DocMorris Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
DocMorris possède un total de capitaux propres de CHF399.7M et une dette totale de CHF374.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 93.8%. Son actif total et son passif total sont CHF915.1M et de CHF515.4M.
Informations clés
93.8%
Ratio d'endettement
CHF 374.95m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CHF 195.11m |
| Fonds propres | CHF 399.66m |
| Total du passif | CHF 515.42m |
| Total des actifs | CHF 915.08m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Dec 15Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DOCM ( CHF333.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF190.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DOCM ( CHF333.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF324.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DOCM ( 45% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DOCM est passé de 25.7% à 93.8% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: DOCM dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si DOCM dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.