Chevron Corporation

SWX:CVX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 249.8b

Chevron Évaluation

Le site CVX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CVX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: CVX ( CHF125.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF305.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CVX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVX?

Mesure clé : Comme CVX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CVX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CVX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CVX?
Ratio PE24.5x
Les revenusUS$12.77b
Capitalisation boursièreUS$312.50b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CVX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CVX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12x
857 PetroChina
8.3x-0.069%HK$1.9t
XOM Exxon Mobil
16.7x8.25%US$510.5b
SHEL Shell
13.4x8.65%UK£146.4b
TTE TotalEnergies
9.4x6.30%€114.7b
CVX Chevron
24.7x11.73%CHF 315.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.9 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CVX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CVX 24.5xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies11PE0612182430+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CVX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CVX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CVX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CVX } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CVX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 125.86
CHF 137.15
+8.97%
9.23%CHF 164.31CHF 98.91n/a24
Jan ’27CHF 118.53
CHF 136.50
+15.16%
9.03%CHF 161.58CHF 98.22n/a24
Dec ’26n/a
CHF 139.17
0%
9.03%CHF 164.19CHF 99.80n/a25
Nov ’26n/a
CHF 137.43
0%
8.93%CHF 158.52CHF 99.78n/a25
Oct ’26n/a
CHF 135.11
0%
8.97%CHF 156.81CHF 98.70n/a23
Sep ’26n/a
CHF 134.91
0%
9.12%CHF 158.08CHF 99.50n/a23
Aug ’26n/a
CHF 133.35
0%
8.80%CHF 149.75CHF 99.83n/a22
Jul ’26n/a
CHF 129.75
0%
9.13%CHF 147.57CHF 98.38n/a23
Jun ’26n/a
CHF 134.38
0%
8.90%CHF 153.84CHF 102.56n/a22
May ’26n/a
CHF 138.91
0%
10.08%CHF 163.43CHF 102.87n/a21
Apr ’26n/a
CHF 156.35
0%
6.53%CHF 179.43CHF 137.89n/a23
Mar ’26n/a
CHF 159.62
0%
6.49%CHF 183.27CHF 140.84n/a23
Feb ’26n/a
CHF 161.02
0%
5.90%CHF 179.41CHF 142.07n/a23
Jan ’26n/a
CHF 158.82
0%
6.75%CHF 178.06CHF 139.19CHF 118.5323
Dec ’25n/a
CHF 152.95
0%
6.28%CHF 171.12CHF 135.83n/a23
Nov ’25n/a
CHF 147.32
0%
7.22%CHF 167.16CHF 126.24n/a23
Oct ’25n/a
CHF 145.10
0%
7.44%CHF 165.87CHF 126.95n/a22
Sep ’25n/a
CHF 150.15
0%
8.55%CHF 173.64CHF 130.44n/a22
Aug ’25CHF 171.97
CHF 158.91
-7.59%
8.62%CHF 179.97CHF 135.41n/a22
Jul ’25CHF 171.97
CHF 166.02
-3.46%
8.02%CHF 186.03CHF 139.97n/a22
Jun ’25CHF 171.97
CHF 168.00
-2.31%
7.96%CHF 187.88CHF 141.37n/a23
May ’25CHF 171.97
CHF 167.76
-2.45%
8.33%CHF 189.37CHF 136.05n/a24
Apr ’25CHF 171.97
CHF 160.29
-6.79%
6.72%CHF 180.90CHF 133.87n/a23
Mar ’25CHF 171.97
CHF 156.44
-9.03%
7.02%CHF 172.21CHF 130.04n/a25
Feb ’25CHF 171.97
CHF 152.51
-11.31%
6.76%CHF 167.38CHF 127.69n/a24
Jan ’25CHF 171.97
CHF 154.95
-9.90%
6.76%CHF 173.47CHF 128.36n/a24
CHF 139.44
Fair Value
9.7% sous-évalué décote intrinsèque
24
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/08 21:42
Cours de l'action en fin de journée2026/01/08 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Chevron Corporation est couverte par 50 analystes. 20 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Yim ChengBarclays
Wei JiangBarclays