Morgan Stanley

BRSE:MS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 139.5b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Morgan Stanley Évaluation

Le site MS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MS ( CHF42.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF58.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

MS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26x
SQN Swissquote Group Holding
17.8x13.1%CHF 4.6b
UBSG UBS Group
41.9x33.3%CHF 84.5b
CFT Compagnie Financière Tradition
12.5xn/aCHF 1.2b
PGHN Partners Group Holding
31.9x13.5%CHF 32.0b
MS Morgan Stanley
16.7x8.3%CHF 164.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a25.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a25.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Capital Markets ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.7x
Juste PE Ratio19.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 42.20
CHF 90.54
+114.6%
9.2%CHF 104.30CHF 77.80n/a18
Aug ’25CHF 42.20
CHF 92.52
+119.2%
9.2%CHF 106.58CHF 79.50n/a18
Jul ’25CHF 42.20
CHF 89.85
+112.9%
8.4%CHF 106.56CHF 80.37n/a21
Jun ’25CHF 42.20
CHF 90.63
+114.8%
8.3%CHF 107.44CHF 81.04n/a21
May ’25CHF 42.20
CHF 90.97
+115.6%
8.8%CHF 108.46CHF 80.88n/a21
Apr ’25CHF 42.20
CHF 86.07
+104.0%
8.7%CHF 104.92CHF 75.08n/a21
Mar ’25CHF 42.20
CHF 83.12
+97.0%
9.3%CHF 101.45CHF 73.38n/a21
Feb ’25CHF 42.20
CHF 81.69
+93.6%
9.6%CHF 99.95CHF 68.93n/a21
Jan ’25CHF 42.20
CHF 78.33
+85.6%
8.9%CHF 91.54CHF 68.44n/a22
Dec ’24CHF 42.20
CHF 78.07
+85.0%
9.6%CHF 91.94CHF 64.44n/a22
Nov ’24CHF 42.20
CHF 82.12
+94.6%
9.6%CHF 98.94CHF 66.20n/a22
Oct ’24CHF 42.20
CHF 89.53
+112.2%
8.8%CHF 102.50CHF 73.22n/a23
Sep ’24CHF 42.20
CHF 86.93
+106.0%
9.0%CHF 99.23CHF 70.88n/a23
Aug ’24CHF 42.20
CHF 86.26
+104.4%
9.3%CHF 98.03CHF 70.02CHF 42.2023
Jul ’24CHF 42.20
CHF 86.16
+104.2%
10.6%CHF 100.29CHF 71.64CHF 42.2023
Jun ’24CHF 42.20
CHF 88.29
+109.2%
10.2%CHF 101.49CHF 72.49CHF 42.2023
May ’24CHF 42.20
CHF 87.31
+106.9%
9.4%CHF 99.47CHF 71.05CHF 42.2023
Apr ’24CHF 42.20
CHF 94.00
+122.8%
10.6%CHF 114.95CHF 73.57CHF 42.2023
Mar ’24CHF 42.20
CHF 95.93
+127.3%
9.7%CHF 116.67CHF 78.40CHF 42.2023
Feb ’24CHF 42.20
CHF 93.21
+120.9%
9.5%CHF 114.43CHF 76.90CHF 42.2023
Jan ’24CHF 42.20
CHF 87.47
+107.3%
8.4%CHF 106.86CHF 73.61CHF 42.2024
Dec ’23CHF 42.20
CHF 87.82
+108.1%
8.4%CHF 107.76CHF 74.23CHF 42.2024
Nov ’23CHF 42.20
CHF 92.27
+118.7%
8.4%CHF 115.01CHF 79.23CHF 42.2024
Oct ’23CHF 42.20
CHF 92.39
+118.9%
9.1%CHF 111.11CHF 70.53CHF 42.2024
Sep ’23CHF 42.20
CHF 90.41
+114.2%
8.8%CHF 108.43CHF 74.95CHF 42.2024
Aug ’23CHF 42.20
CHF 90.78
+115.1%
8.7%CHF 109.27CHF 75.54CHF 42.2025

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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