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adidas Évaluation
Le site ADS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ADS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ADS ( CHF350.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF455.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ADS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ADS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €39.08b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 36.1x |
Ratio PEG | 4.9x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ADS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2x | ||
CFR Compagnie Financière Richemont | 4.1x | 5.5% | CHF 80.9b |
UHR Swatch Group | 1.3x | 3.7% | CHF 9.4b |
CALN CALIDA Holding | 0.8x | -3.6% | CHF 239.5m |
KER Kering | 1.7x | 5.1% | €31.9b |
ADS adidas | 1.8x | 8.4% | CHF 39.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ADS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ADS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?
Price-To-Sales vs Industrie: ADS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Luxury ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ADS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.8x |
Juste PS Ratio | 2.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ADS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CHF 350.70 | CHF 227.37 -35.2% | 15.1% | CHF 286.88 | CHF 153.00 | n/a | 28 |
Aug ’25 | CHF 350.70 | CHF 222.15 -36.7% | 15.7% | CHF 282.82 | CHF 150.84 | n/a | 28 |
Jul ’25 | CHF 350.70 | CHF 215.63 -38.5% | 13.5% | CHF 254.05 | CHF 144.35 | n/a | 28 |
Jun ’25 | CHF 350.70 | CHF 218.38 -37.7% | 13.5% | CHF 269.50 | CHF 146.47 | n/a | 28 |
May ’25 | CHF 350.70 | CHF 219.01 -37.6% | 13.5% | CHF 271.23 | CHF 147.41 | n/a | 28 |
Apr ’25 | CHF 350.70 | CHF 191.52 -45.4% | 15.6% | CHF 223.76 | CHF 92.42 | n/a | 28 |
Mar ’25 | CHF 350.70 | CHF 174.81 -50.2% | 16.3% | CHF 216.99 | CHF 89.63 | n/a | 29 |
Feb ’25 | CHF 350.70 | CHF 173.71 -50.5% | 16.2% | CHF 214.43 | CHF 88.57 | n/a | 29 |
Jan ’25 | CHF 350.70 | CHF 177.18 -49.5% | 16.2% | CHF 218.07 | CHF 94.81 | n/a | 30 |
Dec ’24 | CHF 350.70 | CHF 177.32 -49.4% | 15.3% | CHF 212.16 | CHF 96.44 | n/a | 30 |
Nov ’24 | CHF 350.70 | CHF 173.39 -50.6% | 17.8% | CHF 222.32 | CHF 85.14 | n/a | 30 |
Oct ’24 | CHF 350.70 | CHF 175.78 -49.9% | 18.2% | CHF 225.37 | CHF 86.31 | n/a | 29 |
Sep ’24 | CHF 350.70 | CHF 173.12 -50.6% | 18.7% | CHF 224.75 | CHF 86.07 | n/a | 30 |
Aug ’24 | CHF 350.70 | CHF 167.77 -52.2% | 19.3% | CHF 215.64 | CHF 81.46 | CHF 350.70 | 29 |
Jul ’24 | CHF 350.70 | CHF 159.37 -54.6% | 19.4% | CHF 211.22 | CHF 83.12 | CHF 350.70 | 28 |
Jun ’24 | CHF 350.70 | CHF 152.53 -56.5% | 20.6% | CHF 201.33 | CHF 73.77 | CHF 350.70 | 30 |
May ’24 | CHF 350.70 | CHF 145.20 -58.6% | 20.7% | CHF 197.13 | CHF 73.92 | CHF 350.70 | 29 |
Apr ’24 | CHF 350.70 | CHF 142.86 -59.3% | 19.7% | CHF 194.49 | CHF 74.42 | CHF 350.70 | 29 |
Mar ’24 | CHF 350.70 | CHF 135.76 -61.3% | 22.2% | CHF 206.84 | CHF 70.15 | CHF 350.70 | 30 |
Feb ’24 | CHF 350.70 | CHF 137.45 -60.8% | 20.4% | CHF 194.06 | CHF 75.30 | CHF 350.70 | 31 |
Jan ’24 | CHF 350.70 | CHF 131.76 -62.4% | 22.0% | CHF 192.28 | CHF 74.60 | CHF 350.70 | 31 |
Dec ’23 | CHF 350.70 | CHF 131.39 -62.5% | 22.2% | CHF 192.34 | CHF 74.63 | CHF 350.70 | 31 |
Nov ’23 | CHF 350.70 | CHF 131.19 -62.6% | 31.0% | CHF 268.71 | CHF 86.30 | CHF 350.70 | 30 |
Oct ’23 | CHF 350.70 | CHF 185.68 -47.1% | 24.8% | CHF 323.64 | CHF 114.23 | CHF 350.70 | 30 |
Sep ’23 | CHF 350.70 | CHF 199.36 -43.2% | 23.1% | CHF 333.91 | CHF 117.85 | CHF 350.70 | 30 |
Aug ’23 | CHF 350.70 | CHF 204.53 -41.7% | 25.7% | CHF 330.62 | CHF 116.69 | CHF 350.70 | 31 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.