Occidental Petroleum Évaluation
Le site OPC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OPC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OPC ( CHF45.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF82.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OPC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OPC?
Mesure clé : Comme OPC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de OPC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.5x |
| Les revenus | US$3.53b |
| Capitalisation boursière | US$47.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OPC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.3x | ||
ENI Eni | 17.6x | 17.3% | €43.4b |
LKOH PJSC LUKOIL | 3.3x | n/a | ₽2.5t |
SU Suncor Energy | 9x | -12.5% | CA$71.8b |
EQNR Equinor | 7.3x | -8.0% | NOK 760.6b |
OPC Occidental Petroleum | 13.5x | 8.7% | CHF 47.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OPC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OPC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: OPC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OPC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings OPC } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | CHF 55.64 0% | 13.5% | CHF 78.60 | CHF 47.69 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | CHF 43.57 | CHF 55.62 +27.7% | 13.3% | CHF 77.08 | CHF 46.77 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | CHF 42.55 | CHF 57.45 +35.0% | 13.4% | CHF 75.32 | CHF 44.85 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | n/a | CHF 60.18 0% | 11.0% | CHF 74.97 | CHF 48.86 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | n/a | CHF 63.25 0% | 10.1% | CHF 75.33 | CHF 46.97 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | n/a | CHF 64.08 0% | 10.6% | CHF 80.49 | CHF 47.40 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | n/a | CHF 65.50 0% | 10.6% | CHF 82.32 | CHF 48.48 | n/a | 23 |
| May ’25 | n/a | CHF 65.22 0% | 10.8% | CHF 82.05 | CHF 51.97 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | n/a | CHF 59.72 0% | 7.9% | CHF 69.44 | CHF 51.40 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | CHF 52.99 | CHF 57.91 +9.3% | 9.2% | CHF 70.49 | CHF 49.34 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | n/a | CHF 58.06 0% | 10.9% | CHF 73.44 | CHF 50.98 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | CHF 52.81 | CHF 59.56 +12.8% | 10.1% | CHF 73.72 | CHF 51.17 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | n/a | CHF 61.40 0% | 9.5% | CHF 74.29 | CHF 52.44 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | CHF 63.25 0% | 9.8% | CHF 76.45 | CHF 53.96 | CHF 43.57 | 25 |
| Oct ’24 | n/a | CHF 63.47 0% | 9.7% | CHF 78.28 | CHF 54.33 | CHF 42.55 | 25 |
| Sep ’24 | CHF 54.35 | CHF 59.63 +9.7% | 9.0% | CHF 70.67 | CHF 50.35 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | CHF 54.54 | CHF 57.70 +5.8% | 9.3% | CHF 70.37 | CHF 48.65 | n/a | 24 |
| Jul ’24 | CHF 51.05 | CHF 60.86 +19.2% | 11.0% | CHF 73.39 | CHF 48.33 | n/a | 24 |
| Jun ’24 | CHF 52.86 | CHF 62.81 +18.8% | 12.7% | CHF 79.25 | CHF 49.19 | n/a | 24 |
| May ’24 | CHF 53.68 | CHF 62.95 +17.3% | 14.1% | CHF 82.60 | CHF 47.07 | n/a | 26 |
| Apr ’24 | CHF 57.85 | CHF 64.77 +12.0% | 13.7% | CHF 85.07 | CHF 48.48 | n/a | 26 |
| Mar ’24 | n/a | CHF 68.68 0% | 12.6% | CHF 87.41 | CHF 53.57 | CHF 52.99 | 26 |
| Feb ’24 | n/a | CHF 67.95 0% | 13.5% | CHF 90.87 | CHF 51.80 | n/a | 26 |
| Jan ’24 | n/a | CHF 70.51 0% | 13.3% | CHF 92.92 | CHF 52.96 | CHF 52.81 | 26 |
| Dec ’23 | n/a | CHF 72.17 0% | 13.9% | CHF 94.20 | CHF 53.69 | n/a | 26 |
| Nov ’23 | n/a | CHF 73.84 0% | 19.5% | CHF 109.41 | CHF 43.76 | n/a | 26 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.