Occidental Petroleum Corporation

BRSE:OPC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 41.1b

Occidental Petroleum Évaluation

Le site OPC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OPC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OPC ( CHF43.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF77.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OPC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OPC?

Mesure clé : Comme OPC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OPC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OPC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OPC?
Ratio PE12.9x
Les revenusUS$3.53b
Capitalisation boursièreUS$45.47b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OPC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OPC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.7x
ENI Eni
16.7x17.1%€41.1b
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
SU Suncor Energy
8x-12.6%CA$64.0b
EQNR Equinor
6.8x-8.3%NOK 725.6b
OPC Occidental Petroleum
12.9x6.3%CHF 45.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OPC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OPC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OPC 12.9xMoyenne de l'industrie 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OPC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OPC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OPC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings OPC } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OPC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 43.28
CHF 55.81
+29.0%
14.4%CHF 79.93CHF 45.80n/a27
Dec ’25n/a
CHF 55.78
0%
13.7%CHF 78.94CHF 46.12n/a27
Nov ’25CHF 43.57
CHF 55.62
+27.7%
13.3%CHF 77.08CHF 46.77n/a27
Oct ’25CHF 42.55
CHF 57.45
+35.0%
13.4%CHF 75.32CHF 44.85n/a25
Sep ’25n/a
CHF 60.18
0%
11.0%CHF 74.97CHF 48.86n/a25
Aug ’25n/a
CHF 63.25
0%
10.1%CHF 75.33CHF 46.97n/a24
Jul ’25n/a
CHF 64.08
0%
10.6%CHF 80.49CHF 47.40n/a23
Jun ’25n/a
CHF 65.50
0%
10.6%CHF 82.32CHF 48.48n/a23
May ’25n/a
CHF 65.22
0%
10.8%CHF 82.05CHF 51.97n/a24
Apr ’25n/a
CHF 59.72
0%
7.9%CHF 69.44CHF 51.40n/a22
Mar ’25CHF 52.99
CHF 57.91
+9.3%
9.2%CHF 70.49CHF 49.34n/a22
Feb ’25n/a
CHF 58.06
0%
10.9%CHF 73.44CHF 50.98n/a22
Jan ’25CHF 52.81
CHF 59.56
+12.8%
10.1%CHF 73.72CHF 51.17n/a23
Dec ’24n/a
CHF 61.40
0%
9.5%CHF 74.29CHF 52.44n/a24
Nov ’24n/a
CHF 63.25
0%
9.8%CHF 76.45CHF 53.96CHF 43.5725
Oct ’24n/a
CHF 63.47
0%
9.7%CHF 78.28CHF 54.33CHF 42.5525
Sep ’24CHF 54.35
CHF 59.63
+9.7%
9.0%CHF 70.67CHF 50.35n/a24
Aug ’24CHF 54.54
CHF 57.70
+5.8%
9.3%CHF 70.37CHF 48.65n/a24
Jul ’24CHF 51.05
CHF 60.86
+19.2%
11.0%CHF 73.39CHF 48.33n/a24
Jun ’24CHF 52.86
CHF 62.81
+18.8%
12.7%CHF 79.25CHF 49.19n/a24
May ’24CHF 53.68
CHF 62.95
+17.3%
14.1%CHF 82.60CHF 47.07n/a26
Apr ’24CHF 57.85
CHF 64.77
+12.0%
13.7%CHF 85.07CHF 48.48n/a26
Mar ’24n/a
CHF 68.68
0%
12.6%CHF 87.41CHF 53.57CHF 52.9926
Feb ’24n/a
CHF 67.95
0%
13.5%CHF 90.87CHF 51.80n/a26
Jan ’24n/a
CHF 70.51
0%
13.3%CHF 92.92CHF 52.96CHF 52.8126
Dec ’23n/a
CHF 72.17
0%
13.9%CHF 94.20CHF 53.69n/a26

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/31 18:04
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Occidental Petroleum Corporation est couverte par 61 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Thomas DriscollBarclays