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RTX Évaluation
Le site UTX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UTX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UTX ( CHF104.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF105.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UTX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UTX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de UTX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$160.56b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.7x |
Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UTX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 28.1x | ||
ABBN ABB | 28.6x | 8.4% | CHF 92.6b |
SCHN Schindler Holding | 28.9x | 7.4% | CHF 26.4b |
LMT Lockheed Martin | 20.4x | 1.8% | US$137.8b |
AIR Airbus | 34.4x | 22.4% | €106.3b |
UTX RTX | 71x | 24.3% | CHF 160.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UTX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UTX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: UTX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Aerospace & Defense ( 23.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UTX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 71x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings UTX } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CHF 100.14 | CHF 104.08 +3.9% | 10.4% | CHF 127.58 | CHF 88.46 | n/a | 21 |
Sep ’25 | CHF 104.12 | CHF 102.61 -1.5% | 9.9% | CHF 120.91 | CHF 86.00 | n/a | 21 |
Aug ’25 | CHF 103.24 | CHF 104.03 +0.8% | 12.3% | CHF 124.63 | CHF 78.99 | n/a | 21 |
Jul ’25 | CHF 90.55 | CHF 96.71 +6.8% | 10.5% | CHF 125.52 | CHF 77.66 | n/a | 22 |
Jun ’25 | CHF 96.72 | CHF 97.27 +0.6% | 10.8% | CHF 128.06 | CHF 78.11 | n/a | 22 |
May ’25 | CHF 92.92 | CHF 97.27 +4.7% | 9.0% | CHF 110.30 | CHF 79.05 | n/a | 22 |
Apr ’25 | CHF 87.99 | CHF 87.07 -1.0% | 9.9% | CHF 106.58 | CHF 75.50 | n/a | 23 |
Mar ’25 | CHF 79.82 | CHF 85.38 +7.0% | 8.2% | CHF 98.82 | CHF 74.99 | n/a | 23 |
Feb ’25 | CHF 77.84 | CHF 83.56 +7.4% | 8.8% | CHF 96.48 | CHF 68.91 | n/a | 23 |
Jan ’25 | n/a | CHF 78.30 0% | 12.4% | CHF 96.40 | CHF 64.55 | n/a | 23 |
Dec ’24 | CHF 71.08 | CHF 80.32 +13.0% | 12.3% | CHF 99.51 | CHF 66.63 | n/a | 23 |
Nov ’24 | CHF 71.36 | CHF 82.10 +15.1% | 12.0% | CHF 100.98 | CHF 67.62 | n/a | 23 |
Oct ’24 | CHF 66.46 | CHF 84.39 +27.0% | 12.6% | CHF 102.22 | CHF 64.46 | n/a | 24 |
Sep ’24 | CHF 76.39 | CHF 89.32 +16.9% | 6.1% | CHF 99.11 | CHF 80.53 | CHF 104.12 | 23 |
Aug ’24 | CHF 76.07 | CHF 88.36 +16.2% | 6.5% | CHF 97.37 | CHF 79.11 | CHF 103.24 | 21 |
Jul ’24 | n/a | CHF 98.00 0% | 5.8% | CHF 107.63 | CHF 87.90 | CHF 90.55 | 22 |
Jun ’24 | n/a | CHF 99.74 0% | 5.9% | CHF 109.31 | CHF 89.27 | CHF 96.72 | 22 |
May ’24 | n/a | CHF 98.01 0% | 5.6% | CHF 106.95 | CHF 89.12 | CHF 92.92 | 20 |
Apr ’24 | n/a | CHF 100.25 0% | 5.3% | CHF 110.27 | CHF 91.89 | CHF 87.99 | 20 |
Mar ’24 | n/a | CHF 102.16 0% | 5.3% | CHF 112.31 | CHF 93.60 | CHF 79.82 | 20 |
Feb ’24 | n/a | CHF 101.78 0% | 5.3% | CHF 111.03 | CHF 92.53 | CHF 77.84 | 19 |
Jan ’24 | n/a | CHF 98.33 0% | 9.3% | CHF 111.21 | CHF 76.92 | n/a | 20 |
Dec ’23 | n/a | CHF 99.50 0% | 9.6% | CHF 114.23 | CHF 79.01 | CHF 71.08 | 19 |
Nov ’23 | n/a | CHF 103.98 0% | 10.1% | CHF 120.16 | CHF 83.11 | CHF 71.36 | 18 |
Oct ’23 | n/a | CHF 107.90 0% | 8.3% | CHF 123.03 | CHF 89.29 | CHF 66.46 | 18 |
Sep ’23 | n/a | CHF 104.51 0% | 8.0% | CHF 118.56 | CHF 86.05 | CHF 76.39 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.