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BRSE:KBH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 2.8b

KB Home Évaluation

Le site KBH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KBH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: KBH ( CHF44.84 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF6.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KBH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KBH?

Mesure clé : Comme KBH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KBH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KBH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KBH?
Ratio PE12.5x
Les revenusUS$270.56m
Capitalisation boursièreUS$3.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KBH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KBH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.8x
VZUG V-ZUG Holding
22.5x22.32%CHF 273.8m
TW. Taylor Wimpey
27.1x14.19%UK£2.7b
3291 Iida Group Holdings
10x4.18%JP¥632.5b
MHO M/I Homes
11.8x7.20%US$3.9b
KBH KB Home
12.5x7.89%CHF 3.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KBH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.8 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KBH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KBH 12.5xMoyenne de l'industrie 12.7xNo. of Companies14PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KBH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Durables ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KBH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KBH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KBH } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KBH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 44.84
CHF 48.05
+7.17%
14.10%CHF 63.07CHF 35.22n/a12
Jul ’27CHF 50.38
CHF 47.06
-6.57%
14.02%CHF 62.21CHF 34.74n/a12
Jun ’27n/a
CHF 43.23
0%
14.95%CHF 60.36CHF 33.71n/a13
May ’27n/a
CHF 43.35
0%
14.64%CHF 60.19CHF 33.61n/a13
Apr ’27n/a
CHF 45.46
0%
13.63%CHF 61.49CHF 38.33n/a13
Mar ’27n/a
CHF 47.30
0%
13.24%CHF 61.07CHF 38.65n/a11
Feb ’27n/a
CHF 49.14
0%
13.24%CHF 63.44CHF 40.16n/a11
Jan ’27n/a
CHF 48.24
0%
14.53%CHF 62.38CHF 39.48n/a11
Dec ’26n/a
CHF 52.99
0%
13.15%CHF 66.80CHF 39.44n/a12
Nov ’26n/a
CHF 51.25
0%
14.44%CHF 65.78CHF 38.84n/a12
Oct ’26n/a
CHF 52.43
0%
14.56%CHF 66.19CHF 39.08n/a12
Sep ’26n/a
CHF 50.67
0%
15.55%CHF 64.60CHF 39.57n/a12
Aug ’26n/a
CHF 49.92
0%
15.72%CHF 64.41CHF 39.45CHF 44.8412
Jul ’26n/a
CHF 48.60
0%
16.35%CHF 63.39CHF 38.83CHF 50.3812
Jun ’26n/a
CHF 54.75
0%
14.25%CHF 71.35CHF 45.63n/a12
May ’26n/a
CHF 54.64
0%
14.25%CHF 71.20CHF 45.54n/a12
Apr ’26n/a
CHF 59.74
0%
12.92%CHF 76.07CHF 49.53n/a13
Mar ’26n/a
CHF 68.53
0%
14.21%CHF 87.71CHF 54.25n/a12
Feb ’26n/a
CHF 68.53
0%
14.21%CHF 87.71CHF 54.25n/a12
Jan ’26n/a
CHF 72.88
0%
12.37%CHF 93.77CHF 58.05n/a13
Dec ’25n/a
CHF 72.80
0%
13.26%CHF 89.69CHF 55.52n/a13
Nov ’25n/a
CHF 72.80
0%
13.26%CHF 89.69CHF 55.52n/a13
Oct ’25n/a
CHF 71.94
0%
13.38%CHF 88.86CHF 55.01n/a13
Sep ’25n/a
CHF 65.04
0%
9.67%CHF 76.94CHF 56.19n/a13
Aug ’25n/a
CHF 67.78
0%
9.79%CHF 79.72CHF 58.22n/a12
CHF 47.85
Fair Value
6.3% sous-évalué décote intrinsèque
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/31 03:34
Cours de l'action en fin de journée2026/07/31 00:00
Les revenus2026/05/31
Revenus annuels2025/11/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

KB Home est couverte par 26 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays