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Titanium Transportation Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
Titanium Transportation Group possède un total de capitaux propres de CA$103.5M et une dette totale de CA$159.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 154.1%. Son actif total et son passif total sont CA$345.1M et de CA$241.5M. L'EBIT de Titanium Transportation Group est CA$12.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$6.5M.
Informations clés
154.1%
Ratio d'endettement
CA$159.56m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1x |
| Argent liquide | CA$6.55m |
| Fonds propres | CA$103.52m |
| Total du passif | CA$241.54m |
| Total des actifs | CA$345.06m |
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Jul 19Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TTNM ( CA$82.9M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$100.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TTNM ( CA$82.9M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$140.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TTNM ( 147.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TTNM est passé de 84% à 154.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TTNM n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 16.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TTNM sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1 x couverture).