Optiva Inc.

TSX:OPT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$21.5m

Optiva Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 2/6

Optiva possède un total de capitaux propres de $-50.7M et une dette totale de $102.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à -201.2%. Son actif total et son passif total sont $77.1M et de $127.8M.

Informations clés

-201.2%

Ratio d'endettement

US$102.00m

Dette

Ratio de couverture des intérêtsn/a
Argent liquideUS$16.34m
Fonds propres-US$50.68m
Total du passifUS$127.75m
Total des actifsUS$77.07m

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: OPT a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à court terme.

Passif à long terme: OPT a des capitaux propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à long terme.


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: OPT a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave qu'un niveau d'endettement élevé.

Réduire la dette: OPT a des capitaux propres négatifs, nous n'avons donc pas besoin de vérifier si sa dette a diminué au fil du temps.


Bilan


Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable OPT dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.

Prévisions de trésorerie: OPT n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 57.8 % par an.


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