Montana Aerospace AG

SWX:AERO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 2.0b

Montana Aerospace Évaluation

Le site AERO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AERO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

CHF 42.77
Fair Value
25.5% sous-évalué décote intrinsèque
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: AERO ( CHF31.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF42.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AERO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AERO?

Mesure clé : Comme AERO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AERO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AERO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AERO?
Ratio PE91.3x
Les revenus€23.50m
Capitalisation boursière€2.14b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AERO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AERO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.6x
BCHN Burckhardt Compression Holding
17.8x6.34%CHF 1.9b
KARN Kardex Holding
31.9x12.48%CHF 2.3b
SRAIL Stadler Rail
62.5x52.44%CHF 2.0b
BRKN Burkhalter Holding
26.2x9.91%CHF 1.5b
AERO Montana Aerospace
91.3x36.49%CHF 2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AERO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 91.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AERO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AERO 91.3xMoyenne de l'industrie 34.2xNo. of Companies6PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AERO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 91.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Aerospace & Defense ( 34.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AERO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AERO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 91.3x
Juste PE Ratio44.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AERO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 91.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AERO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 31.85
CHF 30.51
-4.21%
26.73%CHF 40.02CHF 17.57n/a4
Oct ’26CHF 27.40
CHF 27.29
-0.41%
25.24%CHF 33.50CHF 17.68n/a3
Sep ’26CHF 26.00
CHF 27.50
+5.77%
25.02%CHF 33.59CHF 17.88n/a3
Aug ’26CHF 28.40
CHF 25.70
-9.52%
25.16%CHF 33.49CHF 17.66n/a3
Jul ’26CHF 24.35
CHF 22.05
-9.46%
13.34%CHF 26.01CHF 17.72n/a4
Jun ’26CHF 18.36
CHF 22.05
+20.08%
13.34%CHF 26.01CHF 17.72n/a4
May ’26CHF 16.50
CHF 22.79
+38.09%
14.92%CHF 27.41CHF 17.84n/a4
Apr ’26CHF 17.02
CHF 22.82
+34.05%
13.84%CHF 27.99CHF 18.31n/a5
Mar ’26CHF 17.50
CHF 21.68
+23.86%
16.21%CHF 27.94CHF 17.98n/a5
Feb ’26CHF 16.26
CHF 21.68
+33.30%
16.21%CHF 27.94CHF 17.98n/a5
Jan ’26CHF 14.32
CHF 21.52
+50.26%
16.29%CHF 27.85CHF 17.90n/a5
Dec ’25CHF 15.36
CHF 21.52
+40.08%
16.29%CHF 27.85CHF 17.90n/a5
Nov ’25CHF 15.02
CHF 23.34
+55.37%
20.30%CHF 31.78CHF 18.46CHF 31.855
Oct ’25CHF 20.10
CHF 24.28
+20.78%
20.75%CHF 31.80CHF 18.19CHF 27.405
Sep ’25CHF 19.30
CHF 24.37
+26.26%
20.81%CHF 32.01CHF 18.31CHF 26.005
Aug ’25CHF 18.70
CHF 24.15
+29.16%
20.44%CHF 32.03CHF 17.79CHF 28.405
Jul ’25CHF 19.14
CHF 23.66
+23.59%
20.73%CHF 31.54CHF 17.36CHF 24.355
Jun ’25CHF 19.60
CHF 23.22
+18.48%
22.15%CHF 32.04CHF 17.83CHF 18.365
May ’25CHF 17.76
CHF 21.92
+23.44%
23.49%CHF 32.05CHF 17.79CHF 16.505
Apr ’25CHF 16.90
CHF 22.33
+32.14%
26.86%CHF 32.07CHF 15.22CHF 17.025
Mar ’25CHF 15.48
CHF 22.33
+44.26%
26.86%CHF 32.07CHF 15.22CHF 17.505
Feb ’25CHF 16.46
CHF 22.42
+36.19%
27.11%CHF 31.99CHF 15.18CHF 16.265
Jan ’25CHF 17.66
CHF 22.59
+27.90%
28.80%CHF 33.02CHF 14.96CHF 14.325
Dec ’24CHF 15.70
CHF 22.05
+40.48%
27.21%CHF 33.01CHF 15.32CHF 15.365
Nov ’24CHF 11.50
CHF 21.85
+90.03%
27.47%CHF 31.64CHF 15.32CHF 15.024
CHF 30.51
Fair Value
4.4% surévalué décote intrinsèque
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/11/02 10:17
Cours de l'action en fin de journée2025/10/31 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Montana Aerospace AG est couverte par 11 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Andrew GollanBerenberg
George McwhirterBerenberg
Philip BullerBerenberg