NIKE Évaluation

Le site NKE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NKE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NKE ( CHF200 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF220.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NKE se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NKE?

Mesure clé : Comme NKE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NKE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NKE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NKE?
Ratio PE	21.3x
Les revenus	US$5.30b
Capitalisation boursière	US$112.95b

NKE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.9x
Ratio PEG	5.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NKE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NKE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	22.7x
CFR Compagnie Financière Richemont	22x	9.1%	CHF 69.5b
UHR Swatch Group	15.9x	13.2%	CHF 8.2b
DECK Deckers Outdoor	31.6x	8.7%	US$26.8b
300979 Huali Industrial Group	21.5x	13.7%	CN¥80.6b
NKE NIKE	21.3x	4.0%	CHF 112.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NKE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NKE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NKE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Luxury ( 14.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NKE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NKE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	21.3x
Juste PE Ratio	18.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NKE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.