CVS Health Corporation

BRSE:CVS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 68.3b

CVS Health Évaluation

Le site CVS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CVS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 157.10
Fair Value
68.2% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: CVS ( CHF49.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF157.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CVS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVS?

Mesure clé : Comme CVS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CVS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CVS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CVS?
Ratio PE17.9x
Les revenusUS$4.61b
Capitalisation boursièreUS$82.46b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CVS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CVS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.6x
ALC Alcon
46.1x13.5%CHF 38.8b
STMN Straumann Holding
35.5x13.1%CHF 16.2b
SOON Sonova Holding
26.5x10.2%CHF 15.0b
CI Cigna Group
26.5x15.3%US$90.9b
CVS CVS Health
17.9x15.1%CHF 82.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CVS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CVS 17.9xMoyenne de l'industrie 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CVS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare ( 18.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CVS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CVS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CVS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CVS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 62.99
0%
7.3%CHF 74.47CHF 55.44n/a25
Apr ’26CHF 59.65
CHF 63.82
+7.0%
11.1%CHF 75.96CHF 42.40n/a25
Mar ’26n/a
CHF 64.72
0%
13.1%CHF 82.03CHF 43.07n/a25
Feb ’26n/a
CHF 59.14
0%
16.5%CHF 83.87CHF 43.30n/a25
Jan ’26CHF 40.43
CHF 59.66
+47.6%
16.2%CHF 83.74CHF 43.23n/a25
Dec ’25n/a
CHF 60.57
0%
13.5%CHF 82.42CHF 50.51n/a25
Nov ’25CHF 50.23
CHF 60.16
+19.8%
14.4%CHF 80.56CHF 51.11n/a25
Oct ’25n/a
CHF 56.61
0%
14.0%CHF 78.42CHF 49.75n/a25
Sep ’25n/a
CHF 57.02
0%
13.0%CHF 78.84CHF 50.02n/a25
Aug ’25CHF 55.91
CHF 59.88
+7.1%
13.1%CHF 82.21CHF 51.27n/a25
Jul ’25n/a
CHF 61.08
0%
13.4%CHF 82.22CHF 52.16n/a26
Jun ’25n/a
CHF 62.27
0%
13.5%CHF 83.91CHF 53.23n/a26
May ’25n/a
CHF 77.84
0%
10.8%CHF 92.83CHF 55.15n/a26
Apr ’25n/a
CHF 79.32
0%
7.5%CHF 91.33CHF 68.28CHF 59.6526
Mar ’25n/a
CHF 79.36
0%
7.0%CHF 91.08CHF 68.09n/a25
Feb ’25CHF 64.42
CHF 78.72
+22.2%
7.4%CHF 90.30CHF 69.46n/a24
Jan ’25CHF 66.87
CHF 75.64
+13.1%
8.6%CHF 88.98CHF 65.02CHF 40.4324
Dec ’24n/a
CHF 77.69
0%
9.2%CHF 91.91CHF 67.17n/a23
Nov ’24n/a
CHF 81.88
0%
10.4%CHF 99.86CHF 68.99CHF 50.2323
Oct ’24n/a
CHF 83.74
0%
10.3%CHF 100.71CHF 69.58n/a24
Sep ’24n/a
CHF 81.78
0%
9.8%CHF 97.45CHF 67.33n/a24
Aug ’24CHF 65.77
CHF 82.54
+25.5%
12.2%CHF 105.03CHF 63.02CHF 55.9123
Jul ’24n/a
CHF 89.37
0%
16.6%CHF 128.66CHF 68.38n/a24
Jun ’24n/a
CHF 90.77
0%
16.6%CHF 129.52CHF 68.84n/a23
May ’24n/a
CHF 97.85
0%
13.3%CHF 128.16CHF 77.07n/a22
Apr ’24n/a
CHF 103.50
0%
10.0%CHF 130.71CHF 86.83n/a21
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
CHF 58.23
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/04/27 08:09
Cours de l'action en fin de journée2025/04/17 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

CVS Health Corporation est couverte par 60 analystes. 25 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP