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TransAlta Renewables Évaluation
Le site RNW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RNW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RNW ( CA$12.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$53.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RNW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RNW?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RNW? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$3.29b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 8.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.8x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RNW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 40.2x | ||
BLX Boralex | 36x | 14.6% | CA$3.4b |
NPI Northland Power | 87x | 14.7% | CA$5.8b |
BEPC Brookfield Renewable | 14.2x | -16.9% | CA$14.4b |
PIF Polaris Renewable Energy | 23.7x | 11.4% | CA$250.0m |
RNW TransAlta Renewables | 42.2x | 46.4% | CA$3.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RNW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RNW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Renewable Energy ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RNW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Renewable Energy ( 19.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RNW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 42.2x |
Juste PE Ratio | 54.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RNW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 54.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | CA$13.14 0% | 1.6% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | n/a | CA$13.14 0% | 1.6% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | n/a | CA$13.14 0% | 1.6% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | n/a | CA$13.14 0% | 1.6% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 6 |
May ’25 | n/a | CA$13.14 0% | 1.6% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | n/a | CA$13.14 0% | 1.6% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | n/a | CA$13.14 0% | 1.6% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | n/a | CA$13.14 0% | 1.6% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | n/a | CA$13.14 0% | 1.6% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | n/a | CA$13.14 0% | 1.6% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | n/a | CA$13.14 0% | 1.6% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CA$12.29 | CA$13.09 +6.5% | 1.4% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | CA$13.19 | CA$13.09 -0.8% | 1.3% | CA$13.50 | CA$13.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | CA$13.43 | CA$12.89 -4.0% | 2.4% | CA$13.00 | CA$12.00 | n/a | 9 |
Jul ’24 | CA$11.38 | CA$13.29 +16.8% | 10.0% | CA$15.50 | CA$10.50 | n/a | 12 |
Jun ’24 | CA$12.40 | CA$13.29 +7.2% | 10.0% | CA$15.50 | CA$10.50 | n/a | 12 |
May ’24 | CA$12.72 | CA$13.40 +5.4% | 10.6% | CA$15.50 | CA$10.50 | n/a | 13 |
Apr ’24 | CA$12.44 | CA$13.37 +7.4% | 10.0% | CA$15.50 | CA$11.00 | n/a | 13 |
Mar ’24 | CA$11.46 | CA$13.48 +17.6% | 10.0% | CA$15.50 | CA$11.00 | n/a | 13 |
Feb ’24 | CA$12.15 | CA$13.71 +12.9% | 10.8% | CA$16.50 | CA$11.00 | n/a | 13 |
Jan ’24 | CA$11.25 | CA$14.38 +27.9% | 13.8% | CA$17.50 | CA$11.00 | n/a | 13 |
Dec ’23 | CA$14.33 | CA$16.54 +15.4% | 7.0% | CA$18.00 | CA$13.50 | n/a | 13 |
Nov ’23 | CA$14.50 | CA$17.08 +17.8% | 8.6% | CA$20.00 | CA$13.50 | n/a | 13 |
Oct ’23 | CA$14.62 | CA$18.27 +25.0% | 8.5% | CA$20.00 | CA$13.50 | CA$12.29 | 13 |
Sep ’23 | CA$17.29 | CA$18.42 +6.6% | 8.2% | CA$20.00 | CA$13.50 | CA$13.19 | 13 |
Aug ’23 | CA$17.88 | CA$18.31 +2.4% | 8.1% | CA$20.00 | CA$13.50 | CA$13.43 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.