Arbonia Évaluation

Le site ARBN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ARBN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ARBN ( CHF11.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF81.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ARBN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARBN?

Mesure clé : Comme ARBN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ARBN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ARBN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ARBN?
Ratio PE	48x
Les revenus	CHF 16.35m
Capitalisation boursière	CHF 784.75m

ARBN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.9x
Ratio PEG	-1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ARBN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ARBN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	15.9x
SWTQ Schweiter Technologies	15.5x	23.2%	CHF 559.8m
FORN Forbo Holding	11.7x	11.6%	CHF 1.1b
ZEHN Zehnder Group	21.3x	40.0%	CHF 451.7m
MTG Meier Tobler Group	15.2x	19.5%	CHF 291.2m
ARBN Arbonia	48x	-29.6%	CHF 784.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARBN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ARBN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Building ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ARBN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Building ( 25.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ARBN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARBN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	48x
Juste PE Ratio	8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARBN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ARBN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 11.30	CHF 15.07 +33.3%	10.3%	CHF 17.00	CHF 13.20	n/a	3
Nov ’25	CHF 12.16	CHF 15.07 +23.9%	10.3%	CHF 17.00	CHF 13.20	n/a	3
Oct ’25	CHF 12.90	CHF 15.07 +16.8%	10.3%	CHF 17.00	CHF 13.20	n/a	3
Sep ’25	CHF 13.06	CHF 14.40 +10.3%	5.9%	CHF 15.00	CHF 13.20	n/a	3
Aug ’25	CHF 12.70	CHF 14.40 +13.4%	5.9%	CHF 15.00	CHF 13.20	n/a	3
Jul ’25	CHF 12.62	CHF 14.40 +14.1%	5.9%	CHF 15.00	CHF 13.20	n/a	3
Jun ’25	CHF 12.70	CHF 14.40 +13.4%	5.9%	CHF 15.00	CHF 13.20	n/a	3
May ’25	CHF 12.14	CHF 12.08 -0.5%	17.3%	CHF 15.00	CHF 10.25	n/a	3
Apr ’25	CHF 12.06	CHF 11.08 -8.1%	6.5%	CHF 12.00	CHF 10.25	n/a	3
Mar ’25	CHF 11.82	CHF 11.08 -6.2%	6.5%	CHF 12.00	CHF 10.25	n/a	3
Feb ’25	CHF 10.14	CHF 10.38 +2.3%	15.7%	CHF 12.00	CHF 8.75	n/a	2
Jan ’25	CHF 9.63	CHF 10.38 +7.7%	15.7%	CHF 12.00	CHF 8.75	n/a	2
Dec ’24	CHF 8.30	CHF 10.75 +29.5%	11.6%	CHF 12.00	CHF 9.50	n/a	2
Nov ’24	CHF 7.85	CHF 10.75 +36.9%	11.6%	CHF 12.00	CHF 9.50	CHF 12.16	2
Oct ’24	CHF 8.39	CHF 10.75 +28.1%	11.6%	CHF 12.00	CHF 9.50	CHF 12.90	2
Sep ’24	CHF 9.05	CHF 10.75 +18.8%	11.6%	CHF 12.00	CHF 9.50	CHF 13.06	2
Aug ’24	CHF 10.10	CHF 12.95 +28.2%	10.6%	CHF 14.60	CHF 11.25	CHF 12.70	3
Jul ’24	CHF 10.12	CHF 13.62 +34.6%	12.3%	CHF 15.00	CHF 11.25	CHF 12.62	3
Jun ’24	CHF 10.62	CHF 15.03 +41.6%	2.4%	CHF 15.50	CHF 14.60	CHF 12.70	3
May ’24	CHF 10.88	CHF 15.03 +38.2%	2.4%	CHF 15.50	CHF 14.60	CHF 12.14	3
Apr ’24	CHF 10.92	CHF 15.03 +37.7%	2.4%	CHF 15.50	CHF 14.60	CHF 12.06	3
Mar ’24	CHF 12.32	CHF 14.90 +20.9%	8.6%	CHF 16.50	CHF 13.00	CHF 11.82	4
Feb ’24	CHF 13.06	CHF 15.03 +15.0%	9.1%	CHF 16.50	CHF 13.00	CHF 10.14	4
Jan ’24	CHF 12.92	CHF 15.68 +21.3%	14.0%	CHF 19.00	CHF 13.00	CHF 9.63	4
Dec ’23	CHF 14.06	CHF 15.68 +11.5%	14.0%	CHF 19.00	CHF 13.00	CHF 8.30	4
Nov ’23	CHF 11.82	CHF 15.93 +34.7%	14.3%	CHF 19.00	CHF 13.00	CHF 7.85	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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