Q4 Inc.

TSX:QFOR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$243.4m

Q4 Évaluation

Le site QFOR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de QFOR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: QFOR ( CA$6.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$9.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: QFOR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QFOR?

Mesure clé : Comme QFOR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour QFOR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de QFOR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de QFOR?
Ratio PS3.1x
VenteUS$58.47m
Capitalisation boursièreUS$181.78m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de QFOR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour QFOR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2x
TINY Tiny
1.3x3.5%CA$254.9m
THNC Thinkific Labs
2.2x12.9%CA$203.5m
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%CA$99.9m
WE WeCommerce Holdings
3.9x17.3%CA$184.8m
QFOR Q4
3.1x12.3%CA$243.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: QFOR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de QFOR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Software ?

27 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%US$71.45m
BTCW Bitcoin Well
0.6xn/aUS$31.20m
NOW NowVertical Group
0.5x5.3%US$21.85m
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aUS$19.50m
QFOR 3.1xMoyenne de l'industrie 3.6xNo. of Companies27PS02.85.68.411.214+
27 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: QFOR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Software ( 3.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de QFOR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

QFOR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.1x
Juste PS Ratio2.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: QFOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes QFOR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Nov ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Oct ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Sep ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Aug ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Jul ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Jun ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
May ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Apr ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Mar ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Feb ’25CA$6.04
CA$5.78
-4.3%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Jan ’25CA$6.00
CA$5.88
-2.0%
5.9%CA$6.07CA$5.10n/a6
Dec ’24CA$5.98
CA$5.88
-1.7%
5.9%CA$6.07CA$5.10n/a6
Nov ’24CA$4.19
CA$4.71
+12.4%
17.4%CA$6.14CA$3.75n/a6
Oct ’24CA$3.92
CA$4.65
+18.5%
17.1%CA$6.04CA$3.76n/a6
Sep ’24CA$4.19
CA$4.68
+11.6%
15.9%CA$6.02CA$3.75n/a7
Aug ’24CA$4.20
CA$4.12
-1.8%
23.7%CA$6.00CA$2.95n/a7
Jul ’24CA$3.30
CA$3.83
+16.1%
16.7%CA$4.99CA$3.00n/a6
Jun ’24CA$3.37
CA$3.83
+13.7%
16.7%CA$4.99CA$3.00n/a6
May ’24CA$3.78
CA$3.45
-8.7%
23.5%CA$5.00CA$2.73n/a6
Apr ’24CA$4.10
CA$3.38
-17.7%
15.3%CA$4.00CA$2.75n/a6
Mar ’24CA$2.39
CA$3.64
+52.2%
20.4%CA$5.08CA$2.75n/a6
Feb ’24CA$2.43
CA$4.05
+66.6%
31.3%CA$6.42CA$2.70CA$6.046
Jan ’24CA$3.21
CA$4.36
+35.7%
29.7%CA$6.53CA$2.75CA$6.006
Dec ’23CA$2.62
CA$4.57
+74.6%
23.2%CA$6.42CA$3.20CA$5.986
Nov ’23CA$3.33
CA$5.90
+77.3%
20.5%CA$8.07CA$4.79CA$4.195

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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