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R&S Group Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
R&S Group Holding possède un total de capitaux propres de CHF33.8M et une dette totale de CHF46.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 136.9%. Son actif total et son passif total sont CHF139.2M et de CHF105.4M. L'EBIT de R&S Group Holding est CHF37.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 25.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF53.0M.
Informations clés
94.1%
Ratio d'endettement
CHF 38.88m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 22x |
| Argent liquide | CHF 43.99m |
| Fonds propres | CHF 41.30m |
| Total du passif | CHF 116.05m |
| Total des actifs | CHF 157.35m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RSGN ( CHF117.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF67.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RSGN ( CHF117.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF38.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: RSGN dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de RSGN a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de RSGN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 113.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de RSGN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 22 x couverture).