Arbonia AG

SWX:ARBN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 901.6m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Arbonia Évaluation

Le site ARBN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ARBN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ARBN ( CHF12.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF21.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ARBN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARBN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

ARBN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA17.8x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ARBN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ARBN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
SWTQ Schweiter Technologies
0.6x2.7%CHF 596.3m
FORN Forbo Holding
1.1x3.9%CHF 1.2b
ZEHN Zehnder Group
0.9x4.9%CHF 583.7m
DOKA dormakaba Holding
0.8x3.4%CHF 2.2b
ARBN Arbonia
1.8x10.8%CHF 901.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ARBN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ARBN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ARBN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Building ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ARBN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARBN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.8x
Juste PS Ratio2.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ARBN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ARBN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 13.00
CHF 14.40
+10.8%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Aug ’25CHF 12.70
CHF 14.40
+13.4%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jul ’25CHF 12.62
CHF 14.40
+14.1%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jun ’25CHF 12.70
CHF 14.40
+13.4%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
May ’25CHF 12.14
CHF 12.08
-0.5%
17.3%CHF 15.00CHF 10.25n/a3
Apr ’25CHF 12.06
CHF 11.08
-8.1%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Mar ’25CHF 11.82
CHF 11.08
-6.2%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Feb ’25CHF 10.14
CHF 10.38
+2.3%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75n/a2
Jan ’25CHF 9.63
CHF 10.38
+7.7%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75n/a2
Dec ’24CHF 8.30
CHF 10.75
+29.5%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50n/a2
Nov ’24CHF 7.85
CHF 10.75
+36.9%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50n/a2
Oct ’24CHF 8.39
CHF 10.75
+28.1%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50n/a2
Sep ’24CHF 9.05
CHF 10.75
+18.8%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50n/a2
Aug ’24CHF 10.10
CHF 12.95
+28.2%
10.6%CHF 14.60CHF 11.25CHF 12.703
Jul ’24CHF 10.12
CHF 13.62
+34.6%
12.3%CHF 15.00CHF 11.25CHF 12.623
Jun ’24CHF 10.62
CHF 15.03
+41.6%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.703
May ’24CHF 10.88
CHF 15.03
+38.2%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.143
Apr ’24CHF 10.92
CHF 15.03
+37.7%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.063
Mar ’24CHF 12.32
CHF 14.90
+20.9%
8.6%CHF 16.50CHF 13.00CHF 11.824
Feb ’24CHF 13.06
CHF 15.03
+15.0%
9.1%CHF 16.50CHF 13.00CHF 10.144
Jan ’24CHF 12.92
CHF 15.68
+21.3%
14.0%CHF 19.00CHF 13.00CHF 9.634
Dec ’23CHF 14.06
CHF 15.68
+11.5%
14.0%CHF 19.00CHF 13.00CHF 8.304
Nov ’23CHF 11.82
CHF 15.93
+34.7%
14.3%CHF 19.00CHF 13.00CHF 7.854
Oct ’23CHF 11.32
CHF 15.93
+40.7%
14.3%CHF 19.00CHF 13.00CHF 8.394
Sep ’23CHF 12.34
CHF 16.33
+32.4%
15.3%CHF 19.00CHF 13.00CHF 9.053
Aug ’23CHF 13.48
CHF 19.77
+46.6%
22.0%CHF 24.00CHF 13.80CHF 10.103

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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