R&S Group Holding Évaluation

Le site RSGN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RSGN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RSGN ( CHF20.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF105.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RSGN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RSGN?

Mesure clé : Comme RSGN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RSGN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RSGN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RSGN?
Ratio PE	60.6x
Les revenus	CHF 9.27m
Capitalisation boursière	CHF 561.38m

RSGN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.2x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RSGN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RSGN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	26.4x
ACLN Accelleron Industries	36.8x	13.5%	CHF 4.7b
PMN Phoenix Mecano	10.9x	6.0%	CHF 432.6m
ROL Von Roll Holding	42.3x	n/a	CHF 287.3m
SWTQ Schweiter Technologies	15.5x	23.2%	CHF 559.8m
RSGN R&S Group Holding	60.6x	n/a	CHF 561.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RSGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RSGN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RSGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Electrical ( 24.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RSGN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RSGN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	60.6x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RSGN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RSGN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 20.10	CHF 20.95 +4.2%	13.1%	CHF 23.70	CHF 18.20	n/a	2
Nov ’25	CHF 20.90	CHF 20.95 +0.2%	13.1%	CHF 23.70	CHF 18.20	n/a	2
Oct ’25	CHF 19.00	CHF 20.35 +7.1%	10.6%	CHF 22.50	CHF 18.20	n/a	2
Sep ’25	CHF 16.80	CHF 20.10 +19.6%	9.5%	CHF 22.00	CHF 18.20	n/a	2
Aug ’25	CHF 14.20	CHF 12.95 -8.8%	15.1%	CHF 14.90	CHF 11.00	n/a	2
Jul ’25	CHF 13.35	CHF 12.30 -7.9%	10.6%	CHF 13.60	CHF 11.00	n/a	2
Jun ’25	CHF 12.00	CHF 12.30 +2.5%	10.6%	CHF 13.60	CHF 11.00	n/a	2
May ’25	CHF 10.55	CHF 12.15 +15.2%	9.5%	CHF 13.30	CHF 11.00	n/a	2
Apr ’25	CHF 10.80	CHF 12.15 +12.5%	9.5%	CHF 13.30	CHF 11.00	n/a	2
Mar ’25	CHF 10.60	CHF 12.15 +14.6%	9.5%	CHF 13.30	CHF 11.00	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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