DKSH Holding AG

SWX:DKSH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 3.7b

DKSH Holding Évaluation

Le site DKSH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de DKSH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: DKSH ( CHF57.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF95.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DKSH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DKSH?

Mesure clé : Comme DKSH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DKSH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DKSH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DKSH?
Ratio PE18.4x
Les revenusCHF 202.90m
Capitalisation boursièreCHF 3.73b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DKSH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DKSH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.1x
BOSN Bossard Holding
15x11.01%CHF 1.1b
HUBN Huber+Suhner
43.6x23.36%CHF 3.2b
SFSN SFS Group
20.6x12.66%CHF 4.5b
GF Georg Fischer
17.2x21.80%CHF 3.3b
DKSH DKSH Holding
18.4x9.07%CHF 3.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DKSH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.1 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DKSH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DKSH 18.4xMoyenne de l'industrie 15.6xNo. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DKSH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DKSH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DKSH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.4x
Juste PE Ratio25.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DKSH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DKSH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 57.50
CHF 74.57
+29.69%
4.58%CHF 79.00CHF 68.00n/a7
Mar ’27CHF 62.30
CHF 74.57
+19.70%
4.58%CHF 79.00CHF 68.00n/a7
Feb ’27CHF 56.70
CHF 72.57
+27.99%
9.34%CHF 78.00CHF 57.00n/a7
Jan ’27CHF 57.40
CHF 72.67
+26.60%
10.97%CHF 78.00CHF 55.00n/a6
Dec ’26CHF 56.50
CHF 72.67
+28.61%
10.97%CHF 78.00CHF 55.00n/a6
Nov ’26CHF 56.00
CHF 74.00
+32.14%
11.60%CHF 80.00CHF 55.00n/a6
Oct ’26CHF 54.20
CHF 74.00
+36.53%
11.60%CHF 80.00CHF 55.00n/a6
Sep ’26CHF 59.10
CHF 77.17
+30.57%
2.41%CHF 80.00CHF 74.00n/a6
Aug ’26CHF 56.60
CHF 77.17
+36.34%
2.41%CHF 80.00CHF 74.00n/a6
Jul ’26CHF 61.80
CHF 78.33
+26.75%
3.81%CHF 83.00CHF 74.00n/a6
Jun ’26CHF 64.20
CHF 78.00
+21.50%
4.05%CHF 83.00CHF 74.00n/a5
May ’26CHF 60.80
CHF 79.20
+30.26%
3.13%CHF 83.00CHF 76.00n/a5
Apr ’26CHF 68.00
CHF 80.30
+18.09%
3.09%CHF 83.00CHF 76.00n/a5
Mar ’26CHF 71.40
CHF 80.30
+12.46%
3.09%CHF 83.00CHF 76.00CHF 62.305
Feb ’26CHF 71.60
CHF 77.40
+8.10%
3.33%CHF 80.00CHF 73.00CHF 56.705
Jan ’26CHF 67.30
CHF 77.40
+15.01%
3.33%CHF 80.00CHF 73.00CHF 57.405
Dec ’25CHF 65.50
CHF 75.40
+15.11%
4.64%CHF 80.00CHF 70.00CHF 56.505
Nov ’25CHF 62.50
CHF 73.08
+16.93%
8.55%CHF 80.00CHF 62.40CHF 56.005
Oct ’25CHF 66.80
CHF 74.07
+10.88%
8.26%CHF 80.00CHF 62.40CHF 54.206
Sep ’25CHF 68.00
CHF 75.07
+10.39%
7.80%CHF 80.00CHF 62.40CHF 59.106
Aug ’25CHF 68.80
CHF 75.07
+9.11%
7.80%CHF 80.00CHF 62.40CHF 56.606
Jul ’25CHF 61.20
CHF 73.63
+20.31%
6.63%CHF 79.00CHF 62.40CHF 61.807
Jun ’25CHF 61.20
CHF 73.77
+20.54%
6.60%CHF 79.00CHF 62.40CHF 64.207
May ’25CHF 59.90
CHF 73.40
+22.54%
7.04%CHF 79.00CHF 62.40CHF 60.806
Apr ’25CHF 61.35
CHF 73.40
+19.64%
7.04%CHF 79.00CHF 62.40CHF 68.006
Mar ’25CHF 64.70
CHF 73.40
+13.45%
7.04%CHF 79.00CHF 62.40CHF 71.406
CHF 74.57
Fair Value
22.9% sous-évalué décote intrinsèque
7
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/03/23 21:00
Cours de l'action en fin de journée2026/03/23 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page GitHub ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

DKSH Holding AG est couverte par 14 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Chiara Di GiammariaBerenberg
Andrew GroblerBNP Paribas
Nicholas de la GrenseBofA Global Research