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Brookfield Renewable Évaluation
Le site BEPC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BEPC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BEPC ( CA$38.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$172.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BEPC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BEPC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BEPC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$12.30b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.2x |
| Ratio PEG | -0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BEPC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 49.5x | ||
NPI Northland Power | 91.7x | 14.4% | CA$6.1b |
BLX Boralex | 38.9x | 16.7% | CA$3.7b |
RNW TransAlta Renewables | 42.2x | 46.4% | CA$3.3b |
PIF Polaris Renewable Energy | 25.2x | 11.4% | CA$264.3m |
BEPC Brookfield Renewable | 16.6x | -22.8% | CA$16.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BEPC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BEPC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Renewable Energy ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BEPC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Renewable Energy ( 19.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BEPC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.6x |
| Juste PE Ratio | 16.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BEPC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$44.46 | CA$40.06 -9.9% | 5.0% | CA$42.06 | CA$38.06 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$38.45 | CA$42.29 +10.0% | 3.1% | CA$43.59 | CA$40.98 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$38.76 | CA$42.29 +9.1% | 3.1% | CA$43.59 | CA$40.98 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$42.97 | CA$35.80 -16.7% | 21.8% | CA$43.60 | CA$27.99 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$35.39 | CA$41.43 +17.1% | 5.9% | CA$43.85 | CA$39.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$33.33 | CA$41.05 +23.2% | 4.7% | CA$42.99 | CA$39.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$33.08 | CA$41.05 +24.1% | 4.7% | CA$42.99 | CA$39.10 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.