug ’24CHF 96.88
CHF 67.85
-30.0%
11.6%CHF 83.91CHF 55.94CHF 96.8820
Jul ’24CHF 96.88
CHF 68.40
-29.4%
11.8%CHF 85.07CHF 56.71CHF 96.8820
Jun ’24CHF 96.88
CHF 67.75
-30.1%
12.4%CHF 84.51CHF 53.42CHF 96.8820
May ’24CHF 96.88
CHF 66.70
-31.2%
12.1%CHF 81.22CHF 50.88CHF 96.8819
Apr ’24CHF 96.88
CHF 66.07
-31.8%
13.7%CHF 82.75CHF 48.25CHF 96.8820
Mar ’24CHF 96.88
CHF 65.30
-32.6%
14.2%CHF 85.13CHF 47.91CHF 96.8820
Feb ’24CHF 96.88
CHF 65.50
-32.4%
14.3%CHF 85.32CHF 48.02CHF 96.8820
Jan ’24CHF 96.88
CHF 65.60
-32.3%
13.7%CHF 85.13CHF 47.91CHF 96.8820
Dec ’23CHF 96.88
CHF 65.87
-32.0%
13.9%CHF 87.78CHF 47.74CHF 96.8821
Nov ’23CHF 96.88
CHF 65.13
-32.8%
13.2%CHF 87.43CHF 47.55CHF 96.8821
Oct ’23CHF 96.88
CHF 65.20
-32.7%
12.7%CHF 85.49CHF 46.49CHF 96.8821
Sep ’23CHF 96.88
CHF 66.85
-31.0%
11.6%CHF 86.91CHF 51.75CHF 96.8821
Aug ’23CHF 96.88
CHF 66.01
-31.9%
14.2%CHF 87.22CHF 40.81CHF 96.8822

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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