R&S Group Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
R&S Group Holding possède un total de capitaux propres de CHF41.3M et une dette totale de CHF38.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 94.1%. Son actif total et son passif total sont CHF157.4M et de CHF116.1M. L'EBIT de R&S Group Holding est CHF43.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 22. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF44.0M.
Informations clés
94.1%
Ratio d'endettement
CHF 38.88m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 22x |
| Argent liquide | CHF 43.99m |
| Fonds propres | CHF 41.30m |
| Total du passif | CHF 116.05m |
| Total des actifs | CHF 157.35m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RSGN ( CHF130.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF84.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RSGN ( CHF130.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF31.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: RSGN dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de RSGN a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de RSGN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 113.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de RSGN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 22 x couverture).