Adyen N.V.

SWX:1N8 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 44.2b

Adyen Évaluation

Le site 1N8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1N8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1N8 ( CHF770 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF504.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1N8 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1N8?

Mesure clé : Comme 1N8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1N8. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1N8 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1N8?
Ratio PE57.3x
Les revenus€825.76m
Capitalisation boursière€47.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1N8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1N8 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.9x
PGHN Partners Group Holding
34.6x14.5%CHF 33.2b
UBSG UBS Group
21.9x25.5%CHF 88.6b
SQ Block
51.4x27.6%US$58.6b
BAER Julius Bär Gruppe
31.9x22.4%CHF 11.9b
1N8 Adyen
57.3x19.7%CHF 47.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1N8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1N8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1N8 57.3xMoyenne de l'industrie 11.4xNo. of Companies13PE01020304050+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1N8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Diversified Financial ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1N8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1N8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 57.3x
Juste PE Ratio29x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1N8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1N8 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 770.00
CHF 1,575.82
+104.7%
10.6%CHF 1,973.51CHF 1,221.69n/a29
Dec ’25CHF 770.00
CHF 1,529.09
+98.6%
11.8%CHF 1,958.10CHF 993.04n/a29
Nov ’25CHF 770.00
CHF 1,526.27
+98.2%
11.4%CHF 1,824.29CHF 996.34n/a29
Oct ’25CHF 770.00
CHF 1,502.33
+95.1%
11.4%CHF 1,822.83CHF 995.54n/a28
Sep ’25CHF 770.00
CHF 1,526.61
+98.3%
11.5%CHF 1,864.72CHF 1,018.43n/a28
Aug ’25CHF 770.00
CHF 1,530.06
+98.7%
11.0%CHF 1,815.66CHF 1,017.73n/a29
Jul ’25CHF 770.00
CHF 1,585.17
+105.9%
9.6%CHF 1,842.37CHF 1,260.57n/a29
Jun ’25CHF 770.00
CHF 1,586.36
+106.0%
11.4%CHF 1,861.43CHF 1,175.64n/a30
May ’25CHF 770.00
CHF 1,598.14
+107.6%
11.7%CHF 1,965.44CHF 1,179.27n/a30
Apr ’25CHF 770.00
CHF 1,568.28
+103.7%
12.3%CHF 1,943.11CHF 1,165.87n/a31
Mar ’25CHF 770.00
CHF 1,479.72
+92.2%
13.1%CHF 1,911.50CHF 1,146.90n/a31
Feb ’25CHF 770.00
CHF 1,179.25
+53.1%
17.2%CHF 1,548.69CHF 681.05n/a30
Jan ’25CHF 770.00
CHF 1,042.45
+35.4%
22.4%CHF 1,572.05CHF 691.32n/a30
Dec ’24CHF 770.00
CHF 1,005.42
+30.6%
23.7%CHF 1,591.81CHF 666.45CHF 770.0029
Nov ’24CHF 770.00
CHF 947.24
+23.0%
26.5%CHF 1,592.50CHF 623.57CHF 770.0029
Oct ’24CHF 770.00
CHF 1,009.02
+31.0%
24.4%CHF 1,606.46CHF 696.78CHF 770.0025
Sep ’24CHF 770.00
CHF 1,071.30
+39.1%
23.8%CHF 1,813.32CHF 715.78CHF 770.0026
Aug ’24CHF 770.00
CHF 1,613.58
+109.6%
16.0%CHF 2,081.02CHF 1,006.94CHF 770.0025
Jul ’24CHF 770.00
CHF 1,647.54
+114.0%
15.9%CHF 2,118.85CHF 1,025.49CHF 770.0025
Jun ’24CHF 770.00
CHF 1,592.97
+106.9%
18.0%CHF 2,106.76CHF 871.06CHF 770.0027
May ’24CHF 770.00
CHF 1,595.19
+107.2%
17.4%CHF 2,068.27CHF 883.45CHF 770.0025
Apr ’24CHF 770.00
CHF 1,598.88
+107.6%
17.8%CHF 2,083.78CHF 890.07CHF 770.0025
Mar ’24CHF 770.00
CHF 1,589.94
+106.5%
18.4%CHF 2,267.23CHF 884.22CHF 770.0026
Feb ’24CHF 770.00
CHF 1,759.20
+128.5%
20.2%CHF 2,545.63CHF 895.46CHF 770.0027
Jan ’24CHF 770.00
CHF 1,868.97
+142.7%
19.4%CHF 2,514.73CHF 884.59CHF 770.0027
Dec ’23CHF 770.00
CHF 1,867.73
+142.6%
20.6%CHF 2,511.93CHF 883.61CHF 770.0026

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 06:43
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Adyen N.V. est couverte par 57 analystes. 26 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Grégoire HermannAlphaValue
Oliver LesterArete Research Services LLP
Orson RoutBarclays