Philip Morris International Inc.

SWX:PMI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 180.9b

Philip Morris International Évaluation

Le site PMI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PMI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PMI ( CHF116 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF236.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PMI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PMI?

Mesure clé : Comme PMI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PMI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PMI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PMI?
Ratio PE20.9x
Les revenusUS$9.81b
Capitalisation boursièreUS$204.80b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PMI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PMI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.2x
NESN Nestlé
17.6x4.9%CHF 201.0b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
33.3x6.2%CHF 23.0b
MO Altria Group
9.3x-4.7%US$94.8b
ITC ITC
28.5x9.6%₹5.8t
PMI Philip Morris International
20.9x9.4%CHF 204.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PMI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PMI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tobacco ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PMI 20.9xMoyenne de l'industrie 11.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tobacco ( 9.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PMI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PMI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.9x
Juste PE Ratio27.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PMI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PMI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 116.00
CHF 120.13
+3.6%
12.1%CHF 136.91CHF 90.09n/a13
Nov ’25CHF 113.00
CHF 116.18
+2.8%
12.5%CHF 134.26CHF 88.35n/a13
Oct ’25CHF 107.00
CHF 107.03
+0.02%
11.3%CHF 122.70CHF 86.31n/a13
Sep ’25CHF 101.00
CHF 102.74
+1.7%
9.1%CHF 115.96CHF 82.21n/a14
Aug ’25CHF 100.00
CHF 102.46
+2.5%
8.6%CHF 118.67CHF 84.13n/a14
Jul ’25CHF 91.00
CHF 100.39
+10.3%
8.3%CHF 121.01CHF 81.27n/a14
Jun ’25CHF 90.00
CHF 99.36
+10.4%
9.0%CHF 121.68CHF 78.09n/a15
May ’25CHF 87.00
CHF 100.34
+15.3%
8.8%CHF 123.18CHF 79.06n/a16
Apr ’25CHF 81.50
CHF 95.86
+17.6%
9.5%CHF 119.02CHF 75.50n/a15
Mar ’25CHF 80.00
CHF 93.97
+17.5%
10.4%CHF 118.07CHF 74.90n/a16
Feb ’25CHF 78.00
CHF 93.38
+19.7%
10.7%CHF 115.78CHF 73.88n/a16
Jan ’25CHF 80.00
CHF 94.13
+17.7%
9.1%CHF 112.75CHF 74.16n/a18
Dec ’24CHF 83.50
CHF 95.29
+14.1%
9.1%CHF 113.61CHF 74.72n/a18
Nov ’24CHF 81.00
CHF 98.83
+22.0%
8.6%CHF 117.21CHF 77.09CHF 113.0017
Oct ’24CHF 88.50
CHF 103.81
+17.3%
7.7%CHF 118.98CHF 79.62CHF 107.0017
Sep ’24CHF 88.00
CHF 99.55
+13.1%
8.2%CHF 114.47CHF 76.61CHF 101.0018
Aug ’24CHF 88.00
CHF 98.02
+11.4%
8.2%CHF 112.60CHF 75.35CHF 100.0018
Jul ’24CHF 85.00
CHF 101.04
+18.9%
8.2%CHF 116.35CHF 77.87CHF 91.0018
Jun ’24CHF 85.50
CHF 100.98
+18.1%
8.0%CHF 116.05CHF 80.35CHF 90.0018
May ’24CHF 94.50
CHF 100.65
+6.5%
7.9%CHF 115.56CHF 80.00CHF 87.0018
Apr ’24CHF 95.00
CHF 104.00
+9.5%
8.2%CHF 119.46CHF 82.70CHF 81.5017
Mar ’24CHF 94.00
CHF 105.17
+11.9%
8.6%CHF 122.19CHF 84.59CHF 80.0019
Feb ’24CHF 97.00
CHF 97.92
+0.9%
10.0%CHF 118.14CHF 81.79CHF 78.0019
Jan ’24CHF 92.50
CHF 97.86
+5.8%
10.2%CHF 118.60CHF 80.31CHF 80.0018
Dec ’23CHF 100.00
CHF 97.49
-2.5%
9.5%CHF 120.60CHF 81.66CHF 83.5017
Nov ’23CHF 93.00
CHF 101.10
+8.7%
10.2%CHF 126.74CHF 84.82CHF 81.0017

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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