Philip Morris International Inc.

SWX:PMI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 215.4b

Philip Morris International Évaluation

Le site PMI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PMI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 212.97
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: PMI ( CHF134 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF212.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PMI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PMI?

Mesure clé : Comme PMI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PMI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PMI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PMI?
Ratio PE34.1x
Les revenusUS$7.03b
Capitalisation boursièreUS$240.07b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PMI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PMI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.5x
NESN Nestlé
20.1x6.2%CHF 218.9b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
36.1x7.1%CHF 25.1b
MO Altria Group
8.3x-5.5%US$93.3b
BATS British American Tobacco
21.5x15.8%UK£65.2b
PMI Philip Morris International
34.1x14.1%CHF 240.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PMI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tobacco ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PMI 34.1xMoyenne de l'industrie 11.5xNo. of Companies10PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tobacco ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PMI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PMI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.1x
Juste PE Ratio31x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PMI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 134.00
CHF 132.07
-1.4%
11.5%CHF 149.20CHF 92.23n/a14
Feb ’26CHF 116.00
CHF 124.71
+7.5%
11.2%CHF 136.61CHF 92.89n/a14
Jan ’26CHF 115.00
CHF 121.56
+5.7%
12.2%CHF 138.38CHF 91.06n/a13
Dec ’25CHF 115.00
CHF 117.53
+2.2%
12.1%CHF 133.94CHF 88.14n/a13
Nov ’25CHF 113.00
CHF 116.18
+2.8%
12.5%CHF 134.26CHF 88.35n/a13
Oct ’25CHF 107.00
CHF 107.03
+0.02%
11.3%CHF 122.70CHF 86.31n/a13
Sep ’25CHF 101.00
CHF 102.74
+1.7%
9.1%CHF 115.96CHF 82.21n/a14
Aug ’25CHF 100.00
CHF 102.46
+2.5%
8.6%CHF 118.67CHF 84.13n/a14
Jul ’25CHF 91.00
CHF 100.39
+10.3%
8.3%CHF 121.01CHF 81.27n/a14
Jun ’25CHF 90.00
CHF 99.36
+10.4%
9.0%CHF 121.68CHF 78.09n/a15
May ’25CHF 87.00
CHF 100.34
+15.3%
8.8%CHF 123.18CHF 79.06n/a16
Apr ’25CHF 81.50
CHF 95.86
+17.6%
9.5%CHF 119.02CHF 75.50n/a15
Mar ’25CHF 80.00
CHF 93.97
+17.5%
10.4%CHF 118.07CHF 74.90n/a16
Feb ’25CHF 78.00
CHF 93.38
+19.7%
10.7%CHF 115.78CHF 73.88CHF 116.0016
Jan ’25CHF 80.00
CHF 94.13
+17.7%
9.1%CHF 112.75CHF 74.16CHF 115.0018
Dec ’24CHF 83.50
CHF 95.29
+14.1%
9.1%CHF 113.61CHF 74.72CHF 115.0018
Nov ’24CHF 81.00
CHF 98.83
+22.0%
8.6%CHF 117.21CHF 77.09CHF 113.0017
Oct ’24CHF 88.50
CHF 103.81
+17.3%
7.7%CHF 118.98CHF 79.62CHF 107.0017
Sep ’24CHF 88.00
CHF 99.55
+13.1%
8.2%CHF 114.47CHF 76.61CHF 101.0018
Aug ’24CHF 88.00
CHF 98.02
+11.4%
8.2%CHF 112.60CHF 75.35CHF 100.0018
Jul ’24CHF 85.00
CHF 101.04
+18.9%
8.2%CHF 116.35CHF 77.87CHF 91.0018
Jun ’24CHF 85.50
CHF 100.98
+18.1%
8.0%CHF 116.05CHF 80.35CHF 90.0018
May ’24CHF 94.50
CHF 100.65
+6.5%
7.9%CHF 115.56CHF 80.00CHF 87.0018
Apr ’24CHF 95.00
CHF 104.00
+9.5%
8.2%CHF 119.46CHF 82.70CHF 81.5017
Mar ’24CHF 94.00
CHF 105.17
+11.9%
8.6%CHF 122.19CHF 84.59CHF 80.0019
Feb ’24CHF 97.00
CHF 97.92
+0.9%
10.0%CHF 118.14CHF 81.79CHF 78.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CHF 126.76
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/22 02:51
Cours de l'action en fin de journée2025/02/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Philip Morris International Inc. est couverte par 43 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Gaurav JainBarclays