Costco Wholesale Évaluation
Le site CTO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CTO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CTO ( CHF821.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF944.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CTO se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTO?
Mesure clé : Comme CTO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CTO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 57.5x |
| Les revenus | US$7.37b |
| Capitalisation boursière | US$411.21b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 35.6x |
| Ratio PEG | 7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CTO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 45.3x | ||
WMT Walmart | 36.1x | 8.9% | US$700.8b |
TGT Target | 12.8x | 4.6% | US$55.9b |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 16.9x | 9.6% | Mex$930.2b |
8267 Aeon | 115.4x | 19.6% | JP¥3.1t |
CTO Costco Wholesale | 57.5x | 8.2% | CHF 411.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 45.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CTO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CTO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CTO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 57.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CTO } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CHF 821.64 | CHF 829.01 +0.9% | 10.8% | CHF 949.50 | CHF 476.96 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | CHF 756.62 | CHF 806.04 +6.5% | 10.4% | CHF 919.60 | CHF 466.27 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | CHF 739.54 | CHF 782.76 +5.8% | 10.6% | CHF 888.62 | CHF 431.61 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | CHF 750.64 | CHF 762.44 +1.6% | 11.2% | CHF 908.10 | CHF 441.08 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | CHF 720.65 | CHF 790.58 +9.7% | 11.3% | CHF 940.52 | CHF 456.82 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | CHF 772.51 | CHF 762.35 -1.3% | 10.4% | CHF 880.47 | CHF 460.56 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | CHF 738.77 | CHF 743.31 +0.6% | 9.9% | CHF 848.10 | CHF 451.12 | n/a | 30 |
| May ’25 | n/a | CHF 707.83 0% | 9.4% | CHF 793.15 | CHF 455.84 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | n/a | CHF 688.04 0% | 12.4% | CHF 818.25 | CHF 452.07 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | CHF 660.99 | CHF 621.64 -6.0% | 11.5% | CHF 724.86 | CHF 421.74 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | CHF 593.43 | CHF 577.49 -2.7% | 10.3% | CHF 673.83 | CHF 413.61 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | CHF 561.65 | CHF 556.62 -0.9% | 9.9% | CHF 628.85 | CHF 405.17 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | n/a | CHF 527.70 0% | 7.9% | CHF 595.41 | CHF 402.78 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | n/a | CHF 528.48 0% | 7.8% | CHF 606.20 | CHF 410.08 | CHF 756.62 | 33 |
| Oct ’24 | n/a | CHF 536.89 0% | 8.3% | CHF 622.35 | CHF 411.85 | CHF 739.54 | 33 |
| Sep ’24 | n/a | CHF 502.68 0% | 8.7% | CHF 575.06 | CHF 422.24 | CHF 750.64 | 32 |
| Aug ’24 | n/a | CHF 482.66 0% | 7.6% | CHF 553.79 | CHF 414.25 | CHF 720.65 | 32 |
| Jul ’24 | CHF 475.60 | CHF 492.18 +3.5% | 7.0% | CHF 569.54 | CHF 426.03 | CHF 772.51 | 32 |
| Jun ’24 | n/a | CHF 494.69 0% | 6.9% | CHF 575.16 | CHF 430.24 | CHF 738.77 | 31 |
| May ’24 | n/a | CHF 491.44 0% | 7.2% | CHF 569.09 | CHF 425.70 | n/a | 31 |
| Apr ’24 | n/a | CHF 499.87 0% | 7.3% | CHF 580.42 | CHF 434.17 | n/a | 32 |
| Mar ’24 | n/a | CHF 515.47 0% | 8.0% | CHF 594.33 | CHF 441.77 | CHF 660.99 | 31 |
| Feb ’24 | n/a | CHF 501.11 0% | 8.3% | CHF 577.05 | CHF 408.93 | CHF 593.43 | 30 |
| Jan ’24 | n/a | CHF 507.97 0% | 8.9% | CHF 602.37 | CHF 417.02 | CHF 561.65 | 30 |
| Dec ’23 | n/a | CHF 522.30 0% | 8.4% | CHF 609.06 | CHF 426.34 | n/a | 27 |
| Nov ’23 | n/a | CHF 561.11 0% | 8.1% | CHF 650.77 | CHF 455.54 | n/a | 27 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.