Traton SE

SWX:8TRA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 15.8b

Traton Évaluation

Le site 8TRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de 8TRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 8TRA ( CHF30 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF59.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8TRA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8TRA?

Mesure clé : Comme 8TRA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 8TRA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8TRA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 8TRA?
Ratio PE13.2x
Les revenus€1.31b
Capitalisation boursière€17.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8TRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8TRA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.2x
BUCN Bucher Industries
13.3x-3.86%CHF 3.1b
SRAIL Stadler Rail
25.2x29.29%CHF 2.2b
VACN VAT Group
83.9x20.35%CHF 18.1b
SCHN Schindler Holding
26.2x6.97%CHF 27.3b
8TRA Traton
13.2x23.06%CHF 17.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8TRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.3 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8TRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
8TRA 13.2xMoyenne de l'industrie 21.6xNo. of Companies27PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8TRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Machinery ( 24.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8TRA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8TRA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 8TRA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8TRA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 30.00
CHF 31.68
+5.60%
16.26%CHF 43.88CHF 21.02n/a17
May ’27CHF 29.64
CHF 31.59
+6.59%
16.41%CHF 43.97CHF 21.07n/a17
Apr ’27CHF 28.80
CHF 31.60
+9.74%
17.36%CHF 44.36CHF 21.26n/a16
Mar ’27CHF 32.20
CHF 30.01
-6.79%
18.66%CHF 44.66CHF 20.96n/a16
Feb ’27CHF 29.00
CHF 29.55
+1.88%
18.90%CHF 45.05CHF 21.14n/a16
Jan ’27n/a
CHF 30.74
0%
18.08%CHF 45.92CHF 21.56n/a15
Dec ’26n/a
CHF 30.59
0%
18.51%CHF 45.69CHF 21.45n/a15
Nov ’26n/a
CHF 30.85
0%
19.67%CHF 45.45CHF 21.33n/a14
Oct ’26n/a
CHF 31.54
0%
19.30%CHF 46.76CHF 21.51n/a14
Sep ’26n/a
CHF 31.58
0%
18.82%CHF 46.84CHF 21.55n/a15
Aug ’26n/a
CHF 31.35
0%
19.08%CHF 46.61CHF 21.44n/a15
Jul ’26n/a
CHF 31.84
0%
17.70%CHF 46.71CHF 21.49n/a16
Jun ’26n/a
CHF 32.27
0%
17.35%CHF 46.70CHF 21.48n/a15
May ’26n/a
CHF 32.45
0%
17.92%CHF 46.89CHF 21.57CHF 29.6415
Apr ’26n/a
CHF 34.92
0%
15.69%CHF 48.80CHF 27.75CHF 28.8015
Mar ’26n/a
CHF 34.35
0%
17.91%CHF 48.69CHF 27.15CHF 32.2015
Feb ’26n/a
CHF 34.64
0%
17.91%CHF 49.10CHF 27.38CHF 29.0015
Jan ’26n/a
CHF 35.35
0%
16.12%CHF 49.61CHF 28.08n/a15
Dec ’25n/a
CHF 36.00
0%
19.19%CHF 51.26CHF 27.96n/a15
Nov ’25n/a
CHF 35.90
0%
20.60%CHF 51.89CHF 26.89n/a15
Oct ’25n/a
CHF 33.95
0%
24.00%CHF 51.52CHF 19.67n/a16
Sep ’25n/a
CHF 34.58
0%
24.15%CHF 52.03CHF 20.81n/a15
Aug ’25n/a
CHF 35.43
0%
23.17%CHF 52.76CHF 21.10n/a15
Jul ’25n/a
CHF 35.29
0%
22.37%CHF 52.93CHF 21.17n/a15
Jun ’25n/a
CHF 36.06
0%
22.11%CHF 53.81CHF 21.52n/a15
May ’25n/a
CHF 34.47
0%
25.34%CHF 53.69CHF 20.50n/a16
CHF 30.16
Fair Value
0.5% sous-évalué décote intrinsèque
17
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/27 21:24
Cours de l'action en fin de journée2026/05/27 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Traton SE est couverte par 27 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Erwann DagorneBarclays
Kai MuellerBarclays
Harry MartinBernstein