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NIKE Évaluation
Le site NKE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NKE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NKE ( CHF200 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF174.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NKE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NKE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NKE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$120.89b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16x |
Ratio PEG | 9.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NKE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.8x | ||
CFR Compagnie Financière Richemont | 19.8x | 7.0% | CHF 70.7b |
UHR Swatch Group | 16.4x | 17.8% | CHF 8.4b |
DECK Deckers Outdoor | 26.9x | 9.2% | US$21.9b |
7936 ASICS | 36.2x | 13.5% | JP¥1.9t |
NKE NIKE | 21.2x | 2.3% | CHF 120.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NKE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NKE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NKE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Luxury ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NKE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 21.2x |
Juste PE Ratio | 18.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NKE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | CHF 77.73 0% | 16.4% | CHF 105.00 | CHF 48.27 | n/a | 34 |
Aug ’25 | CHF 200.00 | CHF 80.31 -59.8% | 17.0% | CHF 108.83 | CHF 52.66 | n/a | 33 |
Jul ’25 | CHF 200.00 | CHF 86.81 -56.6% | 17.0% | CHF 116.49 | CHF 54.18 | n/a | 33 |
Jun ’25 | CHF 200.00 | CHF 101.04 -49.5% | 12.4% | CHF 118.06 | CHF 68.11 | n/a | 34 |
May ’25 | CHF 200.00 | CHF 102.54 -48.7% | 12.8% | CHF 125.62 | CHF 68.54 | n/a | 35 |
Apr ’25 | CHF 200.00 | CHF 102.90 -48.5% | 12.4% | CHF 124.36 | CHF 67.85 | n/a | 37 |
Mar ’25 | CHF 200.00 | CHF 107.98 -46.0% | 11.2% | CHF 125.12 | CHF 77.54 | n/a | 37 |
Feb ’25 | CHF 200.00 | CHF 107.30 -46.3% | 11.5% | CHF 130.33 | CHF 76.46 | n/a | 37 |
Jan ’25 | CHF 200.00 | CHF 104.41 -47.8% | 11.7% | CHF 126.62 | CHF 74.28 | n/a | 36 |
Dec ’24 | CHF 200.00 | CHF 106.93 -46.5% | 13.0% | CHF 132.63 | CHF 77.81 | n/a | 35 |
Nov ’24 | CHF 200.00 | CHF 110.13 -44.9% | 13.2% | CHF 136.44 | CHF 80.05 | n/a | 33 |
Oct ’24 | CHF 200.00 | CHF 112.99 -43.5% | 13.2% | CHF 137.31 | CHF 80.55 | n/a | 33 |
Sep ’24 | CHF 200.00 | CHF 113.65 -43.2% | 11.6% | CHF 134.27 | CHF 81.34 | CHF 200.00 | 33 |
Aug ’24 | CHF 200.00 | CHF 110.76 -44.6% | 11.7% | CHF 130.61 | CHF 79.12 | CHF 200.00 | 33 |
Jul ’24 | CHF 200.00 | CHF 116.37 -41.8% | 11.2% | CHF 135.93 | CHF 85.03 | CHF 200.00 | 34 |
Jun ’24 | CHF 200.00 | CHF 122.40 -38.8% | 11.6% | CHF 143.97 | CHF 85.48 | CHF 200.00 | 33 |
May ’24 | CHF 200.00 | CHF 121.47 -39.3% | 11.4% | CHF 143.77 | CHF 88.06 | CHF 200.00 | 33 |
Apr ’24 | CHF 200.00 | CHF 122.95 -38.5% | 11.8% | CHF 146.36 | CHF 89.65 | CHF 200.00 | 33 |
Mar ’24 | CHF 200.00 | CHF 121.56 -39.2% | 13.9% | CHF 171.62 | CHF 78.85 | CHF 200.00 | 34 |
Feb ’24 | CHF 200.00 | CHF 119.90 -40.0% | 13.6% | CHF 170.42 | CHF 78.30 | CHF 200.00 | 34 |
Jan ’24 | CHF 120.00 | CHF 117.65 -2.0% | 13.3% | CHF 172.37 | CHF 79.20 | CHF 200.00 | 34 |
Dec ’23 | CHF 107.00 | CHF 103.69 -3.1% | 19.5% | CHF 174.27 | CHF 72.53 | CHF 200.00 | 33 |
Nov ’23 | CHF 81.90 | CHF 109.48 +33.7% | 19.8% | CHF 184.17 | CHF 76.65 | CHF 200.00 | 32 |
Oct ’23 | CHF 81.90 | CHF 111.93 +36.7% | 19.6% | CHF 182.54 | CHF 75.98 | CHF 200.00 | 30 |
Sep ’23 | CHF 81.90 | CHF 131.63 +60.7% | 16.4% | CHF 190.66 | CHF 97.78 | CHF 200.00 | 31 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.