Compagnie Financière Richemont SA

SWX:CFR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 96.0b

Compagnie Financière Richemont Évaluation

Le site CFR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CFR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

CHF 100.74
Fair Value
62.0% surévalué décote intrinsèque
24
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: CFR ( CHF163.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF100.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CFR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CFR?

Mesure clé : Comme CFR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CFR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CFR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CFR?
Ratio PE26.9x
Les revenus€3.83b
Capitalisation boursière€103.19b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CFR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CFR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs61.1x
UHR Swatch Group
143.7x40.40%CHF 8.7b
CDI Christian Dior
23xn/a€104.8b
RMS Hermès International Société en commandite par actions
49.7x10.24%€222.7b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
28.2x10.22%€309.6b
CFR Compagnie Financière Richemont
26.9x8.94%CHF 96.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CFR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 61.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CFR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CFR 26.9xMoyenne de l'industrie 20.7xNo. of Companies9PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CFR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Luxury ( 20.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CFR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CFR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.9x
Juste PE Ratio29.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CFR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CFR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 163.25
CHF 179.52
+9.97%
9.86%CHF 210.17CHF 139.76n/a24
Nov ’26CHF 158.70
CHF 167.09
+5.29%
9.30%CHF 190.99CHF 126.90n/a24
Oct ’26CHF 151.35
CHF 165.93
+9.63%
9.30%CHF 190.56CHF 127.85n/a25
Sep ’26CHF 138.85
CHF 165.35
+19.08%
9.27%CHF 191.19CHF 128.27n/a25
Aug ’26CHF 133.40
CHF 166.29
+24.66%
8.78%CHF 190.41CHF 135.47n/a25
Jul ’26CHF 149.85
CHF 170.96
+14.09%
9.93%CHF 209.63CHF 138.36n/a25
Jun ’26CHF 154.85
CHF 173.24
+11.88%
9.76%CHF 209.61CHF 138.35n/a26
May ’26CHF 145.25
CHF 168.04
+15.69%
10.25%CHF 210.73CHF 138.73n/a27
Apr ’26CHF 154.55
CHF 174.83
+13.12%
10.21%CHF 208.82CHF 141.24n/a27
Mar ’26CHF 183.50
CHF 170.21
-7.24%
14.33%CHF 219.11CHF 97.39n/a28
Feb ’26CHF 177.10
CHF 166.37
-6.06%
13.72%CHF 210.03CHF 97.75n/a28
Jan ’26CHF 137.90
CHF 138.01
+0.079%
9.98%CHF 157.12CHF 96.18n/a28
Dec ’25CHF 122.70
CHF 137.93
+12.41%
10.11%CHF 157.23CHF 96.24n/a28
Nov ’25CHF 126.55
CHF 143.73
+13.58%
10.06%CHF 157.50CHF 97.46CHF 158.7028
Oct ’25CHF 130.80
CHF 141.82
+8.43%
10.33%CHF 155.28CHF 96.76CHF 151.3527
Sep ’25CHF 133.85
CHF 148.32
+10.81%
9.95%CHF 162.79CHF 97.07CHF 138.8527
Aug ’25CHF 134.00
CHF 148.98
+11.18%
9.13%CHF 164.95CHF 97.38CHF 133.4028
Jul ’25CHF 140.55
CHF 154.84
+10.17%
6.71%CHF 169.70CHF 116.93CHF 149.8527
Jun ’25CHF 144.05
CHF 152.53
+5.89%
8.49%CHF 167.12CHF 118.93CHF 154.8527
May ’25CHF 127.90
CHF 147.88
+15.62%
9.73%CHF 169.14CHF 118.78CHF 145.2527
Apr ’25CHF 137.50
CHF 145.57
+5.87%
9.30%CHF 166.00CHF 118.21CHF 154.5526
Mar ’25CHF 143.15
CHF 144.23
+0.75%
9.69%CHF 166.00CHF 115.91CHF 183.5027
Feb ’25CHF 128.50
CHF 137.55
+7.04%
9.79%CHF 164.42CHF 113.28CHF 177.1026
Jan ’25CHF 115.75
CHF 137.38
+18.69%
9.57%CHF 164.87CHF 112.80CHF 137.9026
Dec ’24CHF 109.95
CHF 136.48
+24.13%
13.81%CHF 166.57CHF 81.83CHF 122.7026
Nov ’24CHF 106.80
CHF 151.03
+41.42%
11.13%CHF 182.94CHF 114.68CHF 126.5525
CHF 179.52
Fair Value
9.1% sous-évalué décote intrinsèque
24
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/11/21 11:46
Cours de l'action en fin de journée2025/11/21 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2025/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Compagnie Financière Richemont SA est couverte par 46 analystes. 22 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Atiyyah VawdaAvior Capital Markets
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Mariano SzachtmanBanco Santander