Danone S.A.

BRSE:DAN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 41.1b

Danone Évaluation

Le site DAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 90.46
Fair Value
30.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: DAN ( CHF63.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF90.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DAN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DAN?

Mesure clé : Comme DAN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DAN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DAN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DAN?
Ratio PE43.1x
Les revenus€1.00b
Capitalisation boursière€43.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DAN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.3x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
34.4x7.1%CHF 23.7b
NESN Nestlé
18.1x4.9%CHF 202.6b
BARN Barry Callebaut
30.3x22.7%CHF 5.8b
EMMN Emmi
22.4x9.5%CHF 4.3b
DAN Danone
43.1x18.9%CHF 43.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DAN 43.1xMoyenne de l'industrie 14.3xNo. of Companies20PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Food ( 20.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DAN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DAN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DAN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DAN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 63.01
CHF 64.42
+2.2%
8.2%CHF 75.61CHF 52.93n/a22
Feb ’26n/a
CHF 64.42
0%
8.2%CHF 75.61CHF 52.93n/a22
Jan ’26n/a
CHF 63.20
0%
9.1%CHF 74.91CHF 51.50n/a23
Dec ’25CHF 60.00
CHF 62.50
+4.2%
9.4%CHF 74.55CHF 51.25n/a22
Nov ’25n/a
CHF 62.32
0%
8.5%CHF 70.16CHF 51.45n/a22
Oct ’25n/a
CHF 60.49
0%
9.6%CHF 67.85CHF 51.83n/a22
Sep ’25n/a
CHF 59.57
0%
9.2%CHF 67.05CHF 51.22n/a22
Aug ’25n/a
CHF 60.03
0%
9.2%CHF 67.88CHF 51.85n/a22
Jul ’25CHF 54.88
CHF 61.01
+11.2%
9.3%CHF 69.29CHF 51.00n/a22
Jun ’25n/a
CHF 62.85
0%
9.5%CHF 71.32CHF 52.50n/a22
May ’25CHF 57.28
CHF 61.39
+7.2%
10.2%CHF 69.92CHF 48.56n/a22
Apr ’25n/a
CHF 61.41
0%
10.6%CHF 70.17CHF 48.73n/a22
Mar ’25n/a
CHF 59.58
0%
11.1%CHF 68.55CHF 46.65n/a23
Feb ’25n/a
CHF 58.45
0%
11.4%CHF 68.08CHF 46.33n/a23
Jan ’25n/a
CHF 55.81
0%
12.6%CHF 65.95CHF 44.75n/a22
Dec ’24n/a
CHF 56.81
0%
12.4%CHF 67.49CHF 45.80CHF 60.0022
Nov ’24CHF 55.04
CHF 56.61
+2.9%
12.2%CHF 67.15CHF 45.57n/a22
Oct ’24n/a
CHF 56.91
0%
13.1%CHF 67.74CHF 41.61n/a22
Sep ’24n/a
CHF 56.75
0%
13.3%CHF 67.97CHF 41.16n/a24
Aug ’24n/a
CHF 57.58
0%
12.3%CHF 68.05CHF 41.21n/a23
Jul ’24n/a
CHF 58.98
0%
12.4%CHF 68.55CHF 42.11CHF 54.8822
Jun ’24n/a
CHF 58.16
0%
13.1%CHF 68.12CHF 41.84n/a22
May ’24n/a
CHF 58.33
0%
13.1%CHF 69.00CHF 42.38CHF 57.2822
Apr ’24n/a
CHF 57.45
0%
14.1%CHF 69.81CHF 42.88n/a22
Mar ’24n/a
CHF 56.85
0%
13.9%CHF 69.75CHF 42.85n/a23
Feb ’24n/a
CHF 55.03
0%
15.1%CHF 69.45CHF 40.68n/a22
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
CHF 63.90
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/12 03:32
Cours de l'action en fin de journée2025/02/11 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Danone S.A. est couverte par 61 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Pedro Gil Garcia AlejoBanco Santander