RTX Corporation

BRSE:UTX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 140.0b

RTX Évaluation

Le site UTX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UTX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UTX ( CHF104.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF155.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UTX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UTX?

Mesure clé : Comme UTX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour UTX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UTX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de UTX?
Ratio PE33x
Les revenusUS$4.72b
Capitalisation boursièreUS$155.50b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UTX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UTX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.4x
ABBN ABB
25.9x9.3%CHF 90.5b
SCHN Schindler Holding
28.6x6.6%CHF 26.5b
GE General Electric
33.9x12.6%US$185.6b
AIR Airbus
37.2x23.1%€121.5b
UTX RTX
33x15.2%CHF 155.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UTX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UTX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UTX 33.0xMoyenne de l'industrie 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UTX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport à la moyenne du secteur European Aerospace & Defense ( 24.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UTX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UTX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings UTX } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UTX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 104.18
CHF 121.01
+16.2%
7.9%CHF 140.20CHF 100.91n/a22
Dec ’25n/a
CHF 119.56
0%
8.2%CHF 139.13CHF 100.14n/a22
Nov ’25CHF 104.07
CHF 116.71
+12.1%
7.6%CHF 136.21CHF 98.04n/a21
Oct ’25CHF 102.72
CHF 103.91
+1.2%
10.3%CHF 126.93CHF 88.01n/a21
Sep ’25CHF 104.12
CHF 102.61
-1.5%
9.9%CHF 120.91CHF 86.00n/a21
Aug ’25CHF 103.24
CHF 104.03
+0.8%
12.3%CHF 124.63CHF 78.99n/a21
Jul ’25CHF 90.55
CHF 96.71
+6.8%
10.5%CHF 125.52CHF 77.66n/a22
Jun ’25CHF 96.72
CHF 97.27
+0.6%
10.8%CHF 128.06CHF 78.11n/a22
May ’25CHF 92.92
CHF 97.27
+4.7%
9.0%CHF 110.30CHF 79.05n/a22
Apr ’25CHF 87.99
CHF 87.07
-1.0%
9.9%CHF 106.58CHF 75.50n/a23
Mar ’25CHF 79.82
CHF 85.38
+7.0%
8.2%CHF 98.82CHF 74.99n/a23
Feb ’25CHF 77.84
CHF 83.56
+7.4%
8.8%CHF 96.48CHF 68.91n/a23
Jan ’25n/a
CHF 78.30
0%
12.4%CHF 96.40CHF 64.55n/a23
Dec ’24CHF 71.08
CHF 80.32
+13.0%
12.3%CHF 99.51CHF 66.63n/a23
Nov ’24CHF 71.36
CHF 82.10
+15.1%
12.0%CHF 100.98CHF 67.62CHF 104.0723
Oct ’24CHF 66.46
CHF 84.39
+27.0%
12.6%CHF 102.22CHF 64.46CHF 102.7224
Sep ’24CHF 76.39
CHF 89.32
+16.9%
6.1%CHF 99.11CHF 80.53CHF 104.1223
Aug ’24CHF 76.07
CHF 88.36
+16.2%
6.5%CHF 97.37CHF 79.11CHF 103.2421
Jul ’24n/a
CHF 98.00
0%
5.8%CHF 107.63CHF 87.90CHF 90.5522
Jun ’24n/a
CHF 99.74
0%
5.9%CHF 109.31CHF 89.27CHF 96.7222
May ’24n/a
CHF 98.01
0%
5.6%CHF 106.95CHF 89.12CHF 92.9220
Apr ’24n/a
CHF 100.25
0%
5.3%CHF 110.27CHF 91.89CHF 87.9920
Mar ’24n/a
CHF 102.16
0%
5.3%CHF 112.31CHF 93.60CHF 79.8220
Feb ’24n/a
CHF 101.78
0%
5.3%CHF 111.03CHF 92.53CHF 77.8419
Jan ’24n/a
CHF 98.33
0%
9.3%CHF 111.21CHF 76.92n/a20
Dec ’23n/a
CHF 99.50
0%
9.6%CHF 114.23CHF 79.01CHF 71.0819

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/26 02:11
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

RTX Corporation est couverte par 44 analystes. 22 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research