The Kraft Heinz Company

SWX:KHC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 23.8b

Kraft Heinz Évaluation

Le site KHC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

CHF 62.18
Fair Value
67.1% sous-évalué décote intrinsèque
19
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: KHC ( CHF20.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF62.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KHC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KHC?

Mesure clé : Comme KHC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour KHC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KHC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de KHC?
Ratio PS1.2x
VenteUS$25.16b
Capitalisation boursièreUS$29.63b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KHC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.1x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
4.8x6.35%CHF 27.4b
BARN Barry Callebaut
0.5x-1.23%CHF 6.8b
EMMN Emmi
0.8x2.36%CHF 3.9b
NESN Nestlé
2.2x2.44%CHF 203.9b
KHC Kraft Heinz
1.2x0.54%CHF 29.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KHC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de KHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

34 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KHC 1.2xMoyenne de l'industrie 0.8xNo. of Companies40PS00.81.62.43.24+
34 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Food ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KHC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KHC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.2x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales KHC } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KHC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 20.46
CHF 21.57
+5.42%
21.23%CHF 40.62CHF 19.12n/a19
Nov ’26n/a
CHF 21.83
0%
21.19%CHF 41.04CHF 19.31n/a19
Oct ’26n/a
CHF 23.65
0%
17.23%CHF 40.60CHF 21.49n/a19
Sep ’26n/a
CHF 24.24
0%
16.48%CHF 40.81CHF 21.60n/a19
Aug ’26n/a
CHF 24.58
0%
15.79%CHF 41.06CHF 22.54n/a20
Jul ’26n/a
CHF 25.49
0%
22.79%CHF 44.74CHF 21.73n/a21
Jun ’26n/a
CHF 25.98
0%
22.34%CHF 43.90CHF 21.40n/a22
May ’26n/a
CHF 26.32
0%
23.87%CHF 47.21CHF 21.57n/a22
Apr ’26n/a
CHF 28.84
0%
22.39%CHF 50.30CHF 22.98n/a22
Mar ’26n/a
CHF 29.65
0%
23.73%CHF 51.06CHF 23.33n/a21
Feb ’26n/a
CHF 33.00
0%
19.57%CHF 51.82CHF 27.32n/a21
Jan ’26n/a
CHF 34.19
0%
16.60%CHF 51.13CHF 28.76n/a21
Dec ’25n/a
CHF 34.02
0%
16.28%CHF 50.26CHF 28.26CHF 20.4621
Nov ’25n/a
CHF 33.47
0%
16.14%CHF 49.22CHF 27.63n/a21
Oct ’25n/a
CHF 34.06
0%
14.98%CHF 48.24CHF 28.77n/a21
Sep ’25n/a
CHF 34.13
0%
12.46%CHF 49.30CHF 29.41n/a21
Aug ’25CHF 29.50
CHF 34.62
+17.37%
12.50%CHF 49.80CHF 29.70n/a20
Jul ’25CHF 29.50
CHF 36.29
+23.03%
12.38%CHF 51.23CHF 30.56n/a20
Jun ’25CHF 29.50
CHF 36.67
+24.32%
10.76%CHF 48.95CHF 31.73n/a21
May ’25CHF 29.50
CHF 37.06
+25.63%
10.43%CHF 49.63CHF 32.17n/a21
Apr ’25CHF 29.50
CHF 35.57
+20.59%
10.25%CHF 47.71CHF 30.93n/a22
Mar ’25CHF 29.50
CHF 35.52
+20.41%
9.90%CHF 46.81CHF 30.91n/a22
Feb ’25CHF 29.50
CHF 34.44
+16.76%
9.68%CHF 45.46CHF 30.02n/a22
Jan ’25CHF 29.50
CHF 33.89
+14.87%
11.17%CHF 45.97CHF 28.62n/a21
Dec ’24CHF 29.50
CHF 34.58
+17.23%
11.67%CHF 47.64CHF 29.67n/a21
CHF 22.13
Fair Value
7.6% sous-évalué décote intrinsèque
19
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/12/04 03:51
Cours de l'action en fin de journée2025/12/04 00:00
Les revenus2025/09/27
Revenus annuels2024/12/28

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

The Kraft Heinz Company est couverte par 40 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Andrew LazarBarclays
James TargettBerenberg