Zimmer Biomet Holdings, Inc.

SWX:ZBH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 19.6b

Zimmer Biomet Holdings Évaluation

Le site ZBH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZBH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZBH ( CHF109 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF253.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZBH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZBH?

Mesure clé : Comme ZBH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZBH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZBH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZBH?
Ratio PE20.4x
Les revenusUS$1.08b
Capitalisation boursièreUS$22.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZBH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZBH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs77.1x
SOON Sonova Holding
32.1x11.2%CHF 18.2b
STMN Straumann Holding
61.9x20.9%CHF 17.8b
MOVE Medacta Group
42.4x18.4%CHF 2.2b
MED Medartis Holding
172x53.9%CHF 693.4m
ZBH Zimmer Biomet Holdings
20.4x8.1%CHF 22.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZBH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 77.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZBH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ZBH 20.4xMoyenne de l'industrie 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZBH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Medical Equipment ( 36.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZBH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZBH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.4x
Juste PE Ratio31.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZBH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZBH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 109.00
CHF 110.52
+1.4%
8.2%CHF 132.70CHF 94.66n/a26
Nov ’25CHF 109.00
CHF 108.59
-0.4%
8.3%CHF 130.59CHF 93.15n/a26
Oct ’25CHF 109.00
CHF 106.65
-2.2%
11.4%CHF 148.09CHF 90.55n/a26
Sep ’25CHF 109.00
CHF 110.25
+1.1%
11.0%CHF 150.96CHF 92.30n/a26
Aug ’25CHF 109.00
CHF 118.85
+9.0%
10.6%CHF 156.39CHF 100.09n/a26
Jul ’25CHF 109.00
CHF 122.29
+12.2%
9.0%CHF 158.03CHF 101.14n/a26
Jun ’25CHF 113.00
CHF 123.03
+8.9%
8.6%CHF 157.89CHF 101.05n/a25
May ’25CHF 113.00
CHF 125.12
+10.7%
8.3%CHF 159.65CHF 99.44n/a25
Apr ’25CHF 98.00
CHF 119.89
+22.3%
8.5%CHF 153.56CHF 95.65n/a25
Mar ’25CHF 98.00
CHF 120.53
+23.0%
8.6%CHF 154.57CHF 96.27n/a25
Feb ’25CHF 98.00
CHF 115.14
+17.5%
10.0%CHF 152.05CHF 91.23n/a25
Jan ’25CHF 98.00
CHF 112.80
+15.1%
10.4%CHF 149.85CHF 84.77n/a25
Dec ’24CHF 98.00
CHF 118.95
+21.4%
11.6%CHF 157.92CHF 89.34n/a25
Nov ’24CHF 109.00
CHF 129.34
+18.7%
12.3%CHF 156.17CHF 89.24CHF 109.0025
Oct ’24CHF 109.00
CHF 133.27
+22.3%
8.2%CHF 154.64CHF 106.04CHF 109.0024
Sep ’24CHF 109.00
CHF 133.27
+22.3%
8.2%CHF 154.64CHF 106.04CHF 109.0024
Aug ’24CHF 109.00
CHF 132.24
+21.3%
9.1%CHF 153.17CHF 101.53CHF 109.0023
Jul ’24CHF 109.00
CHF 136.44
+25.2%
9.3%CHF 158.51CHF 105.07CHF 109.0023
Jun ’24CHF 110.00
CHF 136.44
+24.0%
9.3%CHF 158.51CHF 105.07CHF 113.0023
May ’24CHF 110.00
CHF 122.16
+11.1%
10.2%CHF 156.41CHF 93.85CHF 113.0023
Apr ’24CHF 114.00
CHF 123.98
+8.8%
10.0%CHF 160.09CHF 96.05CHF 98.0024
Mar ’24CHF 114.00
CHF 125.54
+10.1%
10.1%CHF 162.41CHF 97.45CHF 98.0022
Feb ’24CHF 112.00
CHF 119.84
+7.0%
11.4%CHF 161.21CHF 92.12CHF 98.0022
Jan ’24CHF 109.00
CHF 117.73
+8.0%
11.2%CHF 162.23CHF 92.70CHF 98.0022
Dec ’23CHF 109.00
CHF 117.96
+8.2%
11.5%CHF 164.85CHF 94.20CHF 98.0022
Nov ’23CHF 109.00
CHF 124.95
+14.6%
12.2%CHF 174.36CHF 94.66CHF 109.0022

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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