V-ZUG Holding AG

SWX:VZUG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 296.4m

V-ZUG Holding Évaluation

Le site VZUG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VZUG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 138.50
Fair Value
66.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: VZUG ( CHF46.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF138.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VZUG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VZUG?

Mesure clé : Comme VZUG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VZUG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VZUG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VZUG?
Ratio PE18.4x
Les revenusCHF 16.09m
Capitalisation boursièreCHF 296.36m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VZUG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VZUG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.8x
001387 Hefei Snowky Electric
20.1xn/aCN¥2.5b
1614 Taiwan Sanyo ElectricLtd
56.4xn/aNT$10.2b
301448 Keystone Electrical (Zhejiang)Ltd
33.5xn/aCN¥2.2b
301353 Zhejiang Prulde Electric Appliance
29.1xn/aCN¥2.1b
VZUG V-ZUG Holding
18.4x39.6%CHF 296.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VZUG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VZUG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VZUG 18.4xMoyenne de l'industrie 14.0xNo. of Companies11PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VZUG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Durables ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VZUG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VZUG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.4x
Juste PE Ratio22.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VZUG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VZUG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 46.10
CHF 71.50
+55.1%
21.7%CHF 87.00CHF 56.00n/a2
Feb ’26CHF 46.80
CHF 71.50
+52.8%
21.7%CHF 87.00CHF 56.00n/a2
Jan ’26CHF 49.10
CHF 75.00
+52.7%
16.0%CHF 87.00CHF 63.00n/a2
Dec ’25CHF 49.40
CHF 74.50
+50.8%
16.8%CHF 87.00CHF 62.00n/a2
Nov ’25CHF 55.60
CHF 74.50
+34.0%
16.8%CHF 87.00CHF 62.00n/a2
Oct ’25CHF 55.00
CHF 74.00
+34.5%
17.6%CHF 87.00CHF 61.00n/a2
Sep ’25CHF 53.80
CHF 74.00
+37.5%
17.6%CHF 87.00CHF 61.00n/a2
Aug ’25CHF 56.80
CHF 74.00
+30.3%
17.6%CHF 87.00CHF 61.00n/a2
Feb ’25CHF 61.80
CHF 94.50
+52.9%
7.9%CHF 102.00CHF 87.00CHF 46.802
Jan ’25CHF 64.80
CHF 94.33
+45.6%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 49.103
Dec ’24CHF 63.20
CHF 94.33
+49.3%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 49.403
Nov ’24CHF 60.00
CHF 94.33
+57.2%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 55.603
Oct ’24CHF 63.20
CHF 94.33
+49.3%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 55.003
Sep ’24CHF 67.80
CHF 94.33
+39.1%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 53.803
Aug ’24CHF 71.10
CHF 94.33
+32.7%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 56.803
Jul ’24CHF 71.50
CHF 94.33
+31.9%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 49.203
Jun ’24CHF 77.30
CHF 102.67
+32.8%
6.4%CHF 111.00CHF 95.00CHF 52.203
May ’24CHF 81.80
CHF 102.67
+25.5%
6.4%CHF 111.00CHF 95.00CHF 57.203
Apr ’24CHF 82.60
CHF 102.67
+24.3%
6.4%CHF 111.00CHF 95.00CHF 59.703
Mar ’24CHF 92.70
CHF 105.33
+13.6%
6.9%CHF 111.00CHF 95.00CHF 60.203
Feb ’24CHF 91.50
CHF 105.33
+15.1%
6.9%CHF 111.00CHF 95.00CHF 61.803
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 71.50
Fair Value
35.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 16:35
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

V-ZUG Holding AG est couverte par 4 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Urs EmmingerResearch Partners AG
Christian ArnoldStifel, Equities Research
Martin HüslerZürcher Kantonalbank