Innergex Renewable Energy Évaluation
Le site INE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de INE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: INE ( CA$9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$63.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: INE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de INE? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de INE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.7x | ||
BLX Boralex | 3.5x | 0.7% | CA$3.5b |
RNW TransAlta Renewables | 6.6x | 0.5% | CA$3.3b |
NPI Northland Power | 2.1x | 3.0% | CA$5.6b |
PIF Polaris Renewable Energy | 2.5x | 10.9% | CA$265.8m |
INE Innergex Renewable Energy | 1.7x | 7.2% | CA$1.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: INE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de INE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Renewable Energy ?
Price-To-Sales vs Industrie: INE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Renewable Energy ( 2.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de INE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.7x |
| Juste PS Ratio | 3.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: INE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$9.00 | CA$12.00 +33.3% | 17.8% | CA$17.00 | CA$10.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CA$10.68 | CA$12.00 +12.4% | 18.1% | CA$17.00 | CA$9.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$9.10 | CA$11.95 +31.3% | 18.3% | CA$17.00 | CA$9.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$9.42 | CA$12.00 +27.4% | 17.7% | CA$17.00 | CA$9.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$10.23 | CA$11.73 +14.6% | 17.3% | CA$16.00 | CA$9.25 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$9.76 | CA$11.08 +13.5% | 19.4% | CA$16.00 | CA$9.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$8.22 | CA$10.90 +32.6% | 18.2% | CA$15.00 | CA$9.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$7.95 | CA$11.17 +40.5% | 21.7% | CA$16.00 | CA$9.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$8.49 | CA$11.17 +31.5% | 21.7% | CA$16.00 | CA$9.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$9.41 | CA$14.28 +51.7% | 19.2% | CA$20.00 | CA$10.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$9.19 | CA$14.14 +53.9% | 18.4% | CA$20.00 | CA$10.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$9.63 | CA$14.22 +47.7% | 18.8% | CA$20.00 | CA$10.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$8.93 | CA$14.89 +66.7% | 18.8% | CA$20.00 | CA$10.00 | CA$8.92 | 9 |
| Oct ’24 | CA$10.17 | CA$17.43 +71.4% | 13.7% | CA$21.50 | CA$14.00 | CA$10.68 | 11 |
| Sep ’24 | CA$12.84 | CA$17.40 +35.5% | 13.2% | CA$21.50 | CA$14.00 | CA$9.10 | 12 |
| Aug ’24 | CA$12.71 | CA$17.40 +36.9% | 13.5% | CA$22.00 | CA$14.00 | CA$9.42 | 12 |
| Jul ’24 | CA$12.34 | CA$17.90 +45.0% | 13.1% | CA$22.00 | CA$14.00 | CA$10.23 | 12 |
| Jun ’24 | CA$14.00 | CA$18.06 +29.0% | 13.1% | CA$22.00 | CA$14.00 | CA$9.76 | 12 |
| May ’24 | CA$13.75 | CA$19.04 +38.5% | 13.8% | CA$24.00 | CA$15.00 | CA$8.22 | 12 |
| Apr ’24 | CA$14.68 | CA$19.29 +31.4% | 13.8% | CA$24.00 | CA$15.00 | CA$7.95 | 12 |
| Mar ’24 | CA$14.57 | CA$19.54 +34.1% | 14.6% | CA$24.00 | CA$15.00 | CA$8.49 | 12 |
| Feb ’24 | CA$15.99 | CA$20.23 +26.5% | 11.6% | CA$24.00 | CA$16.50 | CA$9.41 | 12 |
| Jan ’24 | CA$16.20 | CA$20.48 +26.4% | 11.7% | CA$25.00 | CA$16.50 | CA$9.19 | 12 |
| Dec ’23 | CA$16.78 | CA$20.38 +21.4% | 12.1% | CA$25.00 | CA$16.50 | CA$9.63 | 12 |
| Nov ’23 | CA$15.02 | CA$20.92 +39.3% | 11.7% | CA$25.00 | CA$16.50 | CA$8.93 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.