EOG Resources, Inc.

BRSE:EO5 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 56.0b

EOG Resources Évaluation

Le site EO5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de EO5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: EO5 ( CHF112.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF312.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EO5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EO5?

Mesure clé : Comme EO5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EO5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EO5 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EO5?
Ratio PE12.6x
Les revenusUS$5.50b
Capitalisation boursièreUS$69.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EO5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EO5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.6x
CNQ Canadian Natural Resources
12.5x-5.57%CA$123.0b
DVN Devon Energy
22.1x22.00%US$49.7b
COP ConocoPhillips
18.4x9.04%US$133.6b
WDS Woodside Energy Group
13.6x2.76%AU$54.5b
EO5 EOG Resources
12.6x2.88%CHF 69.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EO5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.6 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EO5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EO5 12.6xMoyenne de l'industrie 14.9xNo. of Companies13PE0816243240+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EO5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EO5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EO5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EO5 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EO5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 106.20
CHF 129.21
+21.67%
8.97%CHF 158.46CHF 109.95n/a28
Jun ’27n/a
CHF 126.05
0%
8.95%CHF 154.18CHF 106.98n/a28
May ’27n/a
CHF 121.92
0%
10.21%CHF 155.56CHF 104.75n/a29
Apr ’27n/a
CHF 117.30
0%
10.31%CHF 147.03CHF 87.42n/a30
Mar ’27n/a
CHF 102.43
0%
8.33%CHF 120.70CHF 84.57n/a29
Feb ’27n/a
CHF 102.25
0%
9.09%CHF 120.16CHF 83.06n/a30
Jan ’27n/a
CHF 107.79
0%
8.51%CHF 127.54CHF 90.31n/a31
Dec ’26n/a
CHF 110.68
0%
7.80%CHF 129.58CHF 91.75n/a31
Nov ’26n/a
CHF 109.78
0%
7.15%CHF 128.89CHF 91.26n/a30
Oct ’26n/a
CHF 111.18
0%
7.49%CHF 135.49CHF 97.23n/a30
Sep ’26n/a
CHF 111.96
0%
7.64%CHF 136.41CHF 96.29n/a30
Aug ’26n/a
CHF 113.98
0%
6.99%CHF 136.87CHF 99.83n/a26
Jul ’26n/a
CHF 112.09
0%
5.55%CHF 126.78CHF 100.63n/a24
Jun ’26n/a
CHF 112.75
0%
6.60%CHF 128.35CHF 97.08n/a31
May ’26n/a
CHF 112.58
0%
7.40%CHF 129.41CHF 94.57n/a30
Apr ’26n/a
CHF 125.57
0%
7.37%CHF 142.31CHF 99.00n/a31
Mar ’26n/a
CHF 131.81
0%
8.33%CHF 157.99CHF 103.82n/a31
Feb ’26n/a
CHF 132.64
0%
7.76%CHF 158.81CHF 114.34n/a31
Jan ’26n/a
CHF 130.77
0%
7.47%CHF 153.10CHF 113.47n/a29
Dec ’25n/a
CHF 128.49
0%
7.78%CHF 150.79CHF 111.76n/a29
Nov ’25n/a
CHF 122.03
0%
7.97%CHF 140.30CHF 99.60n/a29
Oct ’25n/a
CHF 119.64
0%
7.80%CHF 133.70CHF 97.32n/a29
Sep ’25n/a
CHF 122.57
0%
7.91%CHF 143.14CHF 105.03n/a30
Aug ’25n/a
CHF 128.66
0%
8.49%CHF 150.67CHF 106.99n/a30
Jul ’25n/a
CHF 130.50
0%
8.18%CHF 151.64CHF 107.68n/a30
Jun ’25n/a
CHF 131.05
0%
8.29%CHF 152.48CHF 108.27n/a29
CHF 138.03
Fair Value
18.7% sous-évalué décote intrinsèque
28
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/22 12:34
Cours de l'action en fin de journée2026/06/08 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

EOG Resources, Inc. est couverte par 62 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Joseph AllmanBaird
Thomas DriscollBarclays