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DocMorris Évaluation

Le site DOCM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DOCM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DOCM ( CHF47.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF370.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DOCM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DOCM?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour DOCM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DOCM par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de DOCM?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	CHF 484.67m

DOCM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-11.8x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de DOCM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DOCM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.7x
VILN Villars Holding	0.9x	n/a	CHF 62.6m
314 Sipai Health Technology	0.9x	16.6%	HK$4.5b
301408 Anhui Huaren Health Pharmaceutical	1x	n/a	CN¥4.3b
2664 Cawachi	0.2x	n/a	JP¥60.2b
DOCM DocMorris	0.5x	18.3%	CHF 484.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DOCM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DOCM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	10.7%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	10.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: DOCM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de DOCM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DOCM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.5x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales DOCM } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DOCM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 37.58	CHF 67.17 +78.7%	40.7%	CHF 125.00	CHF 27.00	n/a	12
Sep ’25	CHF 38.70	CHF 78.00 +101.6%	35.5%	CHF 125.00	CHF 27.00	n/a	12
Aug ’25	CHF 44.54	CHF 88.50 +98.7%	28.2%	CHF 125.00	CHF 29.00	n/a	12
Jul ’25	CHF 52.70	CHF 98.58 +87.1%	26.3%	CHF 130.00	CHF 29.00	n/a	12
Jun ’25	CHF 67.25	CHF 99.24 +47.6%	25.5%	CHF 130.00	CHF 31.90	n/a	12
May ’25	CHF 82.05	CHF 99.24 +21.0%	25.5%	CHF 130.00	CHF 31.90	n/a	12
Apr ’25	CHF 90.55	CHF 88.91 -1.8%	26.5%	CHF 115.00	CHF 29.00	n/a	11
Mar ’25	CHF 78.20	CHF 77.92 -0.4%	28.8%	CHF 105.00	CHF 29.00	n/a	12
Feb ’25	CHF 78.95	CHF 77.92 -1.3%	28.8%	CHF 105.00	CHF 29.00	n/a	12
Jan ’25	CHF 73.75	CHF 69.00 -6.4%	31.9%	CHF 102.00	CHF 29.00	n/a	12
Dec ’24	CHF 59.50	CHF 62.27 +4.7%	31.4%	CHF 95.00	CHF 29.00	n/a	11
Nov ’24	CHF 37.52	CHF 62.27 +66.0%	31.4%	CHF 95.00	CHF 29.00	n/a	11
Oct ’24	CHF 50.80	CHF 64.86 +27.7%	30.1%	CHF 95.00	CHF 29.50	n/a	11
Sep ’24	CHF 59.45	CHF 62.38 +4.9%	32.8%	CHF 95.00	CHF 29.50	CHF 38.70	12
Aug ’24	CHF 53.30	CHF 52.50 -1.5%	27.0%	CHF 80.00	CHF 27.00	CHF 44.54	12
Jul ’24	CHF 39.02	CHF 51.25 +31.3%	27.5%	CHF 80.00	CHF 27.00	CHF 52.70	12
Jun ’24	CHF 30.58	CHF 53.08 +73.6%	23.4%	CHF 80.00	CHF 37.00	CHF 67.25	12
May ’24	CHF 38.94	CHF 53.62 +37.7%	23.1%	CHF 80.00	CHF 31.00	CHF 82.05	13
Apr ’24	CHF 42.18	CHF 54.62 +29.5%	22.7%	CHF 80.00	CHF 31.00	CHF 90.55	13
Mar ’24	CHF 48.84	CHF 54.33 +11.2%	19.3%	CHF 71.00	CHF 31.00	CHF 78.20	12
Feb ’24	CHF 33.40	CHF 37.96 +13.6%	61.4%	CHF 106.00	CHF 19.00	CHF 78.95	12
Jan ’24	CHF 25.56	CHF 53.96 +111.1%	97.9%	CHF 210.00	CHF 19.00	CHF 73.75	12
Dec ’23	CHF 27.26	CHF 54.04 +98.2%	97.7%	CHF 210.00	CHF 19.00	CHF 59.50	12
Nov ’23	CHF 28.08	CHF 54.96 +95.7%	95.2%	CHF 210.00	CHF 19.00	CHF 37.52	12
Oct ’23	CHF 29.54	CHF 81.36 +175.4%	59.4%	CHF 210.00	CHF 35.00	CHF 50.80	11
Sep ’23	CHF 40.84	CHF 82.70 +102.5%	40.0%	CHF 149.00	CHF 49.00	CHF 59.45	10

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.