DocMorris Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
DocMorris possède un total de capitaux propres de CHF480.3M et une dette totale de CHF286.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 59.5%. Son actif total et son passif total sont CHF907.4M et de CHF427.1M.
Informations clés
59.54%
Ratio d'endettement
CHF 286.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CHF 230.29m |
| Fonds propres | CHF 480.35m |
| Total du passif | CHF 427.09m |
| Total des actifs | CHF 907.44m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Aug 22Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DOCM ( CHF354.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF108.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DOCM ( CHF354.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF318.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DOCM ( 11.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DOCM a été réduit de 134.4% à 59.5% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: DOCM dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si DOCM dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/11/12 20:54 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/11/12 00:00 |
| Les revenus | 2025/06/30 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
DocMorris AG est couverte par 18 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Sarah Roberts | Barclays |
| Gerhard Orgonas | Berenberg |