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Montana Aerospace Évaluation

Le site AERO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AERO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AERO ( CHF18.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF42.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AERO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AERO?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour AERO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AERO par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de AERO?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	€1.08b

AERO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.7x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AERO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AERO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.5x
BRKN Burkhalter Holding	0.8x	2.4%	CHF 977.6m
KOMN Komax Holding	0.9x	5.5%	CHF 601.8m
KARN Kardex Holding	3.1x	5.9%	CHF 2.1b
FORN Forbo Holding	1.1x	3.6%	CHF 1.3b
AERO Montana Aerospace	0.7x	7.7%	CHF 1.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AERO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AERO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	21.0%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	21.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AERO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Aerospace & Defense ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AERO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AERO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.7x
Juste PS Ratio	1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AERO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AERO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 16.42	CHF 23.36 +42.3%	20.0%	CHF 31.70	CHF 18.53	n/a	5
Oct ’25	CHF 20.10	CHF 24.27 +20.7%	20.6%	CHF 31.72	CHF 18.19	n/a	5
Sep ’25	CHF 19.30	CHF 24.36 +26.2%	20.7%	CHF 31.92	CHF 18.31	n/a	5
Aug ’25	CHF 18.70	CHF 24.16 +29.2%	20.4%	CHF 32.03	CHF 17.79	n/a	5
Jul ’25	CHF 19.14	CHF 23.67 +23.6%	20.7%	CHF 31.54	CHF 17.36	n/a	5
Jun ’25	CHF 19.60	CHF 23.22 +18.5%	22.1%	CHF 32.04	CHF 17.83	n/a	5
May ’25	CHF 17.76	CHF 21.92 +23.4%	23.5%	CHF 32.05	CHF 17.79	n/a	5
Apr ’25	CHF 16.90	CHF 22.33 +32.1%	26.9%	CHF 32.07	CHF 15.22	n/a	5
Mar ’25	CHF 15.48	CHF 22.33 +44.3%	26.9%	CHF 32.07	CHF 15.22	n/a	5
Feb ’25	CHF 16.46	CHF 22.42 +36.2%	27.1%	CHF 31.99	CHF 15.18	n/a	5
Jan ’25	CHF 17.66	CHF 22.59 +27.9%	28.8%	CHF 33.02	CHF 14.96	n/a	5
Dec ’24	CHF 15.70	CHF 22.05 +40.5%	27.2%	CHF 33.01	CHF 15.32	n/a	5
Nov ’24	CHF 11.50	CHF 21.85 +90.0%	27.5%	CHF 31.64	CHF 15.32	n/a	4
Oct ’24	CHF 11.26	CHF 22.25 +97.6%	28.0%	CHF 32.34	CHF 15.30	CHF 20.10	4
Sep ’24	CHF 13.60	CHF 24.76 +82.1%	19.2%	CHF 31.88	CHF 19.92	CHF 19.30	4
Aug ’24	CHF 13.70	CHF 24.97 +82.3%	18.7%	CHF 31.74	CHF 19.49	CHF 18.70	4
Jul ’24	CHF 14.44	CHF 24.97 +72.9%	18.7%	CHF 31.74	CHF 19.49	CHF 19.14	4
Jun ’24	CHF 14.06	CHF 26.16 +86.0%	19.3%	CHF 31.97	CHF 19.63	CHF 19.60	3
May ’24	CHF 16.16	CHF 26.40 +63.4%	18.7%	CHF 31.93	CHF 19.96	CHF 17.76	3
Apr ’24	CHF 14.94	CHF 26.48 +77.2%	18.8%	CHF 32.12	CHF 20.01	CHF 16.90	3
Mar ’24	CHF 17.46	CHF 26.38 +51.1%	18.7%	CHF 31.97	CHF 19.98	CHF 15.48	3
Feb ’24	CHF 16.94	CHF 26.25 +55.0%	23.8%	CHF 32.51	CHF 20.00	CHF 16.46	2
Jan ’24	CHF 14.34	CHF 28.77 +100.6%	24.4%	CHF 35.22	CHF 19.03	CHF 17.66	3
Dec ’23	CHF 13.38	CHF 28.77 +115.0%	24.4%	CHF 35.22	CHF 19.03	CHF 15.70	3
Nov ’23	CHF 11.56	CHF 30.45 +163.4%	26.7%	CHF 37.09	CHF 19.02	CHF 11.50	3
Oct ’23	CHF 10.34	CHF 33.43 +223.4%	10.4%	CHF 36.92	CHF 28.71	CHF 11.26	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.