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Open Text Évaluation
Le site OTEX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OTEX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OTEX ( CA$43.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$121.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OTEX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OTEX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de OTEX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$8.66b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.9x |
Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OTEX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 99.9x | ||
TOI Topicus.com | 90x | n/a | CA$10.6b |
DSG Descartes Systems Group | 71.5x | 16.2% | CA$11.6b |
KXS Kinaxis | 157.6x | 48.0% | CA$4.4b |
DCBO Docebo | 80.4x | 34.1% | CA$1.8b |
OTEX Open Text | 18.6x | 6.2% | CA$8.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OTEX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 97 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OTEX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OTEX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Software ( 36.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OTEX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18.6x |
Juste PE Ratio | 33.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OTEX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$43.87 | CA$53.03 +20.9% | 12.9% | CA$66.35 | CA$44.24 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CA$42.27 | CA$54.80 +29.6% | 11.3% | CA$66.36 | CA$44.24 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CA$41.08 | CA$56.17 +36.7% | 12.2% | CA$68.50 | CA$43.84 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CA$39.88 | CA$56.96 +42.8% | 9.8% | CA$68.33 | CA$50.56 | n/a | 11 |
May ’25 | CA$48.67 | CA$68.11 +40.0% | 10.5% | CA$81.47 | CA$57.03 | n/a | 12 |
Apr ’25 | CA$52.12 | CA$68.28 +31.0% | 10.5% | CA$81.67 | CA$57.17 | n/a | 12 |
Mar ’25 | CA$53.24 | CA$68.10 +27.9% | 10.0% | CA$81.18 | CA$59.54 | n/a | 12 |
Feb ’25 | CA$59.04 | CA$66.62 +12.8% | 12.0% | CA$80.98 | CA$51.29 | n/a | 11 |
Jan ’25 | CA$55.69 | CA$66.62 +19.6% | 12.0% | CA$80.98 | CA$51.29 | n/a | 11 |
Dec ’24 | CA$54.94 | CA$66.62 +21.3% | 12.0% | CA$80.98 | CA$51.29 | n/a | 11 |
Nov ’24 | CA$46.44 | CA$65.76 +41.6% | 13.6% | CA$81.86 | CA$51.84 | n/a | 10 |
Oct ’24 | CA$47.67 | CA$66.52 +39.5% | 10.3% | CA$80.31 | CA$56.22 | n/a | 10 |
Sep ’24 | CA$55.04 | CA$66.52 +20.9% | 10.3% | CA$80.31 | CA$56.22 | n/a | 10 |
Aug ’24 | CA$56.36 | CA$64.35 +14.2% | 10.4% | CA$79.11 | CA$54.06 | CA$42.27 | 10 |
Jul ’24 | CA$55.10 | CA$63.52 +15.3% | 11.2% | CA$78.90 | CA$53.92 | CA$41.08 | 10 |
Jun ’24 | CA$55.95 | CA$64.19 +14.7% | 11.9% | CA$80.24 | CA$54.83 | CA$39.88 | 10 |
May ’24 | CA$51.17 | CA$60.92 +19.1% | 13.9% | CA$81.23 | CA$52.80 | CA$48.67 | 10 |
Apr ’24 | CA$52.13 | CA$61.07 +17.2% | 15.3% | CA$82.35 | CA$48.04 | CA$52.12 | 10 |
Mar ’24 | CA$46.58 | CA$60.14 +29.1% | 16.7% | CA$80.41 | CA$46.91 | CA$53.24 | 8 |
Feb ’24 | CA$43.83 | CA$57.73 +31.7% | 20.5% | CA$80.79 | CA$44.44 | CA$59.04 | 8 |
Jan ’24 | CA$40.12 | CA$60.14 +49.9% | 22.4% | CA$81.70 | CA$40.85 | CA$55.69 | 9 |
Dec ’23 | CA$39.44 | CA$61.25 +55.3% | 22.4% | CA$80.86 | CA$40.43 | CA$54.94 | 10 |
Nov ’23 | CA$40.07 | CA$65.46 +63.4% | 18.1% | CA$81.74 | CA$46.32 | CA$46.44 | 10 |
Oct ’23 | CA$36.51 | CA$66.81 +83.0% | 15.8% | CA$81.55 | CA$46.21 | CA$47.67 | 10 |
Sep ’23 | CA$39.86 | CA$65.56 +64.5% | 15.9% | CA$78.93 | CA$44.73 | CA$55.04 | 9 |
Aug ’23 | CA$52.38 | CA$68.97 +31.7% | 9.2% | CA$77.35 | CA$60.59 | CA$56.36 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.