Compagnie Financière Richemont SA

SWX:CFR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 71.6b

Compagnie Financière Richemont Évaluation

Le site CFR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CFR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CFR ( CHF121.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF145.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CFR se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CFR?

Mesure clé : Comme CFR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CFR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CFR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CFR?
Ratio PE22.6x
Les revenus€3.39b
Capitalisation boursière€76.55b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CFR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CFR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.5x
UHR Swatch Group
16.7x15.6%CHF 8.6b
CDI Christian Dior
17.1xn/a€99.6b
ADS adidas
100.8x38.1%€38.4b
LULU Lululemon Athletica
23.3x7.4%US$39.3b
CFR Compagnie Financière Richemont
22.6x9.4%CHF 71.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CFR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CFR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CFR 22.6xMoyenne de l'industrie 14.2xNo. of Companies6PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CFR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Luxury ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CFR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CFR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.6x
Juste PE Ratio21.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CFR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CFR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 121.25
CHF 139.78
+15.3%
10.1%CHF 157.73CHF 96.60n/a28
Nov ’25CHF 126.55
CHF 143.79
+13.6%
10.1%CHF 157.50CHF 97.46n/a28
Oct ’25CHF 130.80
CHF 141.87
+8.5%
10.4%CHF 155.28CHF 96.76n/a27
Sep ’25CHF 133.85
CHF 148.34
+10.8%
10.0%CHF 162.79CHF 97.07n/a27
Aug ’25CHF 134.00
CHF 149.00
+11.2%
9.1%CHF 164.95CHF 97.38n/a28
Jul ’25CHF 140.55
CHF 154.84
+10.2%
6.7%CHF 169.70CHF 116.93n/a27
Jun ’25CHF 144.05
CHF 152.53
+5.9%
8.5%CHF 167.12CHF 118.93n/a27
May ’25CHF 127.90
CHF 147.88
+15.6%
9.7%CHF 169.14CHF 118.78n/a27
Apr ’25CHF 137.50
CHF 145.57
+5.9%
9.3%CHF 166.00CHF 118.21n/a26
Mar ’25CHF 143.15
CHF 144.23
+0.8%
9.7%CHF 166.00CHF 115.91n/a27
Feb ’25CHF 128.50
CHF 137.55
+7.0%
9.8%CHF 164.42CHF 113.28n/a26
Jan ’25CHF 115.75
CHF 137.38
+18.7%
9.6%CHF 164.87CHF 112.80n/a26
Dec ’24CHF 109.95
CHF 136.48
+24.1%
13.8%CHF 166.57CHF 81.83n/a26
Nov ’24CHF 106.80
CHF 151.03
+41.4%
11.1%CHF 182.94CHF 114.68CHF 126.5525
Oct ’24CHF 112.00
CHF 158.50
+41.5%
11.5%CHF 192.47CHF 115.28CHF 130.8025
Sep ’24CHF 124.60
CHF 165.86
+33.1%
11.1%CHF 198.35CHF 113.69CHF 133.8525
Aug ’24CHF 140.30
CHF 165.40
+17.9%
11.9%CHF 199.19CHF 114.17CHF 134.0026
Jul ’24CHF 151.65
CHF 170.07
+12.1%
12.6%CHF 199.55CHF 113.50CHF 140.5526
Jun ’24CHF 142.50
CHF 165.36
+16.0%
14.5%CHF 200.30CHF 110.20CHF 144.0527
May ’24CHF 146.95
CHF 151.58
+3.1%
13.5%CHF 184.66CHF 107.41CHF 127.9027
Apr ’24CHF 145.90
CHF 151.53
+3.9%
12.8%CHF 185.14CHF 108.92CHF 137.5027
Mar ’24CHF 142.65
CHF 148.55
+4.1%
11.8%CHF 184.59CHF 109.37CHF 143.1528
Feb ’24CHF 140.55
CHF 146.71
+4.4%
11.0%CHF 169.89CHF 109.24CHF 128.5027
Jan ’24CHF 119.90
CHF 137.63
+14.8%
11.3%CHF 170.21CHF 105.22CHF 115.7527
Dec ’23CHF 123.00
CHF 137.04
+11.4%
11.5%CHF 170.26CHF 105.25CHF 109.9527
Nov ’23CHF 101.10
CHF 133.66
+32.2%
12.8%CHF 172.84CHF 105.55CHF 106.8027

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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