Titanium Transportation Group Évaluation
Le site TTNM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TTNM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TTNM ( CA$2.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$12.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TTNM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TTNM?
Mesure clé : Comme TTNM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de TTNM? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | CA$465.70m |
| Capitalisation boursière | CA$108.84m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TTNM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.1x | ||
CJT Cargojet | 2.1x | 6.9% | CA$2.0b |
FLT Volatus Aerospace | 1.7x | 34.0% | CA$56.2m |
PKG ParcelPal Logistics | 0.05x | n/a | CA$588.0k |
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad | 0.5x | n/a | RM 365.0m |
TTNM Titanium Transportation Group | 0.2x | 5.0% | CA$108.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TTNM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de TTNM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Logistics ?
| 5 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: TTNM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Logistics ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TTNM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TTNM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$2.41 | CA$4.19 +73.9% | 8.4% | CA$4.80 | CA$3.75 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$2.26 | CA$4.03 +78.1% | 9.9% | CA$4.60 | CA$3.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$2.23 | CA$4.03 +80.5% | 9.9% | CA$4.60 | CA$3.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$2.20 | CA$4.03 +83.0% | 9.9% | CA$4.60 | CA$3.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$2.18 | CA$4.37 +100.3% | 4.6% | CA$4.60 | CA$4.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$2.18 | CA$4.45 +104.1% | 7.0% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$2.20 | CA$4.45 +102.3% | 7.0% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$2.21 | CA$4.98 +125.1% | 11.3% | CA$6.00 | CA$4.25 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$2.43 | CA$4.98 +104.7% | 11.3% | CA$6.00 | CA$4.25 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$2.22 | CA$5.11 +130.1% | 13.3% | CA$6.25 | CA$4.25 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$2.25 | CA$5.11 +127.0% | 13.3% | CA$6.25 | CA$4.25 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$2.32 | CA$5.11 +120.1% | 13.3% | CA$6.25 | CA$4.25 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$2.28 | CA$5.11 +124.0% | 13.3% | CA$6.25 | CA$4.25 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$2.51 | CA$5.59 +122.5% | 13.8% | CA$7.00 | CA$4.50 | CA$2.26 | 7 |
| Oct ’24 | CA$2.54 | CA$5.59 +119.9% | 13.8% | CA$7.00 | CA$4.50 | CA$2.23 | 7 |
| Sep ’24 | CA$2.78 | CA$5.59 +100.9% | 13.8% | CA$7.00 | CA$4.50 | CA$2.20 | 7 |
| Aug ’24 | CA$2.95 | CA$5.53 +87.4% | 15.1% | CA$7.25 | CA$4.50 | CA$2.18 | 7 |
| Jul ’24 | CA$2.45 | CA$5.39 +119.8% | 12.8% | CA$6.50 | CA$4.25 | CA$2.18 | 7 |
| Jun ’24 | CA$2.47 | CA$5.39 +118.0% | 12.8% | CA$6.50 | CA$4.25 | CA$2.20 | 7 |
| May ’24 | CA$3.10 | CA$5.54 +78.6% | 14.2% | CA$6.50 | CA$4.25 | CA$2.21 | 7 |
| Apr ’24 | CA$2.62 | CA$5.90 +125.2% | 9.9% | CA$6.50 | CA$5.00 | CA$2.43 | 5 |
| Mar ’24 | CA$2.61 | CA$5.70 +118.4% | 12.2% | CA$6.50 | CA$4.75 | CA$2.22 | 5 |
| Feb ’24 | CA$2.30 | CA$5.80 +152.2% | 12.0% | CA$6.50 | CA$4.75 | CA$2.25 | 5 |
| Jan ’24 | CA$2.42 | CA$5.80 +139.7% | 12.0% | CA$6.50 | CA$4.75 | CA$2.32 | 5 |
| Dec ’23 | CA$2.17 | CA$5.80 +167.3% | 12.0% | CA$6.50 | CA$4.75 | CA$2.28 | 5 |
| Nov ’23 | CA$2.36 | CA$6.00 +154.2% | 11.5% | CA$6.75 | CA$4.75 | CA$2.51 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.