adidas AG

BRSE:ADS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 36.8b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

adidas Évaluation

Le site ADS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ADS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ADS ( CHF350.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF455.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ADS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

ADS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA36.1x
Ratio PEG4.9x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ADS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ADS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2x
CFR Compagnie Financière Richemont
4.1x5.5%CHF 80.9b
UHR Swatch Group
1.3x3.7%CHF 9.4b
CALN CALIDA Holding
0.8x-3.6%CHF 239.5m
KER Kering
1.7x5.1%€31.9b
ADS adidas
1.8x8.4%CHF 39.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ADS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ADS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ADS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Luxury ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ADS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ADS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.8x
Juste PS Ratio2.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ADS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ADS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 350.70
CHF 227.37
-35.2%
15.1%CHF 286.88CHF 153.00n/a28
Aug ’25CHF 350.70
CHF 222.15
-36.7%
15.7%CHF 282.82CHF 150.84n/a28
Jul ’25CHF 350.70
CHF 215.63
-38.5%
13.5%CHF 254.05CHF 144.35n/a28
Jun ’25CHF 350.70
CHF 218.38
-37.7%
13.5%CHF 269.50CHF 146.47n/a28
May ’25CHF 350.70
CHF 219.01
-37.6%
13.5%CHF 271.23CHF 147.41n/a28
Apr ’25CHF 350.70
CHF 191.52
-45.4%
15.6%CHF 223.76CHF 92.42n/a28
Mar ’25CHF 350.70
CHF 174.81
-50.2%
16.3%CHF 216.99CHF 89.63n/a29
Feb ’25CHF 350.70
CHF 173.71
-50.5%
16.2%CHF 214.43CHF 88.57n/a29
Jan ’25CHF 350.70
CHF 177.18
-49.5%
16.2%CHF 218.07CHF 94.81n/a30
Dec ’24CHF 350.70
CHF 177.32
-49.4%
15.3%CHF 212.16CHF 96.44n/a30
Nov ’24CHF 350.70
CHF 173.39
-50.6%
17.8%CHF 222.32CHF 85.14n/a30
Oct ’24CHF 350.70
CHF 175.78
-49.9%
18.2%CHF 225.37CHF 86.31n/a29
Sep ’24CHF 350.70
CHF 173.12
-50.6%
18.7%CHF 224.75CHF 86.07n/a30
Aug ’24CHF 350.70
CHF 167.77
-52.2%
19.3%CHF 215.64CHF 81.46CHF 350.7029
Jul ’24CHF 350.70
CHF 159.37
-54.6%
19.4%CHF 211.22CHF 83.12CHF 350.7028
Jun ’24CHF 350.70
CHF 152.53
-56.5%
20.6%CHF 201.33CHF 73.77CHF 350.7030
May ’24CHF 350.70
CHF 145.20
-58.6%
20.7%CHF 197.13CHF 73.92CHF 350.7029
Apr ’24CHF 350.70
CHF 142.86
-59.3%
19.7%CHF 194.49CHF 74.42CHF 350.7029
Mar ’24CHF 350.70
CHF 135.76
-61.3%
22.2%CHF 206.84CHF 70.15CHF 350.7030
Feb ’24CHF 350.70
CHF 137.45
-60.8%
20.4%CHF 194.06CHF 75.30CHF 350.7031
Jan ’24CHF 350.70
CHF 131.76
-62.4%
22.0%CHF 192.28CHF 74.60CHF 350.7031
Dec ’23CHF 350.70
CHF 131.39
-62.5%
22.2%CHF 192.34CHF 74.63CHF 350.7031
Nov ’23CHF 350.70
CHF 131.19
-62.6%
31.0%CHF 268.71CHF 86.30CHF 350.7030
Oct ’23CHF 350.70
CHF 185.68
-47.1%
24.8%CHF 323.64CHF 114.23CHF 350.7030
Sep ’23CHF 350.70
CHF 199.36
-43.2%
23.1%CHF 333.91CHF 117.85CHF 350.7030
Aug ’23CHF 350.70
CHF 204.53
-41.7%
25.7%CHF 330.62CHF 116.69CHF 350.7031

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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