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Danone Évaluation

Le site DAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DAN ( CHF57.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF108.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DAN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DAN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour DAN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DAN par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de DAN?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	€42.20b

DAN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.9x
Ratio PEG	2.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DAN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	27.4x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	36.4x	6.2%	CHF 25.1b
BARN Barry Callebaut	29.9x	25.9%	CHF 8.6b
NESN Nestlé	19.5x	5.6%	CHF 218.5b
EMMN Emmi	24x	13.0%	CHF 4.6b
DAN Danone	42.1x	17.3%	CHF 42.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	6.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	6.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Food ( 15.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DAN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DAN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	42.1x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DAN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DAN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 61.01	CHF 60.66 -0.6%	9.6%	CHF 68.03	CHF 51.97	n/a	22
Sep ’25	n/a	CHF 59.57 0%	9.2%	CHF 67.05	CHF 51.22	n/a	22
Aug ’25	n/a	CHF 60.03 0%	9.2%	CHF 67.88	CHF 51.85	n/a	22
Jul ’25	CHF 54.88	CHF 61.01 +11.2%	9.3%	CHF 69.29	CHF 51.00	n/a	22
Jun ’25	n/a	CHF 62.85 0%	9.5%	CHF 71.32	CHF 52.50	n/a	22
May ’25	CHF 57.28	CHF 61.39 +7.2%	10.2%	CHF 69.92	CHF 48.56	n/a	22
Apr ’25	n/a	CHF 61.41 0%	10.6%	CHF 70.17	CHF 48.73	n/a	22
Mar ’25	n/a	CHF 59.58 0%	11.1%	CHF 68.55	CHF 46.65	n/a	23
Feb ’25	n/a	CHF 58.45 0%	11.4%	CHF 68.08	CHF 46.33	n/a	23
Jan ’25	n/a	CHF 55.81 0%	12.6%	CHF 65.95	CHF 44.75	n/a	22
Dec ’24	n/a	CHF 56.81 0%	12.4%	CHF 67.49	CHF 45.80	n/a	22
Nov ’24	CHF 55.04	CHF 56.61 +2.9%	12.2%	CHF 67.15	CHF 45.57	n/a	22
Oct ’24	n/a	CHF 56.91 0%	13.1%	CHF 67.74	CHF 41.61	CHF 61.01	22
Sep ’24	n/a	CHF 56.75 0%	13.3%	CHF 67.97	CHF 41.16	n/a	24
Aug ’24	n/a	CHF 57.58 0%	12.3%	CHF 68.05	CHF 41.21	n/a	23
Jul ’24	n/a	CHF 58.98 0%	12.4%	CHF 68.55	CHF 42.11	CHF 54.88	22
Jun ’24	n/a	CHF 58.16 0%	13.1%	CHF 68.12	CHF 41.84	n/a	22
May ’24	n/a	CHF 58.33 0%	13.1%	CHF 69.00	CHF 42.38	CHF 57.28	22
Apr ’24	n/a	CHF 57.45 0%	14.1%	CHF 69.81	CHF 42.88	n/a	22
Mar ’24	n/a	CHF 56.85 0%	13.9%	CHF 69.75	CHF 42.85	n/a	23
Feb ’24	n/a	CHF 55.03 0%	15.1%	CHF 69.45	CHF 40.68	n/a	22
Jan ’24	n/a	CHF 56.23 0%	14.3%	CHF 69.03	CHF 40.43	n/a	22
Dec ’23	n/a	CHF 56.37 0%	12.2%	CHF 69.04	CHF 40.44	n/a	23
Nov ’23	CHF 47.92	CHF 56.75 +18.4%	12.4%	CHF 69.25	CHF 40.56	CHF 55.04	24
Oct ’23	n/a	CHF 56.29 0%	10.4%	CHF 67.68	CHF 43.37	n/a	24

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.