Route1 Évaluation

Le site ROI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ROI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ROI ( CA$0.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$1.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ROI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROI?

Mesure clé : Comme ROI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ROI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ROI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ROI?
Ratio PS	0.05x
Vente	CA$16.34m
Capitalisation boursière	CA$849.94k

ROI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-19x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ROI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ROI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.5x
ID Identillect Technologies	1.7x	n/a	CA$1.5m
ART.H ARHT Media	0.6x	n/a	CA$3.0m
CYBE CyberCatch Holdings	2.5x	n/a	CA$1.5m
BWLK Boardwalktech Software	1x	n/a	CA$8.1m
ROI Route1	0.05x	n/a	CA$849.9k

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ROI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ROI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Software ?

27 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	3.6x	16.2%
ROI Route1	0.05x	n/a	US$608.08k
QUIS Quisitive Technology Solutions	0.6x	6.2%	US$71.45m
BTCW Bitcoin Well	0.6x	n/a	US$31.20m

27 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	3.6x	29.4%
ROI Route1	0.05x	n/a	US$608.08k

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ROI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Software ( 3.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ROI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ROI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.05x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales ROI } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Quisitive Technology Solutions

CA$99.9m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.36

4.3%

18.0%

NowVertical Group

CA$30.5m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.35

42.9%

40.0%

Pivotree

CA$22.7m

Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.

PVT

CA$0.86

-7.5%

-51.4%