Zimmer Biomet Holdings Évaluation
Le site ZBH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZBH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZBH ( CHF109 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF260.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZBH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZBH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ZBH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11x |
Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ZBH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 78.5x | ||
STMN Straumann Holding | 63.9x | 21.1% | CHF 18.4b |
SOON Sonova Holding | 31.8x | 8.4% | CHF 19.1b |
MOVE Medacta Group | 43x | 18.8% | CHF 2.3b |
MED Medartis Holding | 175.3x | 51.7% | CHF 707.0m |
ZBH Zimmer Biomet Holdings | 20x | 8.1% | CHF 21.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZBH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 78.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZBH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ZBH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Medical Equipment ( 40.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ZBH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 20x |
Juste PE Ratio | 31.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZBH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CHF 109.00 | CHF 107.95 -1.0% | 8.2% | CHF 129.62 | CHF 92.47 | n/a | 26 |
Nov ’25 | CHF 109.00 | CHF 108.59 -0.4% | 8.3% | CHF 130.59 | CHF 93.15 | n/a | 26 |
Oct ’25 | CHF 109.00 | CHF 106.65 -2.2% | 11.4% | CHF 148.09 | CHF 90.55 | n/a | 26 |
Sep ’25 | CHF 109.00 | CHF 110.25 +1.1% | 11.0% | CHF 150.96 | CHF 92.30 | n/a | 26 |
Aug ’25 | CHF 109.00 | CHF 118.85 +9.0% | 10.6% | CHF 156.39 | CHF 100.09 | n/a | 26 |
Jul ’25 | CHF 109.00 | CHF 122.29 +12.2% | 9.0% | CHF 158.03 | CHF 101.14 | n/a | 26 |
Jun ’25 | CHF 113.00 | CHF 123.03 +8.9% | 8.6% | CHF 157.89 | CHF 101.05 | n/a | 25 |
May ’25 | CHF 113.00 | CHF 125.12 +10.7% | 8.3% | CHF 159.65 | CHF 99.44 | n/a | 25 |
Apr ’25 | CHF 98.00 | CHF 119.89 +22.3% | 8.5% | CHF 153.56 | CHF 95.65 | n/a | 25 |
Mar ’25 | CHF 98.00 | CHF 120.53 +23.0% | 8.6% | CHF 154.57 | CHF 96.27 | n/a | 25 |
Feb ’25 | CHF 98.00 | CHF 115.14 +17.5% | 10.0% | CHF 152.05 | CHF 91.23 | n/a | 25 |
Jan ’25 | CHF 98.00 | CHF 112.80 +15.1% | 10.4% | CHF 149.85 | CHF 84.77 | n/a | 25 |
Dec ’24 | CHF 98.00 | CHF 118.95 +21.4% | 11.6% | CHF 157.92 | CHF 89.34 | n/a | 25 |
Nov ’24 | CHF 109.00 | CHF 129.34 +18.7% | 12.3% | CHF 156.17 | CHF 89.24 | CHF 109.00 | 25 |
Oct ’24 | CHF 109.00 | CHF 133.27 +22.3% | 8.2% | CHF 154.64 | CHF 106.04 | CHF 109.00 | 24 |
Sep ’24 | CHF 109.00 | CHF 133.27 +22.3% | 8.2% | CHF 154.64 | CHF 106.04 | CHF 109.00 | 24 |
Aug ’24 | CHF 109.00 | CHF 132.24 +21.3% | 9.1% | CHF 153.17 | CHF 101.53 | CHF 109.00 | 23 |
Jul ’24 | CHF 109.00 | CHF 136.44 +25.2% | 9.3% | CHF 158.51 | CHF 105.07 | CHF 109.00 | 23 |
Jun ’24 | CHF 110.00 | CHF 136.44 +24.0% | 9.3% | CHF 158.51 | CHF 105.07 | CHF 113.00 | 23 |
May ’24 | CHF 110.00 | CHF 122.16 +11.1% | 10.2% | CHF 156.41 | CHF 93.85 | CHF 113.00 | 23 |
Apr ’24 | CHF 114.00 | CHF 123.98 +8.8% | 10.0% | CHF 160.09 | CHF 96.05 | CHF 98.00 | 24 |
Mar ’24 | CHF 114.00 | CHF 125.54 +10.1% | 10.1% | CHF 162.41 | CHF 97.45 | CHF 98.00 | 22 |
Feb ’24 | CHF 112.00 | CHF 119.84 +7.0% | 11.4% | CHF 161.21 | CHF 92.12 | CHF 98.00 | 22 |
Jan ’24 | CHF 109.00 | CHF 117.73 +8.0% | 11.2% | CHF 162.23 | CHF 92.70 | CHF 98.00 | 22 |
Dec ’23 | CHF 109.00 | CHF 117.96 +8.2% | 11.5% | CHF 164.85 | CHF 94.20 | CHF 98.00 | 22 |
Nov ’23 | CHF 109.00 | CHF 124.95 +14.6% | 12.2% | CHF 174.36 | CHF 94.66 | CHF 109.00 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.