Woolworths Group Limited

BRSE:WWR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 27.7b

Woolworths Group Évaluation

Le site WWR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WWR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: WWR ( CHF22.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF45.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WWR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WWR?

Mesure clé : Comme WWR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WWR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WWR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WWR?
Ratio PE81.2x
Les revenusAU$598.00m
Capitalisation boursièreAU$48.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WWR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WWR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.3x
AD Koninklijke Ahold Delhaize
13.4x4.41%€30.2b
CASY Casey's General Stores
45.1x8.82%US$32.1b
KR Kroger
33.8x15.80%US$35.4b
TSCO Tesco
17.1x7.07%UK£30.5b
WWR Woolworths Group
81.2x21.74%CHF 48.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WWR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 81.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.3 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WWR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WWR 81.2xMoyenne de l'industrie 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WWR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 81.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 18 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WWR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WWR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 81.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings WWR } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WWR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 22.46
CHF 20.64
-8.11%
6.08%CHF 23.02CHF 17.82n/a15
Jul ’27CHF 21.93
CHF 19.40
-11.56%
6.05%CHF 21.69CHF 17.52n/a15
Jun ’27n/a
CHF 19.61
0%
5.93%CHF 21.97CHF 17.74n/a16
May ’27n/a
CHF 19.53
0%
5.73%CHF 21.97CHF 17.74n/a16
Apr ’27n/a
CHF 19.46
0%
7.47%CHF 21.45CHF 15.95n/a16
Mar ’27n/a
CHF 19.47
0%
7.47%CHF 21.46CHF 15.96n/a16
Feb ’27n/a
CHF 16.64
0%
7.02%CHF 19.92CHF 15.21n/a16
Jan ’27n/a
CHF 16.13
0%
4.34%CHF 17.48CHF 14.97n/a15
Dec ’26n/a
CHF 16.01
0%
4.34%CHF 17.35CHF 14.85n/a15
Nov ’26n/a
CHF 15.94
0%
4.39%CHF 17.34CHF 14.84n/a15
Oct ’26n/a
CHF 16.12
0%
4.78%CHF 17.85CHF 14.96n/a15
Sep ’26n/a
CHF 16.01
0%
4.67%CHF 17.68CHF 14.82n/a15
Aug ’26n/a
CHF 17.03
0%
5.56%CHF 18.87CHF 15.60CHF 22.4615
Jul ’26n/a
CHF 16.96
0%
5.59%CHF 18.96CHF 15.40CHF 21.9315
Jun ’26n/a
CHF 17.52
0%
6.14%CHF 19.53CHF 15.79n/a16
May ’26n/a
CHF 17.30
0%
6.15%CHF 19.33CHF 15.62n/a16
Apr ’26n/a
CHF 17.97
0%
7.74%CHF 20.80CHF 16.02n/a16
Mar ’26n/a
CHF 18.03
0%
8.04%CHF 20.73CHF 15.97n/a15
Feb ’26n/a
CHF 18.25
0%
6.94%CHF 20.75CHF 16.11n/a15
Jan ’26n/a
CHF 18.44
0%
6.97%CHF 20.76CHF 16.12n/a15
Dec ’25n/a
CHF 18.88
0%
7.28%CHF 21.50CHF 16.43n/a15
Nov ’25n/a
CHF 18.70
0%
7.47%CHF 21.25CHF 16.23n/a14
Oct ’25n/a
CHF 20.75
0%
7.92%CHF 23.24CHF 15.94n/a15
Sep ’25n/a
CHF 20.78
0%
7.71%CHF 23.09CHF 15.83n/a15
Aug ’25n/a
CHF 20.02
0%
9.44%CHF 22.85CHF 15.63n/a15
CHF 20.61
Fair Value
9.0% surévalué décote intrinsèque
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/31 18:36
Cours de l'action en fin de journée2026/07/31 00:00
Les revenus2026/01/04
Revenus annuels2025/06/29

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Woolworths Group Limited est couverte par 25 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
David ErringtonBofA Global Research