Dollar Tree, Inc.

BRSE:DT3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 17.5b

Dollar Tree Évaluation

Le site DT3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de DT3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: DT3 ( CHF87.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF135.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DT3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DT3?

Mesure clé : Comme DT3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DT3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DT3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DT3?
Ratio PE17.4x
Les revenusUS$1.26b
Capitalisation boursièreUS$21.91b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DT3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DT3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.3x
8267 Aeon
52.6x15.99%JP¥3.8t
DG Dollar General
16.2x6.66%US$25.3b
CA Carrefour
12.1x2.68%€11.8b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
20.3x6.33%US$11.6b
DT3 Dollar Tree
17.4x4.95%CHF 21.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DT3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.4 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DT3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DT3 17.4xMoyenne de l'industrie 18.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DT3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DT3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DT3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DT3 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DT3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 87.23
CHF 98.66
+13.10%
17.24%CHF 130.23CHF 67.09n/a24
Jun ’27n/a
CHF 97.74
0%
17.85%CHF 129.79CHF 66.86n/a24
May ’27n/a
CHF 97.61
0%
18.79%CHF 128.93CHF 62.51n/a23
Apr ’27n/a
CHF 98.74
0%
18.97%CHF 130.07CHF 63.06n/a23
Mar ’27n/a
CHF 96.33
0%
19.86%CHF 126.85CHF 57.66n/a23
Feb ’27n/a
CHF 94.03
0%
20.66%CHF 126.90CHF 57.68n/a23
Jan ’27n/a
CHF 93.69
0%
17.42%CHF 118.52CHF 59.66n/a23
Dec ’26n/a
CHF 86.22
0%
15.87%CHF 108.65CHF 56.34n/a23
Nov ’26n/a
CHF 86.11
0%
16.47%CHF 107.38CHF 55.68n/a23
Oct ’26n/a
CHF 88.76
0%
15.20%CHF 110.78CHF 59.35n/a23
Sep ’26n/a
CHF 89.43
0%
16.59%CHF 110.45CHF 56.03n/a23
Aug ’26n/a
CHF 80.81
0%
16.93%CHF 109.71CHF 55.65n/a23
Jul ’26n/a
CHF 77.09
0%
10.50%CHF 89.37CHF 56.36n/a23
Jun ’26n/a
CHF 72.22
0%
12.30%CHF 88.90CHF 57.62n/a22
May ’26n/a
CHF 70.98
0%
12.58%CHF 87.53CHF 59.36n/a23
Apr ’26n/a
CHF 73.30
0%
11.64%CHF 91.92CHF 61.87n/a23
Mar ’26n/a
CHF 75.27
0%
12.98%CHF 93.72CHF 62.48n/a25
Feb ’26n/a
CHF 76.68
0%
13.28%CHF 95.70CHF 63.80n/a25
Jan ’26n/a
CHF 75.13
0%
13.28%CHF 93.77CHF 62.51n/a25
Dec ’25n/a
CHF 72.65
0%
18.01%CHF 105.99CHF 56.53n/a25
Nov ’25n/a
CHF 73.78
0%
22.61%CHF 125.80CHF 53.79n/a26
Oct ’25n/a
CHF 72.60
0%
23.07%CHF 122.80CHF 52.51n/a25
Sep ’25n/a
CHF 111.49
0%
12.41%CHF 144.54CHF 89.27n/a24
Aug ’25n/a
CHF 121.64
0%
12.17%CHF 150.65CHF 99.25n/a24
Jul ’25n/a
CHF 124.31
0%
11.30%CHF 152.72CHF 103.31n/a24
Jun ’25n/a
CHF 135.10
0%
11.84%CHF 163.89CHF 104.71n/a24
CHF 95.65
Fair Value
8.8% sous-évalué décote intrinsèque
24
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/14 10:36
Cours de l'action en fin de journée2026/06/08 00:00
Les revenus2026/05/02
Revenus annuels2026/01/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Dollar Tree, Inc. est couverte par 50 analystes. 25 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Will ChienAccountability Research Corporation
Seth SigmanBarclays
Meredith AdlerBarclays