DocMorris AG

SWX:DOCM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 258.5m

DocMorris Évaluation

Le site DOCM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DOCM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DOCM ( CHF20.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF103.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DOCM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DOCM?

Mesure clé : Comme DOCM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour DOCM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DOCM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de DOCM?
Ratio PS0.3x
VenteCHF 1.00b
Capitalisation boursièreCHF 258.45m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de DOCM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DOCM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.4x
VILN Villars Holding
0.9xn/aCHF 61.6m
3341 NIHON CHOUZAILtd
0.1x5.5%JP¥42.7b
2664 Cawachi
0.2xn/aJP¥57.1b
3034 Qol Holdings
0.3xn/aJP¥54.7b
DOCM DocMorris
0.3x15.6%CHF 270.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DOCM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de DOCM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DOCM 0.3xMoyenne de l'industrie 0.4xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: DOCM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de DOCM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DOCM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales DOCM } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DOCM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 20.04
CHF 46.92
+134.1%
31.9%CHF 75.00CHF 25.00n/a12
Dec ’25CHF 30.00
CHF 52.33
+74.4%
33.6%CHF 90.00CHF 25.00n/a12
Nov ’25CHF 34.58
CHF 52.50
+51.8%
33.3%CHF 90.00CHF 25.00n/a12
Oct ’25CHF 36.70
CHF 65.92
+79.6%
40.0%CHF 125.00CHF 27.00n/a12
Sep ’25CHF 38.70
CHF 78.00
+101.6%
35.5%CHF 125.00CHF 27.00n/a12
Aug ’25CHF 44.54
CHF 88.50
+98.7%
28.2%CHF 125.00CHF 29.00n/a12
Jul ’25CHF 52.70
CHF 98.58
+87.1%
26.3%CHF 130.00CHF 29.00n/a12
Jun ’25CHF 67.25
CHF 99.24
+47.6%
25.5%CHF 130.00CHF 31.90n/a12
May ’25CHF 82.05
CHF 99.24
+21.0%
25.5%CHF 130.00CHF 31.90n/a12
Apr ’25CHF 90.55
CHF 88.91
-1.8%
26.5%CHF 115.00CHF 29.00n/a11
Mar ’25CHF 78.20
CHF 77.92
-0.4%
28.8%CHF 105.00CHF 29.00n/a12
Feb ’25CHF 78.95
CHF 77.92
-1.3%
28.8%CHF 105.00CHF 29.00n/a12
Jan ’25CHF 73.75
CHF 69.00
-6.4%
31.9%CHF 102.00CHF 29.00n/a12
Dec ’24CHF 59.50
CHF 62.27
+4.7%
31.4%CHF 95.00CHF 29.00CHF 30.0011
Nov ’24CHF 37.52
CHF 62.27
+66.0%
31.4%CHF 95.00CHF 29.00CHF 34.5811
Oct ’24CHF 50.80
CHF 64.86
+27.7%
30.1%CHF 95.00CHF 29.50CHF 36.7011
Sep ’24CHF 59.45
CHF 62.38
+4.9%
32.8%CHF 95.00CHF 29.50CHF 38.7012
Aug ’24CHF 53.30
CHF 52.50
-1.5%
27.0%CHF 80.00CHF 27.00CHF 44.5412
Jul ’24CHF 39.02
CHF 51.25
+31.3%
27.5%CHF 80.00CHF 27.00CHF 52.7012
Jun ’24CHF 30.58
CHF 53.08
+73.6%
23.4%CHF 80.00CHF 37.00CHF 67.2512
May ’24CHF 38.94
CHF 53.62
+37.7%
23.1%CHF 80.00CHF 31.00CHF 82.0513
Apr ’24CHF 42.18
CHF 54.62
+29.5%
22.7%CHF 80.00CHF 31.00CHF 90.5513
Mar ’24CHF 48.84
CHF 54.33
+11.2%
19.3%CHF 71.00CHF 31.00CHF 78.2012
Feb ’24CHF 33.40
CHF 37.96
+13.6%
61.4%CHF 106.00CHF 19.00CHF 78.9512
Jan ’24CHF 25.56
CHF 53.96
+111.1%
97.9%CHF 210.00CHF 19.00CHF 73.7512
Dec ’23CHF 27.26
CHF 54.04
+98.2%
97.7%CHF 210.00CHF 19.00CHF 59.5012

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 16:40
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

DocMorris AG est couverte par 21 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Gerhard OrgonasBerenberg
Ashley WallaceBofA Global Research