DKSH Holding AG

SWX:DKSH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 4.4b

DKSH Holding Évaluation

Le site DKSH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DKSH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DKSH ( CHF67.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF89.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DKSH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DKSH?

Mesure clé : Comme DKSH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DKSH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DKSH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DKSH?
Ratio PE23.2x
Les revenusCHF 189.80m
Capitalisation boursièreCHF 4.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DKSH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DKSH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.5x
BOSN Bossard Holding
22.1x14.9%CHF 1.5b
ACLN Accelleron Industries
34x13.5%CHF 4.4b
SUN Sulzer
18.5x11.2%CHF 4.5b
BUCN Bucher Industries
11.3x-5.2%CHF 3.4b
DKSH DKSH Holding
23.2x9.5%CHF 4.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DKSH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DKSH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DKSH 23.2xMoyenne de l'industrie 14.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DKSH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DKSH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DKSH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.2x
Juste PE Ratio21.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DKSH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DKSH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 67.70
CHF 77.40
+14.3%
3.3%CHF 80.00CHF 73.00n/a5
Dec ’25CHF 65.50
CHF 75.40
+15.1%
4.6%CHF 80.00CHF 70.00n/a5
Nov ’25CHF 62.50
CHF 73.08
+16.9%
8.6%CHF 80.00CHF 62.40n/a5
Oct ’25CHF 66.80
CHF 74.07
+10.9%
8.3%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Sep ’25CHF 68.00
CHF 75.07
+10.4%
7.8%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Aug ’25CHF 68.80
CHF 75.07
+9.1%
7.8%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Jul ’25CHF 61.20
CHF 73.63
+20.3%
6.6%CHF 79.00CHF 62.40n/a7
Jun ’25CHF 61.20
CHF 73.77
+20.5%
6.6%CHF 79.00CHF 62.40n/a7
May ’25CHF 59.90
CHF 73.40
+22.5%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Apr ’25CHF 61.35
CHF 73.40
+19.6%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Mar ’25CHF 64.70
CHF 73.40
+13.4%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Feb ’25CHF 59.75
CHF 71.33
+19.4%
8.9%CHF 79.00CHF 59.00n/a6
Jan ’25CHF 58.40
CHF 72.23
+23.7%
7.7%CHF 79.00CHF 61.40n/a6
Dec ’24CHF 57.45
CHF 72.23
+25.7%
7.7%CHF 79.00CHF 61.40CHF 65.506
Nov ’24CHF 55.85
CHF 79.80
+42.9%
4.6%CHF 84.00CHF 73.00CHF 62.505
Oct ’24CHF 62.05
CHF 79.80
+28.6%
4.6%CHF 84.00CHF 73.00CHF 66.805
Sep ’24CHF 67.15
CHF 78.50
+16.9%
5.7%CHF 84.00CHF 72.00CHF 68.006
Aug ’24CHF 70.25
CHF 78.50
+11.7%
5.7%CHF 84.00CHF 72.00CHF 68.806
Jul ’24CHF 66.55
CHF 79.83
+20.0%
7.6%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.206
Jun ’24CHF 66.25
CHF 79.83
+20.5%
7.6%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.206
May ’24CHF 70.95
CHF 80.50
+13.5%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 59.906
Apr ’24CHF 73.65
CHF 80.50
+9.3%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.356
Mar ’24CHF 76.90
CHF 80.83
+5.1%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 64.706
Feb ’24CHF 77.85
CHF 79.67
+2.3%
9.5%CHF 90.00CHF 70.00CHF 59.756
Jan ’24CHF 70.20
CHF 81.00
+15.4%
9.4%CHF 90.00CHF 70.00CHF 58.405
Dec ’23CHF 71.55
CHF 82.00
+14.6%
8.6%CHF 90.00CHF 70.00CHF 57.455

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/28 14:05
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

DKSH Holding AG est couverte par 18 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Josh PuddleBerenberg
Andrew GroblerBNP Paribas Exane